单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.72 -3.79 -16.27 -18.01 -22.74 -30.93 -- -29.00
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -13.86
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -- --
① — ② -0.49 -2.82 -0.79 0.99 -1.55 -14.52 0.00 -15.14
① — ③ 0.52 -1.68 -5.88 -7.41 -10.66 -26.48 0.00 0.00
同类排名 1093/2908 1986/2827 1897/2682 1746/2403 1839/2287 1590/1674 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.96 -6.20 -3.12 -6.18 -8.17 -5.70 --
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -1.02 --
① — ② -4.21 -0.77 -1.75 -9.28 -21.15 -4.68 --
业绩比较基准 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2016/08/17 2年3月3天 -29.00 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林乐峰 2017/12/15 11月8天 -20.22 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 249.00 0.75 -- -1.29
制造业 18,525.48 55.89 -- 23.50
建筑业 2,208.50 6.66 -- 4.67
批发和零售业 1,351.80 4.08 -- 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,392.64 4.20 -- -1.94
金融业 1,712.50 5.17 -- -4.02
租赁和商务服务业 2,296.80 6.93 -- 4.35
科学研究和技术服务业 536.40 1.62 -- -0.09
合计 28,273.12 85.30 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600872 中炬高新 60.00 1,956.00 5.90% 1.35 --
600519 贵州茅台 2.50 1,825.00 5.51% 新晋 --
600887 伊利股份 70.00 1,797.60 5.42% 新晋 --
601318 中国平安 25.00 1,712.50 5.17% 新晋 --
000786 北新建材 100.00 1,659.00 5.01% -1.01 --
002511 中顺洁柔 200.00 1,650.00 4.98% 1.16 --
002027 分众传媒 150.00 1,276.50 3.85% 0.74 --
300408 三环集团 60.00 1,247.40 3.76% -0.06 --
601186 中国铁建 100.00 1,115.00 3.36% 新晋 --
600068 葛洲坝 150.00 1,093.50 3.30% 新晋 --
合计 -- 917.50 15,332.50 46.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.70 9.07 0.95
其中:政策性金融债 3,005.70 9.07 0.95
合计 3,005.70 9.07 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180305 18进出05 30.00 3005.70 9.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,055.90
本期利润(万元) -1,823.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0399
期末基金资产净值(万元) 33,143.93
期末基金份额净值(元) 0.748