单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.44 8.09 23.08 28.62 -3.74 16.56 15.16 5.60
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -19.48
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 1.50 11.73 11.97 13.06 1.59 24.51 13.77 25.08
① — ③ 1.98 9.64 13.36 16.25 -1.29 13.03 6.35 0.00
同类排名 180/3041 65/2933 190/2819 156/2840 1490/2585 233/1986 473/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.14 -13.40 -8.14 -1.15 -21.66 9.51 -4.11
基准收益率②% 19.06 -6.83 -4.68 -8.31 -19.11 -1.60 -10.76
① — ② 9.08 -6.57 -3.46 7.16 -2.55 11.11 6.65
业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.238 偏高 712/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.919 偏高 861/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.596 偏高 739/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.960 490/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 533/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李会忠 2015/12/21 3年6月 5.20 李会忠,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年9月加入新华基金管理有限公司,曾任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理、新华基金管理有限公司金融工程部副总监。2014年7月18日至2017年7月6日任新新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2016年11月3日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月26日至任2019年4月3日新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2016年4月7日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年7月6日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月21日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2019年3月21日任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月8日至2019年3月21日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年10月22日任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,239.73 74.29 0.11 38.58
批发和零售业 231.67 2.76 0.07 -0.46
交通运输、仓储和邮政业 59.91 0.71 0.18 -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 9.19 0.11 -0.05 -6.36
金融业 681.86 8.12 -1.00 0.39
房地产业 670.03 7.98 0.28 2.30
租赁和商务服务业 75.24 0.90 0.45 -1.15
合计 7,967.63 94.87 0.04 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.97 828.37 9.86% 1.33 2.24
000651 格力电器 11.15 526.39 6.27% 0.43 -5.56
000333 美的集团 9.70 472.45 5.63% 0.41 2.19
603288 海天味业 5.20 450.84 5.37% -0.11 12.21
600048 保利地产 28.50 405.84 4.83% -0.25 4.56
000895 双汇发展 15.40 398.09 4.74% -0.94 -4.62
601318 中国平安 5.15 397.07 4.73% 0.55 2.75
000786 北新建材 17.40 350.61 4.17% 0.63 -3.80
000858 五粮液 3.43 325.85 3.88% 新晋 2.96
600887 伊利股份 11.00 320.21 3.81% 0.09 4.43
合计 -- 107.90 4,475.72 53.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.11
本期利润(万元) 1,907.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2304
期末基金资产净值(万元) 8,398.90
期末基金份额净值(元) 1.052