单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.37 -0.62 -10.65 -7.04 -10.56 -- -- -19.50
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -9.03
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.60 7.27 8.24 7.42 2.25 0.00 0.00 -10.47
① — ③ -0.37 -0.62 -10.65 -7.04 -10.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.12 -6.18 0.44 -0.22 -8.17 -5.70 --
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -1.02 --
① — ② -1.75 -9.28 -2.41 -3.92 -21.15 -4.68 --
业绩比较基准 沪深300收益率*60%+上证国债收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2016/08/17 1年9月18天 -20.30 张旭先生,中国国籍,毕业于中央财经大学,金融学硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入南方基金管理有限公司,任金融及地产行业研究员、高级策略研究员、南方盛元基金经理助理。2012年3月13日至2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方盛元红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林乐峰 2017/12/15 5月18天 -10.45 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 677.40 1.57 新增 --
制造业 27,916.42 64.60 -4.02 --
批发和零售业 1,464.29 3.39 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 848.67 1.96 -1.96 --
信息传输、软件和信息技术服务业 180.68 0.42 5.81 --
金融业 5,513.98 12.76 6.76 --
房地产业 538.80 1.25 新增 --
租赁和商务服务业 1,438.15 3.33 新增 --
合计 38,578.39 89.28 -2.95 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 100.00 2,518.00 5.83% 1.53 0.95
600036 招商银行 60.00 1,745.40 4.04% 0.71 0.66
600872 中炬高新 70.00 1,642.90 3.80% 0.49 -4.54
000063 中兴通讯 50.00 1,507.50 3.49% 0.02 4.86
600309 万华化学 40.00 1,403.53 3.25% 新晋 0.00
000910 大亚圣象 60.00 1,210.77 2.80% 新晋 -4.22
300408 三环集团 49.99 1,206.26 2.79% 新晋 7.85
002511 中顺洁柔 79.85 1,187.42 2.75% 新晋 1.79
000028 国药一致 18.00 1,070.65 2.48% 新晋 -3.56
300470 日机密封 25.01 1,030.39 2.38% 新晋 20.66
合计 -- 552.85 14,522.82 33.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.90 8.12 1.17
其中:政策性金融债 3,000.90 8.12 1.17
合计 3,000.90 8.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -406.35
本期利润(万元) -1,075.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0197
期末基金资产净值(万元) 43,216.57
期末基金份额净值(元) 0.839