单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.42 3.76 -2.15 1.94 12.31 12.67 -- 4.90
QDII基金 ②% -1.21 4.24 -1.45 1.52 8.55 25.08 -- 41.76
同类平均 ③% -0.82 4.00 -0.65 2.94 11.17 31.11 -- --
① — ② -1.21 -0.48 -0.69 0.43 3.76 -12.40 0.00 -36.86
① — ③ -1.60 -0.24 -1.50 -1.00 1.14 -18.44 0.00 0.00
同类排名 27/37 20/36 21/33 20/33 14/30 21/25 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.24 0.19 12.36 -0.87 14.21 -9.63 -0.30
基准收益率②% -3.38 6.49 4.47 4.25 25.63 6.92 6.95
① — ② 1.14 -6.30 7.89 -5.12 -11.42 -16.55 -7.25
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶国锋 2018/01/12 4月20天 -2.78 叶国锋,中国香港国籍,香港中文大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部高级副总裁、安信资产管理(香港)有限公司投资部基金经理、中广核投资(香港)有限公司高级投资副总裁。2017年8月加入南方基金管理有限公司。2017年10月20日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月15天 8.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 129,069.52 95.36 -30.03 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 32.00 10,502.14 7.76% 0.43 --
2018.HK 瑞声科技控股有限公司 89.00 10,097.67 7.46% 0.75 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 1,100.00 7,103.88 5.25% 新晋 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 1,242.00 6,697.38 4.95% 新晋 --
1093.HK 石药集团有限公司 344.80 5,760.25 4.26% -0.49 --
1317.HK 中国枫叶教育集团有限公司 561.40 4,732.12 3.50% 新晋 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 70.00 4,475.78 3.31% 新晋 --
884.HK 旭辉控股(集团)有限公司 764.20 4,194.36 3.10% 新晋 --
867.HK 康哲药业控股有限公司 284.50 4,062.17 3.00% 新晋 --
354.HK 中软国际有限公司 717.80 4,048.97 2.99% 新晋 --
合计 -- 5,205.70 61,674.72 45.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,477.74
本期利润(万元) -2,996.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0222
期末基金资产净值(万元) 135,353.84
期末基金份额净值(元) 1.006