单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.74 -15.16 -16.72 -16.23 -20.63 -7.41 -17.35 -13.80
QDII基金 ②% 0.71 -6.85 -4.68 -4.98 -6.23 13.77 23.03 32.69
同类平均 ③% -0.25 -9.62 -10.56 -9.26 -10.68 13.23 16.64 --
① — ② 4.03 -8.31 -12.04 -11.25 -14.39 -21.18 -40.39 -46.49
① — ③ 4.99 -5.54 -6.15 -6.97 -9.95 -20.64 -33.99 0.00
同类排名 1/41 40/41 32/38 26/33 30/33 24/26 24/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.67 3.08 -2.24 0.19 14.21 -9.63 -0.30
基准收益率②% 0.18 1.20 -3.38 6.49 25.63 6.92 6.95
① — ② -11.85 1.88 1.14 -6.30 -11.42 -16.55 -7.25
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶国锋 2018/01/12 10月6天 -20.11 叶国锋,中国香港国籍,香港中文大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部高级副总裁、安信资产管理(香港)有限公司投资部基金经理、中广核投资(香港)有限公司高级投资副总裁。2017年8月加入南方基金管理有限公司。2017年10月20日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月15天 8.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 80,905.02 88.41 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2669.HK 中海物业集团有限公司 2,816.00 5,575.36 6.09% 2.36 --
0884.HK 旭辉控股(集团)有限公司 1,554.20 4,923.43 5.38% 新晋 --
1317.HK 中国枫叶教育集团有限公司 1,268.80 4,577.57 5.00% 0.94 --
0867.HK 康哲药业控股有限公司 334.50 3,202.45 3.50% 新晋 --
0512.HK 远大医药健康控股有限公司 692.40 3,089.04 3.38% 新晋 --
3918.HK 金界控股有限公司 405.80 2,928.09 3.20% 新晋 --
0175.HK 吉利汽车控股有限公司 186.80 2,564.24 2.80% 新晋 --
2331.HK 李宁有限公司 385.05 2,507.30 2.74% 新晋 --
0152.HK 深圳国际控股有限公司 167.55 2,382.56 2.60% 新晋 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 33.00 2,360.82 2.58% -2.31 --
合计 -- 7,844.10 34,110.86 37.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,991.94
本期利润(万元) -16,468.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1247
期末基金资产净值(万元) 91,507.21
期末基金份额净值(元) 0.916