单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -2.01 12.58 14.49 -6.30 -12.56 -- -12.30
上证指数 ②% 0.18 -6.75 12.06 15.78 -4.45 -7.55 -- -8.07
同类平均 ③% -0.56 -4.00 10.97 12.68 -1.83 3.39 -- --
① — ② -0.18 4.74 0.52 -1.29 -1.85 -5.01 0.00 -4.23
① — ③ 0.56 1.99 1.61 1.82 -4.47 -15.95 0.00 0.00
同类排名 1167/2916 1155/2843 1072/2733 1121/2749 1778/2514 1710/1947 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 16.19 -12.76 -2.88 -7.76 -23.48 0.10 --
基准收益率②% 15.25 -6.70 -0.82 -5.34 -13.78 9.63 --
① — ② 0.94 -6.06 -2.06 -2.42 -9.70 -9.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/27 2年1月23天 -12.30 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2017/04/27 2018/08/28 1年4月3天 -9.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.64 0.75 新增 -2.48
采矿业 51.35 1.03 新增 -2.04
制造业 1,472.72 29.42 新增 -6.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.90 1.60 新增 -0.52
建筑业 124.77 2.49 新增 0.25
交通运输、仓储和邮政业 57.43 1.15 新增 -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 304.75 6.09 新增 -0.38
金融业 925.85 18.50 -18.49 10.77
房地产业 108.40 2.17 新增 -3.51
租赁和商务服务业 23.89 0.48 新增 -1.57
卫生和社会工作 11.22 0.22 新增 -2.70
文化、体育和娱乐业 123.88 2.47 新增 0.12
合计 3,321.80 66.37 -66.36 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 8.23 212.67 4.25% 新晋 -7.05
601318 中国平安 1.70 131.23 2.62% 新晋 0.02
600519 贵州茅台 0.14 123.32 2.46% 新晋 -2.08
600570 恒生电子 1.40 122.19 2.44% 新晋 -2.36
002124 天邦股份 6.88 120.26 2.40% 新晋 -26.83
600036 招商银行 3.09 104.90 2.10% 新晋 5.62
600643 爱建集团 8.64 101.09 2.02% 新晋 -9.13
600977 中国电影 5.54 98.45 1.97% 新晋 -6.42
601668 中国建筑 13.74 84.07 1.68% 新晋 2.66
601688 华泰证券 3.75 83.99 1.68% 新晋 4.69
合计 -- 53.11 1,182.17 23.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 267.93 5.35 0.41
其中:政策性金融债 267.93 5.35 0.41
可转换债券 5.98 0.12 --
合计 273.90 5.47 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 2.68 267.93 5.35
127010 平银转债 0.05 5.98 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 327.02
本期利润(万元) 713.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.123
期末基金资产净值(万元) 5,005.40
期末基金份额净值(元) 0.89