单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.46 22.27 23.35 23.71 2.07 -5.72 -- -16.00
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 4.50
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.31 -2.92 -4.08 -6.61 -2.19 -8.22 0.00 -20.50
① — ③ 6.46 22.27 23.35 23.71 2.07 -5.72 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.59 -9.22 -4.96 -6.20 -21.59 -8.17 -5.70
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 -1.02
① — ② 2.50 -2.39 -4.21 -0.77 -7.85 -21.15 -4.68
业绩比较基准 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2017/12/15 1年4月6天 -5.62 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭 2016/08/17 2019/03/15 2年7月 -23.10

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,335.94 66.60 -10.15 30.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 529.40 1.58 1.65 -0.66
批发和零售业 1,541.06 4.60 -2.24 1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2,036.20 6.07 新增 -1.10
金融业 2,964.43 8.84 -8.82 1.18
租赁和商务服务业 369.61 1.10 0.94 -1.04
卫生和社会工作 80.34 0.24 新增 -2.68
合计 29,856.98 89.03 -17.31 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600872 中炬高新 60.00 1,767.60 5.99% 0.09 --
002511 中顺洁柔 200.00 1,704.01 5.78% 0.80 --
600887 伊利股份 70.00 1,601.60 5.43% 0.01 --
000895 双汇发展 50.00 1,179.50 4.00% 新晋 --
300470 日机密封 50.01 1,112.70 3.77% 新晋 --
000786 北新建材 80.00 1,100.80 3.73% -1.28 --
600900 长江电力 60.00 952.80 3.23% 新晋 --
600068 葛洲坝 150.00 948.00 3.21% -0.09 --
002311 海大集团 40.00 926.80 3.14% 新晋 --
600741 华域汽车 50.00 920.06 3.12% 新晋 --
合计 -- 810.01 12,213.87 41.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.20 5.97 -0.83
其中:政策性金融债 2,001.20 5.97 -0.83
可转换债券 63.09 0.19 0.03
合计 2,064.29 6.16 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180305 18进出05 20.00 2001.20 5.97
128046 利尔转债 0.49 53.92 0.16
123025 精测转债 0.09 9.17 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 131.66
本期利润(万元) 5,594.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1314
期末基金资产净值(万元) 33,537.14
期末基金份额净值(元) 0.812