单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.07 22.03 10.66 21.88 -4.83 -2.74 9.32 9.32
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -1.91
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.19 -1.42 -0.38 -2.68 0.49 2.02 6.42 11.23
① — ③ 13.07 22.03 10.66 21.88 -4.83 -2.74 9.32 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.75 -5.39 -10.61 -1.52 9.01 -0.09 7.20
基准收益率②% -4.11 -0.69 -3.58 -0.73 6.82 -5.62 6.57
① — ② -3.64 -4.70 -7.03 -0.79 2.19 5.53 0.63
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×55%+沪深300指数收益率×45%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.925 339/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.828 411/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.541 339/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.616 444/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 9.673 413/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚秋 2015/09/02 3年6月22天 9.32 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月6日任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 432.96 14.65 -- -15.02
建筑业 55.82 1.89 -- -0.45
批发和零售业 187.06 6.33 -- 3.09
金融业 552.29 18.68 -- 10.71
房地产业 1,040.96 35.21 -- 29.64
卫生和社会工作 60.83 2.06 -- -0.60
文化、体育和娱乐业 141.81 4.80 -- 1.81
合计 2,471.73 83.62 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 20.10 128.04 4.33% -0.15 --
600048 保利地产 10.69 126.08 4.27% 0.26 --
001979 招商蛇口 6.92 120.07 4.06% 0.07 --
002146 荣盛发展 15.00 119.25 4.03% 0.34 --
000402 金融街 18.08 116.44 3.94% 0.02 --
600383 金地集团 12.00 115.44 3.91% 0.56 0.00
000028 国药一致 2.72 112.60 3.81% -0.01 0.00
600977 中国电影 7.40 105.97 3.58% 新晋 --
601398 工商银行 20.00 105.80 3.58% 0.02 --
601166 兴业银行 7.00 104.58 3.54% 0.10 --
合计 -- 119.91 1,154.27 39.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 149.09 5.04 0.41
其中:政策性金融债 149.09 5.04 0.41
企业债券 288.45 9.76 0.73
合计 437.54 14.80 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127121 15苏国信 2.85 288.45 9.76
018002 国开1302 1.20 120.06 4.06
018005 国开1701 0.29 29.03 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -96.01
本期利润(万元) -250.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.068
期末基金资产净值(万元) 2,956.08
期末基金份额净值(元) 0.809