单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.25 -4.54 -13.18 -13.43 -12.55 8.80 17.43 19.90
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -28.15
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -19.74 -22.97 -10.32 -14.54 --
① — ② -2.09 0.17 2.90 6.30 10.45 25.74 43.29 48.05
① — ③ -3.80 3.33 4.49 6.31 10.42 19.12 31.97 0.00
同类排名 296/332 64/322 59/311 55/271 28/258 32/189 15/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.39 -6.03 -0.65 9.14 30.17 4.62 1.70
基准收益率②% -1.26 -7.62 -2.20 3.98 17.22 -8.44 -1.65
① — ② 0.87 1.59 1.55 5.16 12.95 13.06 3.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2015/08/06 3年3月11天 19.90 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,756.58 7.59 -- 2.91
制造业 10,465.06 28.80 -- -20.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,219.65 11.61 -- 7.82
建筑业 10.82 0.03 -- -2.22
批发和零售业 1,691.34 4.66 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 795.26 2.19 -- -1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 552.65 1.52 -- -6.18
金融业 8,668.86 23.86 -- 11.22
房地产业 1,930.74 5.31 -- 0.21
租赁和商务服务业 1,336.30 3.68 -- -0.05
水利、环境和公共设施管理业 211.70 0.58 -- -0.73
合计 32,638.96 89.83 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 256.63 1,827.21 5.03% 1.72 --
600036 招商银行 58.49 1,795.15 4.94% 1.69 --
601939 建设银行 235.81 1,707.25 4.70% 1.62 --
601288 农业银行 437.68 1,702.58 4.69% 1.69 --
000895 双汇发展 65.05 1,701.18 4.68% 0.55 --
002024 苏宁易购 125.47 1,691.34 4.66% 0.52 --
001979 招商蛇口 73.22 1,368.48 3.77% 新晋 --
002027 分众传媒 157.03 1,336.30 3.68% 新晋 --
601601 中国太保 36.66 1,301.80 3.58% 新晋 --
600027 华电国际 294.10 1,235.23 3.40% 新晋 --
合计 -- 1,740.14 15,666.52 43.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.93 0.12 --
合计 42.93 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -974.46
本期利润(万元) -215.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 36,333.59
期末基金份额净值(元) 1.288