单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.85 20.63 19.21 22.72 6.71 21.67 34.89 41.50
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -11.68
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.87 -6.85 -8.17 -8.12 0.31 20.40 28.88 53.18
① — ③ 8.85 20.63 19.21 22.72 6.71 21.67 34.89 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -10.48 -0.39 -6.03 -0.65 -16.75 30.17 4.62
基准收益率②% -9.50 -1.26 -7.62 -2.20 -19.26 17.22 -8.44
① — ② -0.98 0.87 1.59 1.55 2.51 12.95 13.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2015/08/06 3年8月16天 41.50 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,969.64 6.76 -- 2.35
制造业 8,003.29 27.48 -- -20.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,464.46 15.33 -- 10.75
建筑业 647.80 2.22 -- -0.60
交通运输、仓储和邮政业 795.26 2.73 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 915.30 3.14 -- -5.68
金融业 5,605.38 19.25 -- 9.58
房地产业 1,815.07 6.23 -- 0.28
水利、环境和公共设施管理业 567.14 1.95 -- 0.29
文化、体育和娱乐业 751.75 2.58 -- -1.33
合计 25,535.09 87.67 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 65.05 1,534.64 5.27% 0.59 --
600036 招商银行 58.49 1,474.03 5.06% 0.12 --
600027 华电国际 294.10 1,396.99 4.80% 1.40 --
600028 中国石化 256.63 1,295.99 4.45% -0.58 --
001979 招商蛇口 73.22 1,270.37 4.36% 0.59 --
600021 上海电力 140.77 1,140.25 3.92% 新晋 --
002142 宁波银行 67.01 1,086.94 3.73% 新晋 --
601766 中国中车 118.46 1,068.51 3.67% 新晋 --
601601 中国太保 36.66 1,042.24 3.58% 0.00 --
600011 华能国际 134.47 992.37 3.41% 新晋 --
合计 -- 1,244.86 12,302.33 42.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.93 0.12 --
合计 42.93 0.12 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,443.36
本期利润(万元) -3,784.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1349
期末基金资产净值(万元) 29,124.36
期末基金份额净值(元) 1.153