单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 8.33 -6.94 2.84 -25.45 -12.90 -2.18 -7.76
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -18.02
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -0.27 3.93 -0.07 -1.25 -0.16 3.71 8.73 10.26
① — ③ -0.29 5.32 1.21 0.59 -11.01 -10.29 -0.87 0.00
同类排名 1785/2908 208/2839 1251/2716 1020/2925 1907/2374 1372/1817 636/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.39 -10.61 -1.52 3.13 9.01 -0.09 7.20
基准收益率②% -0.69 -3.58 -0.73 1.50 6.82 -5.62 6.57
① — ② -4.70 -7.03 -0.79 1.63 2.19 5.53 0.63
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×55%+沪深300指数收益率×45%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.925 339/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.828 411/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.541 339/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.616 444/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 9.673 413/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚秋 2015/09/02 3年4月21天 -7.76 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 435.94 13.44 -- -18.95
建筑业 70.74 2.18 -- 0.19
批发和零售业 215.02 6.63 -- 3.08
金融业 602.28 18.56 -- 9.38
房地产业 1,203.91 37.10 -- 32.48
卫生和社会工作 72.66 2.24 -- -0.61
文化、体育和娱乐业 135.04 4.16 -- 1.62
合计 2,735.59 84.31 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 20.10 145.52 4.48% 0.87 --
600048 保利地产 10.69 130.14 4.01% 0.33 --
001979 招商蛇口 6.92 129.34 3.99% 0.42 --
000402 金融街 18.08 127.28 3.92% 0.66 --
000028 国药一致 2.72 124.06 3.82% -0.44 0.00
002146 荣盛发展 15.00 119.70 3.69% 新晋 --
601398 工商银行 20.00 115.40 3.56% 新晋 --
601166 兴业银行 7.00 111.65 3.44% 新晋 --
600383 金地集团 12.00 108.84 3.35% -0.06 0.00
600285 羚锐制药 12.91 107.01 3.30% -0.09 --
合计 -- 125.42 1,218.94 37.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 150.08 4.63 1.02
其中:政策性金融债 150.08 4.63 1.02
企业债券 293.10 9.03 0.87
合计 443.18 13.66 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127121 15苏国信 2.90 293.10 9.03
018002 国开1302 1.20 121.01 3.73
018005 国开1701 0.29 29.07 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -182.26
本期利润(万元) -229.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0545
期末基金资产净值(万元) 3,244.81
期末基金份额净值(元) 0.877