单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.11 -5.13 -3.06 2.15 -13.06 21.84 81.74
基准收益率②% -3.92 -2.02 -2.53 3.10 -11.94 -1.14 17.94
① — ② -2.19 -3.11 -0.53 -0.95 -1.12 22.98 63.80
业绩比较基准 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2017/12/15 6年3月3天 97.98 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张旭 2016/08/17 2019/03/15 2年6月29天 -24.10

南方转型混合A南方转型混合C基金总份额

南方转型混合A南方转型混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)499474570649475085212664
户均持有份额(万)0.350.330.200.25
机构持有比例(%)53.0356.9141.7649.36
个人持有比例(%)46.9743.0958.2450.64

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 259,479.90 77.70 -2.76 29.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,112.93 3.63 -0.58 0.91
建筑业 2,075.44 0.62 0.49 -0.92
批发和零售业 1,929.74 0.58 0.02 -1.04
交通运输、仓储和邮政业 3,233.40 0.97 -0.10 -1.08
住宿和餐饮业 299.00 0.09 新增 -1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 5,491.55 1.64 0.11 -4.01
金融业 22,664.43 6.79 2.72 1.88
租赁和商务服务业 1,299.91 0.39 -0.17 -0.46
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 5,547.57 1.66 -0.18 1.22
合计 314,136.53 94.07 -0.54 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.01 12,094.08 3.62% 0.25 0.60
600660 福耀玻璃 300.01 11,217.19 3.36% 0.40 5.93
601166 兴业银行 650.01 10,536.61 3.15% 0.10 1.99
600887 伊利股份 370.00 9,897.50 2.96% 0.34 2.19
002531 天顺风能 814.49 9,448.12 2.83% 0.14 9.81
600060 海信视像 450.00 9,405.06 2.82% 0.12 1.22
601966 玲珑轮胎 460.01 8,845.98 2.65% 0.15 2.48
600690 海尔智家 410.01 8,610.19 2.58% -0.01 -0.39
600346 恒力石化 630.01 8,297.19 2.48% 0.05 4.34
000333 美的集团 150.00 8,194.50 2.45% 新晋 6.09
合计 -- 4,241.55 96,546.42 28.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,086.19 2.12 0.24
金融债券 10,166.77 3.04 -0.49
其中:政策性金融债 10,166.77 3.04 -0.49
合计 17,252.96 5.16 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210207 21国开07 40.00 4080.12 1.22
019670 22国债05 40.00 4075.66 1.22
230406 23农发06 30.00 3039.65 0.91
020579 23贴债41 20.00 1998.78 0.60
190404 19农发04 10.00 1029.58 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,733.21
本期利润(万元) -19,674.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1128
期末基金资产净值(万元) 296,180.54
期末基金份额净值(元) 1.72