单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.81 16.58 14.34 18.53 -7.37 -0.53 -- 13.20
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 -- 6.98
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.17 -10.90 -13.04 -12.31 -13.77 -1.80 0.00 6.22
① — ③ 7.81 16.58 14.34 18.53 -7.37 -0.53 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -13.96 -11.27 1.21 -5.94 -27.32 29.20 1.70
基准收益率②% -8.56 -0.97 -5.58 -2.38 -16.53 17.45 1.12
① — ② -5.40 -10.30 6.79 -3.56 -10.79 11.75 0.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨威风 2019/01/18 3月 16.58 杨威风先生,国籍:中国,学历:香港大学工商管理学硕士,相关业务资格:证券从业资格。从业经历:曾任东兴证券香港公司自营部投资总监职务,香港广发资产管理基金经理助理,瑞士信贷投资银行股票分析师。2017年12月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,现任股票投资副总监岗位。2019年1月1日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月1日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
顾耀强 2016/07/27 2019/01/18 2年5月25天 -1.30
赵鹏程 2016/07/27 2019/01/18 2年5月25天 -1.30
佘中强 2016/08/01 2019/01/18 2年5月20天 -1.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00268 金蝶国际     416.60 2,525.97 7.98% -0.48 --
02319 蒙牛乳业     97.60 2,086.62 6.60% 0.54 --
00981 中芯国际     318.65 1,912.53 6.05% -0.36 --
00386 中国石油化工股份 390.00 1,910.20 6.04% -1.24 --
01398 工商银行     381.60 1,869.06 5.91% 2.07 --
01093 石药集团     166.00 1,643.58 5.20% -2.72 --
02313 申洲国际     16.00 1,244.20 3.93% 0.10 --
01112 H&H国际控股  30.90 1,210.23 3.83% 0.37 --
01293 广汇宝信     616.15 1,193.11 3.77% -0.72 --
00700 腾讯控股     3.66 1,006.96 3.18% 新晋 --
合计 -- 2,437.16 16,602.46 52.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -726.75
本期利润(万元) -5,157.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1556
期末基金资产净值(万元) 31,636.72
期末基金份额净值(元) 0.955