单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.36 -7.44 -5.49 -5.49 -5.49 -- -- -5.40
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 -- -- 0.01
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 -- -- --
① — ② -2.10 -2.94 0.85 -0.47 -6.56 0.00 0.00 -5.41
① — ③ -1.91 -6.92 -4.66 -4.50 -14.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 2514/2859 2562/2756 2013/2499 2140/2601 2144/2241 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.10 -1.86 1.59 0.40 0.10 -- --
基准收益率②% -1.55 2.98 2.72 3.64 9.63 -- --
① — ② -0.55 -4.84 -1.13 -3.24 -9.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/27 9月4天 -4.70 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡志利 2017/04/27 9月4天 -2.70 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 68.02 1.02 3.12 -1.96
制造业 3,437.57 51.59 -11.19 19.33
交通运输、仓储和邮政业 218.92 3.29 1.08 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 197.43 2.96 -2.20 -2.51
金融业 821.49 12.33 10.16 3.34
房地产业 653.44 9.81 -5.80 5.42
租赁和商务服务业 226.27 3.40 1.63 0.79
合计 5,623.14 84.40 -1.19 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 78.27 639.47 9.60% 5.78 6.17
000423 东阿阿胶 8.55 527.29 7.91% 3.67 1.29
000333 美的集团 8.96 488.34 7.33% 3.80 -0.48
000651 格力电器 8.55 401.00 6.02% 新晋 -5.95
600183 生益科技 19.08 338.41 5.08% 1.34 -20.53
002146 荣盛发展 23.43 234.80 3.52% 新晋 13.73
002027 分众传媒 17.55 226.27 3.40% -1.63 -13.58
600409 三友化工 24.42 210.26 3.16% 新晋 -0.81
000002 万科A 6.23 207.47 3.11% 新晋 -3.77
600887 伊利股份 6.99 199.28 2.99% 新晋 -3.84
合计 -- 202.03 3,472.59 52.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 349.60 5.25 -1.70
其中:政策性金融债 349.60 5.25 -1.70
合计 349.60 5.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 567.61
本期利润(万元) 263.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0299
期末基金资产净值(万元) 6,663.21
期末基金份额净值(元) 0.98