单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.54 -2.42 -1.18 -1.54 5.42 12.50 -- 8.90
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -- -20.02
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -- --
① — ② 7.40 8.91 10.62 10.54 12.95 11.72 0.00 28.92
① — ③ 3.02 3.00 3.56 3.35 2.77 5.70 0.00 0.00
同类排名 857/2795 982/2715 905/2518 932/2540 752/2238 428/1483 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.18 4.05 1.72 3.06 12.51 -2.38 --
基准收益率②% -0.49 2.11 2.49 2.97 9.83 -4.63 --
① — ② 0.67 1.94 -0.77 0.09 2.68 2.25 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2015/11/27 2年6月7天 9.50 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宁 2015/12/15 2017/12/26 2年12天 9.82

嘉实新起点混合A嘉实新起点混合C基金总份额

嘉实新起点混合A嘉实新起点混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)196222242277
户均持有份额(万)281.17248.29236.99735.86
机构持有比例(%)99.8099.7898.9099.65
个人持有比例(%)0.200.221.100.35

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 123.39 0.22 0.13 -1.31
制造业 3,652.37 6.58 6.08 -25.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.84 0.29 0.26 -1.42
建筑业 157.17 0.28 -0.05 -2.22
批发和零售业 798.24 1.44 -1.07 -1.55
交通运输、仓储和邮政业 404.05 0.73 0.98 -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 968.61 1.75 -1.14 -3.72
金融业 2,476.83 4.46 0.12 -4.52
房地产业 561.86 1.01 0.70 -3.38
租赁和商务服务业 190.21 0.34 -0.34 -2.27
水利、环境和公共设施管理业 174.68 0.31 新增 -0.86
卫生和社会工作 76.44 0.14 0.29 -2.35
文化、体育和娱乐业 493.73 0.89 新增 -1.49
合计 10,240.42 18.44 4.76 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 41.07 1,194.67 2.15% 0.93 0.66
002582 好想你 28.16 381.89 0.69% 0.09 9.08
002142 宁波银行 19.19 365.19 0.66% 新晋 -0.61
601998 中信银行 48.75 314.45 0.57% 新晋 -0.25
601009 南京银行 37.83 309.07 0.56% 新晋 6.17
000002 万科A 9.00 299.48 0.54% 新晋 -3.77
002215 诺普信 37.58 295.38 0.53% 新晋 -6.59
002024 苏宁易购 20.38 286.75 0.52% 新晋 -4.68
600398 海澜之家 22.89 263.01 0.47% 新晋 1.60
600377 宁沪高速 24.35 235.22 0.42% -0.17 -3.45
合计 -- 289.20 3,945.11 7.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,008.90 9.02 0.84
其中:政策性金融债 5,008.90 9.02 0.84
企业债券 681.31 1.23 --
可转换债券 112.82 0.20 0.02
短期融资券 21,124.40 38.06 10.11
中期票据 8,069.00 14.54 4.70
合计 34,996.43 63.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 939.13
本期利润(万元) 123.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 55,500.75
期末基金份额净值(元) 1.108