单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.82 -3.33 -10.13 -7.80 0.55 20.59 26.19 27.70
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -24.29
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② 1.50 -0.60 4.61 7.62 17.24 28.14 37.57 51.99
① — ③ 4.59 3.30 5.44 8.13 14.18 24.00 19.11 0.00
同类排名 6/312 58/308 48/286 34/266 25/243 19/177 26/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.03 -0.65 9.14 2.84 30.17 4.62 1.70
基准收益率②% -7.62 -2.20 3.98 3.87 17.22 -8.44 -1.65
① — ② 1.59 1.55 5.16 -1.03 12.95 13.06 3.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2015/08/06 3年1月18天 27.70 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,375.11 3.31 -- -1.04
制造业 14,941.28 35.93 -- -18.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,057.94 7.35 -- 5.54
建筑业 805.03 1.94 -- -0.38
批发和零售业 2,179.31 5.24 -- 0.33
交通运输、仓储和邮政业 490.76 1.18 -- -2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 878.75 2.11 -- -5.17
金融业 7,033.90 16.92 -- 8.47
房地产业 1,443.34 3.47 -- -0.74
租赁和商务服务业 1,243.57 2.99 -- -0.63
水利、环境和公共设施管理业 876.15 2.11 -- 1.20
合计 34,325.14 82.55 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 71.74 2,001.55 4.81% 0.64 -4.44
002024 苏宁易购 122.35 1,722.69 4.14% 0.98 -7.19
000895 双汇发展 65.05 1,718.09 4.13% 1.24 -2.72
600028 中国石化 211.88 1,375.11 3.31% 0.51 1.60
600036 招商银行 51.11 1,351.43 3.25% 0.22 11.62
000651 格力电器 27.35 1,289.55 3.10% 新晋 -6.33
601939 建设银行 195.43 1,280.05 3.08% -0.01 10.73
601288 农业银行 362.87 1,248.27 3.00% 0.11 4.85
600030 中信证券 74.31 1,231.32 2.96% 0.14 2.33
600519 贵州茅台 1.56 1,141.08 2.74% 新晋 -1.79
合计 -- 1,183.65 14,359.14 34.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 85.81 0.18 -0.01
合计 85.81 0.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 437.15
本期利润(万元) -2,714.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0802
期末基金资产净值(万元) 41,580.27
期末基金份额净值(元) 1.293