近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 5.94 | 4.72 | -21.73 | 4.50 | -25.80 | -5.67 | -- | -0.20 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -- | -14.95 |
同类平均 ③% | 4.01 | 4.64 | -13.71 | 3.96 | -23.26 | -8.81 | -- | -- |
① — ② | 1.92 | 2.67 | -12.00 | 0.48 | 0.57 | 12.22 | 0.00 | 14.75 |
① — ③ | 1.94 | 0.08 | -8.01 | 0.54 | -2.54 | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 73/346 | 146/334 | 287/319 | 126/346 | 167/274 | 80/198 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.96 | -11.27 | 1.21 | -5.94 | 29.20 | 1.70 | -- |
基准收益率②% | -8.56 | -0.97 | -5.58 | -2.38 | 17.45 | 1.12 | -- |
① — ② | -5.40 | -10.30 | 6.79 | -3.56 | 11.75 | 0.58 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨威风 | 2019/01/18 | 12天 | 2.78 | 杨威风先生,国籍:中国,学历:香港大学工商管理学硕士,相关业务资格:证券从业资格。从业经历:曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。2019年1月1日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月1日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 416.60 | 2,525.97 | 7.98% | -0.48 | -- |
02319 | 蒙牛乳业 | 97.60 | 2,086.62 | 6.60% | 0.54 | -- |
00981 | 中芯国际 | 318.65 | 1,912.53 | 6.05% | -0.36 | -- |
00386 | 中国石油化工股份 | 390.00 | 1,910.20 | 6.04% | -1.24 | -- |
01398 | 工商银行 | 381.60 | 1,869.06 | 5.91% | 2.07 | -- |
01093 | 石药集团 | 166.00 | 1,643.58 | 5.20% | -2.72 | -- |
02313 | 申洲国际 | 16.00 | 1,244.20 | 3.93% | 0.10 | -- |
01112 | H&H国际控股 | 30.90 | 1,210.23 | 3.83% | 0.37 | -- |
01293 | 广汇宝信 | 616.15 | 1,193.11 | 3.77% | -0.72 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 3.66 | 1,006.96 | 3.18% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,437.16 | 16,602.46 | 52.49% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -726.75 |
本期利润(万元) | -5,157.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1556 |
期末基金资产净值(万元) | 31,636.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.955 |