天弘聚利混合(001647)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 29.47 29.51 29.87 29.40 36.54 -- -- 37.22
上证指数 ②% 3.10 1.09 6.94 3.57 9.20 -- -- 9.86
同类平均 ③% 1.86 3.08 8.35 1.97 13.28 -- -- --
① — ② 26.37 28.42 22.93 25.83 27.34 0.00 0.00 27.36
① — ③ 27.61 26.43 21.52 27.43 23.26 0.00 0.00 0.00
同类排名 2/2546 6/2470 27/2342 2/2564 124/2015 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.18 0.33 2.91 2.45 5.97 -- --
基准收益率②% 2.31 2.64 3.16 2.13 10.65 -- --
① — ② -2.13 -2.31 -0.25 0.32 -4.68 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2016/12/16 2018/01/12 1年27天 37.22
钱文成 2016/12/16 2018/01/12 1年27天 37.22

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 520.23 0.86 -- --
合计 520.23 0.86 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 392.46 13.30 --
金融债券 1,498.73 50.78 16.83
其中:政策性金融债 1,498.73 50.78 16.83
合计 1,891.19 64.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.19
本期利润(万元) 5.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 2,951.25
期末基金份额净值(元) 1.0604