单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.67 -7.60 -14.12 -14.32 -19.44 -25.35 -- -25.80
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -10.05
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 -- --
① — ② -2.99 -4.87 0.62 1.10 -2.75 -17.80 0.00 -15.75
① — ③ -0.42 -3.95 -5.38 -5.78 -13.17 -25.02 0.00 0.00
同类排名 1952/2835 2146/2763 1898/2609 1719/2416 1960/2240 1493/1574 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.20 -3.12 -6.18 0.44 -8.17 -5.70 --
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 -1.02 --
① — ② -0.77 -1.75 -9.28 -2.41 -21.15 -4.68 --
业绩比较基准 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2016/08/17 2年1月6天 -25.80 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林乐峰 2017/12/15 9月11天 -16.63 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 657.60 1.78 -- -1.22
制造业 21,829.64 59.07 -- 25.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
批发和零售业 1,628.36 4.41 -- 0.74
交通运输、仓储和邮政业 1,903.30 5.15 -- 2.26
金融业 2,339.81 6.33 -- -1.06
房地产业 732.00 1.98 -- -1.80
租赁和商务服务业 2,114.55 5.72 -- 3.01
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 31,215.69 84.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 120.00 2,223.60 6.02% 0.19 12.57
600872 中炬高新 60.00 1,680.00 4.55% 0.75 -0.32
002511 中顺洁柔 150.00 1,413.01 3.82% 1.07 -1.15
300408 三环集团 60.00 1,410.00 3.82% 1.03 4.26
600309 万华化学 30.01 1,362.96 3.69% 0.44 13.52
000333 美的集团 25.00 1,305.50 3.53% 新晋 -9.19
300470 日机密封 25.01 1,174.70 3.18% 0.80 -1.09
600486 扬农化工 20.70 1,157.75 3.13% 新晋 0.20
002027 分众传媒 120.00 1,148.40 3.11% 新晋 12.72
601939 建设银行 150.00 982.50 2.66% 新晋 10.73
合计 -- 760.72 13,858.42 37.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.90 8.12 1.17
其中:政策性金融债 3,000.90 8.12 1.17
合计 3,000.90 8.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,958.52
本期利润(万元) -2,455.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0497
期末基金资产净值(万元) 36,953.10
期末基金份额净值(元) 0.787