单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.57 -3.42 -12.85 -12.59 -14.38 -- -- -12.50
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -10.94
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -3.89 -0.69 1.89 2.83 2.31 0.00 0.00 -1.56
① — ③ -1.32 0.23 -4.11 -4.05 -8.11 0.00 0.00 0.00
同类排名 2272/2835 1420/2763 1742/2609 1539/2416 1707/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.76 -2.10 -1.86 1.59 0.10 -- --
基准收益率②% -5.34 -1.55 2.98 2.72 9.63 -- --
① — ② -2.42 -0.55 -4.84 -1.13 -9.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2017/04/27 1年4月28天 -12.50 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2017/04/27 2018/08/28 1年4月3天 -9.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 48.06 0.86 -- -1.09
制造业 2,528.90 45.27 -- 11.60
批发和零售业 101.38 1.81 -- -1.86
交通运输、仓储和邮政业 134.80 2.41 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 565.04 10.11 -- 4.02
金融业 464.93 8.32 -- 0.93
房地产业 123.91 2.22 -- -1.56
租赁和商务服务业 10.06 0.18 -- -2.53
文化、体育和娱乐业 59.79 1.07 -- -1.20
合计 4,036.87 72.25 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 5.82 303.97 5.44% -1.89 -9.19
600570 恒生电子 5.39 285.51 5.11% 新晋 -3.82
002410 广联达 8.33 231.10 4.14% 新晋 0.93
600585 海螺水泥 6.36 212.82 3.81% 新晋 16.58
600271 航天信息 8.21 207.55 3.72% 新晋 8.24
600183 生益科技 21.64 198.19 3.55% -1.53 12.65
000423 东阿阿胶 3.53 190.19 3.40% -4.51 -2.84
601601 中国太保 5.85 186.32 3.34% 新晋 5.86
600887 伊利股份 6.64 185.33 3.32% 0.33 -4.44
601009 南京银行 23.67 182.95 3.27% -6.33 4.28
合计 -- 95.44 2,183.93 39.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.81 0.12 --
合计 6.81 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -329.54
本期利润(万元) -487.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0759
期末基金资产净值(万元) 5,586.16
期末基金份额净值(元) 0.904