单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.15 3.46 13.41 16.65 -0.96 12.93 35.45 34.50
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -21.85
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② -0.03 7.90 2.27 0.87 3.49 20.48 35.37 56.35
① — ③ 1.53 7.40 -1.22 -1.47 3.93 12.08 27.44 0.00
同类排名 71/370 27/361 181/345 196/347 88/313 46/219 23/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 17.26 -10.48 -0.39 -6.03 -16.75 30.17 4.62
基准收益率②% 22.74 -9.50 -1.26 -7.62 -19.26 17.22 -8.44
① — ② -5.48 -0.98 0.87 1.59 2.51 12.95 13.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2015/08/06 3年10月17天 34.50 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 855.49 2.89 3.87 -1.53
制造业 7,871.74 26.59 0.89 -24.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 614.05 2.07 13.26 -1.04
批发和零售业 147.41 0.50 新增 -3.70
交通运输、仓储和邮政业 1,011.28 3.42 -0.69 -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 2,576.13 8.70 -5.56 0.03
金融业 7,488.27 25.30 -6.05 15.49
房地产业 3,125.66 10.56 -4.33 3.90
文化、体育和娱乐业 1,149.55 3.88 -1.30 1.16
合计 24,839.58 83.91 3.76 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 58.49 1,984.09 6.70% 1.64 4.88
000895 双汇发展 70.64 1,826.16 6.17% 0.90 -7.50
002142 宁波银行 67.01 1,423.34 4.81% 1.08 -0.11
001979 招商蛇口 61.36 1,413.80 4.78% 0.42 -1.86
600519 贵州茅台 1.35 1,152.03 3.89% 新晋 -1.92
000069 华侨城A 149.03 1,147.53 3.88% 新晋 -2.41
601318 中国平安 14.19 1,093.98 3.70% 新晋 -0.19
600600 青岛啤酒 23.38 1,009.22 3.41% 新晋 -13.15
601939 建设银行 135.71 943.17 3.19% 新晋 3.03
600132 重庆啤酒 25.30 893.14 3.02% 新晋 -1.53
合计 -- 606.46 12,886.46 43.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 82.52 0.28 --
合计 82.52 0.28 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110052 贵广转债 0.70 82.52 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 269.21
本期利润(万元) 5,035.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2015
期末基金资产净值(万元) 29,603.42
期末基金份额净值(元) 1.352