单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.49 -6.91 -14.20 -17.88 -18.61 -- -- -17.80
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -14.71
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -- -- --
① — ② -2.72 -5.94 1.28 1.12 2.58 0.00 0.00 -3.09
① — ③ -1.65 -4.74 -3.75 -7.22 -6.47 0.00 0.00 0.00
同类排名 1745/2908 2561/2827 1677/2682 1771/2403 1562/2287 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.88 -7.76 -2.10 -1.86 0.10 -- --
基准收益率②% -0.82 -5.34 -1.55 2.98 9.63 -- --
① — ② -2.06 -2.42 -0.55 -4.84 -9.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/27 1年6月25天 -17.80 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2017/04/27 2018/08/28 1年4月3天 -9.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.92 0.38 -- -1.66
制造业 2,577.80 49.37 -- 16.98
批发和零售业 124.41 2.38 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 33.06 0.63 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 288.09 5.52 -- -0.62
金融业 569.04 10.90 -- 1.71
房地产业 166.30 3.19 -- -1.44
租赁和商务服务业 118.92 2.28 -- -0.30
合计 3,897.54 74.65 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 9.75 250.44 4.80% 1.48 --
300373 扬杰科技 9.88 209.35 4.01% 新晋 --
601009 南京银行 23.67 181.05 3.47% 0.20 --
600570 恒生电子 3.20 176.93 3.39% -1.72 --
601601 中国太保 4.94 175.40 3.36% 0.02 --
000423 东阿阿胶 3.26 154.72 2.96% -0.44 --
000002 万科A 6.35 154.31 2.96% 新晋 0.00
600019 宝钢股份 19.17 150.51 2.88% 新晋 --
600085 同仁堂 4.34 137.73 2.64% 新晋 --
000895 双汇发展 5.15 134.76 2.58% 新晋 --
合计 -- 89.71 1,725.20 33.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 269.51 5.16 --
其中:政策性金融债 269.51 5.16 --
可转换债券 6.94 0.13 0.01
合计 276.45 5.29 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 2.68 269.51 5.16
123002 国祯转债 0.07 6.94 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -130.22
本期利润(万元) -153.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 5,221.25
期末基金份额净值(元) 0.878