嘉实新起点混合A(001688)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.83 -2.62 -3.06 -2.53 3.65 10.68 -- 7.80
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -- -23.51
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.95 9.77 10.02 13.39 17.75 19.53 0.00 31.31
① — ③ -0.83 -2.62 -3.06 -2.53 3.65 10.68 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.18 4.05 1.72 3.06 12.51 -2.38 --
基准收益率②% -0.49 2.11 2.49 2.97 9.83 -4.63 --
① — ② 0.67 1.94 -0.77 0.09 2.68 2.25 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2015/11/27 2年8月13天 8.40 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2015/12/15 2017/12/26 2年12天 9.82

嘉实新起点混合A嘉实新起点混合C基金总份额

嘉实新起点混合A嘉实新起点混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)196222242277
户均持有份额(万)281.17248.29236.99735.86
机构持有比例(%)99.8099.7898.9099.65
个人持有比例(%)0.200.221.100.35

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 123.39 0.22 -- --
制造业 3,652.37 6.58 -- -27.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.84 0.29 -- -0.61
建筑业 157.17 0.28 -- --
批发和零售业 798.24 1.44 -- -2.24
交通运输、仓储和邮政业 404.05 0.73 -- -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 968.61 1.75 -- -4.32
金融业 2,476.83 4.46 -- -2.94
房地产业 561.86 1.01 -- -2.77
租赁和商务服务业 190.21 0.34 -- -2.38
水利、环境和公共设施管理业 174.68 0.31 -- -0.07
卫生和社会工作 76.44 0.14 -- --
文化、体育和娱乐业 493.73 0.89 -- --
合计 10,240.42 18.44 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 23.02 350.36 0.65% 新晋 8.52
600027 华电国际 82.42 323.09 0.60% 新晋 15.20
601009 南京银行 41.77 322.88 0.59% 0.03 4.28
002179 中航光电 8.18 319.02 0.59% 新晋 9.29
300373 扬杰科技 10.24 292.72 0.54% 新晋 -2.05
603737 三棵树 5.46 289.01 0.53% 新晋 -10.37
603659 璞泰来 4.43 283.01 0.52% 新晋 -14.73
601006 大秦铁路 33.13 272.00 0.50% 新晋 8.91
002614 奥佳华 12.61 260.90 0.48% 新晋 2.48
000429 粤高速A 35.88 259.03 0.48% 新晋 3.63
合计 -- 257.14 2,972.02 5.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,002.40 9.22 0.20
其中:政策性金融债 5,002.40 9.22 0.20
企业债券 677.53 1.25 0.02
可转换债券 105.04 0.19 -0.01
短期融资券 20,080.70 36.99 -1.07
中期票据 11,060.20 20.37 5.83
合计 36,925.87 68.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 939.13
本期利润(万元) 123.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 55,500.75
期末基金份额净值(元) 1.108