单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.68 -0.68 -11.23 -4.69 6.54 22.68 -- 32.00
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -23.43
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -- --
① — ② 2.29 7.21 7.66 9.77 19.35 29.24 0.00 55.43
① — ③ -0.77 2.75 -1.99 3.24 6.47 17.36 0.00 0.00
同类排名 180/314 85/301 148/275 80/271 63/230 37/168 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.65 9.14 2.84 8.15 30.17 4.62 1.70
基准收益率②% -2.20 3.98 3.87 4.91 17.22 -8.44 -1.65
① — ② 1.55 5.16 -1.03 3.24 12.95 13.06 3.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2015/08/06 2年10月 32.00 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,593.71 5.29 0.80 --
制造业 15,072.34 30.75 -1.57 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,763.97 5.64 新增 --
建筑业 584.72 1.19 0.33 --
批发和零售业 2,624.01 5.35 0.34 --
交通运输、仓储和邮政业 1,136.00 2.32 2.47 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,342.27 2.74 -2.73 --
金融业 9,816.50 20.03 5.59 --
房地产业 3,800.60 7.75 -1.33 --
租赁和商务服务业 897.20 1.83 0.61 --
水利、环境和公共设施管理业 1,631.89 3.33 -3.32 --
文化、体育和娱乐业 272.25 0.56 新增 --
合计 42,535.46 86.78 -5.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 141.17 2,261.50 4.61% 新晋 -1.68
600887 伊利股份 71.74 2,043.87 4.17% 1.12 -3.84
300070 碧水源 90.06 1,631.89 3.33% 新晋 18.87
002024 苏宁易购 110.23 1,550.94 3.16% -0.22 -4.68
601939 建设银行 195.43 1,514.57 3.09% -0.65 -0.10
600036 招商银行 51.11 1,486.88 3.03% -1.89 0.66
601288 农业银行 362.87 1,418.82 2.89% 新晋 -0.38
000895 双汇发展 55.40 1,418.36 2.89% 新晋 7.01
600030 中信证券 74.31 1,380.68 2.82% -0.53 5.26
600028 中国石化 211.88 1,372.99 2.80% 新晋 3.97
合计 -- 1,364.20 16,080.50 32.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 85.81 0.18 -0.01
合计 85.81 0.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 898.45
本期利润(万元) -1,406.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0404
期末基金资产净值(万元) 49,011.79
期末基金份额净值(元) 1.376