单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.08 -2.24 0.19 12.36 14.21 -9.63 -0.30
基准收益率②% 1.20 -3.38 6.49 4.47 25.63 6.92 6.95
① — ② 1.88 1.14 -6.30 7.89 -11.42 -16.55 -7.25
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶国锋 2018/01/12 8月16天 -13.90 叶国锋,中国香港国籍,香港中文大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部高级副总裁、安信资产管理(香港)有限公司投资部基金经理、中广核投资(香港)有限公司高级投资副总裁。2017年8月加入南方基金管理有限公司。2017年10月20日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月15天 8.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 128,693.00 92.45 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
884.HK 旭辉控股(集团)有限公司 1,644.20 6,917.26 4.97% 1.87 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 73.00 6,800.87 4.89% -2.57 --
1299.HK 友邦保险控股有限公司 102.00 5,899.34 4.24% 新晋 --
1317.HK 中国枫叶教育集团有限公司 474.40 5,655.53 4.06% 0.56 --
2669.HK 中海物业集团有限公司 2,366.00 5,186.41 3.73% 新晋 --
1658.HK 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,110.00 4,782.15 3.44% 新晋 --
1093.HK 石药集团有限公司 234.20 4,679.66 3.36% -0.90 --
354.HK 中软国际有限公司 897.80 4,632.44 3.33% 0.34 --
175.HK 吉利汽车控股有限公司 258.80 4,440.25 3.19% 新晋 --
388.HK 香港交易及结算所有限公司 21.80 4,337.58 3.12% 新晋 --
合计 -- 7,182.20 53,331.49 38.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 785.80
本期利润(万元) 4,123.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0307
期末基金资产净值(万元) 139,210.14
期末基金份额净值(元) 1.037