单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.53 4.25 9.51 16.59 -8.52 5.17 12.47 -4.40
QDII基金 ②% -3.49 1.56 3.85 9.83 -2.16 6.77 30.27 36.60
同类平均 ③% -3.40 4.14 3.99 9.99 -7.53 7.58 32.91 --
① — ② -2.04 2.69 5.65 6.75 -6.35 -1.60 -17.80 -41.00
① — ③ -2.13 0.11 5.52 6.59 -0.99 -2.41 -20.43 0.00
同类排名 34/46 14/44 7/41 5/43 19/35 18/29 22/24 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.71 -10.48 -11.67 3.08 -20.31 14.21 -9.63
基准收益率②% 9.54 -6.99 0.18 1.20 -8.90 25.63 6.92
① — ② 12.17 -3.49 -11.85 1.88 -11.41 -11.42 -16.55
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2019/04/03 1月15天 -5.72 黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球基金的基金经理。2010年12月9日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2019年4月3日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶国锋 2018/01/12 2019/04/03 1年2月21天 -5.56
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月15天 8.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,374.66 90.24 -15.41 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1995.HK 永升生活服务集团有限公司 118.20 331.55 6.84% 新晋 --
2669.HK 中海物业集团有限公司 80.50 260.33 5.37% -0.66 --
1763.HK 中国同辐股份有限公司 14.40 246.80 5.09% 0.06 --
1569.HK 民生教育集团有限公司 151.10 229.41 4.73% 新晋 --
1800.HK 中国交通建设股份有限公司 32.90 229.16 4.73% -0.16 --
1599.HK 北京城建设计发展集团股份有限公司 75.60 209.46 4.32% 新晋 --
0813.HK 世茂房地产控股有限公司 9.30 195.85 4.04% 新晋 --
3337.HK 安东油田服务集团 180.60 192.10 3.96% 新晋 --
1257.HK 中国光大绿色环保有限公司 35.10 187.58 3.87% 新晋 --
1600.HK 中国天伦燃气控股有限公司 22.75 175.83 3.63% -1.19 --
合计 -- 720.45 2,258.07 46.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 253.94
本期利润(万元) 1,767.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1822
期末基金资产净值(万元) 4,847.28
期末基金份额净值(元) 0.998