单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.89 1.97 3.67 4.29 8.58 11.81 13.00
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.78 1.30 1.50 2.99 4.49 5.06
同类平均 ③% 0.24 0.73 1.66 3.18 3.74 7.51 10.29 --
① — ② 0.16 0.52 1.19 2.37 2.80 5.59 7.32 7.94
① — ③ 0.06 0.17 0.31 0.49 0.55 1.07 1.52 0.00
同类排名 25/651 18/651 25/651 19/650 18/648 12/481 6/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.99 1.08 1.15 1.13 4.30 2.97 1.51
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.16
① — ② 0.91 0.99 1.07 1.04 3.95 2.61 1.35
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶朝明 2015/07/21 3年3月27天 13.00 叶朝明先生,南开大学经济学学士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作,包括资金头寸管理、货币市场投融资交易以及人民币同业资金业务管理等工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 84,972.44 0.56 -0.43
金融债券 758,552.19 5.00 0.64
其中:政策性金融债 758,552.19 5.00 0.64
短期融资券 10,000.14 0.07 -0.13
合计 853,524.78 5.63 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 1470.00 147456.63 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.14% 托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 154,677.88
本期利润(万元) 154,677.88
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 15,170,239.68
期末基金份额净值(元) --