单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.26 19.45 3.77 17.56 -9.74 2.12 8.07 -3.60
QDII基金 ②% 1.27 9.87 -1.92 10.05 -2.92 8.40 29.44 36.87
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.00 9.59 5.69 7.51 -6.82 -6.28 -21.37 -40.47
① — ③ 1.26 19.45 3.77 17.56 -9.74 2.12 8.07 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.48 -11.67 3.08 -2.24 14.21 -9.63 -0.30
基准收益率②% -6.99 0.18 1.20 -3.38 25.63 6.92 6.95
① — ② -3.49 -11.85 1.88 1.14 -11.42 -16.55 -7.25
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶国锋 2018/01/12 1年2月11天 -10.66 叶国锋,中国香港国籍,香港中文大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部高级副总裁、安信资产管理(香港)有限公司投资部基金经理、中广核投资(香港)有限公司高级投资副总裁。2017年8月加入南方基金管理有限公司。2017年10月20日至2018年12月7日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡青 2015/09/30 2018/01/12 2年3月15天 8.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 6,944.64 74.83 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2669.HK 中海物业集团有限公司 279.00 559.81 6.03% -0.06 --
1763.HK 中国同辐股份有限公司 34.36 466.65 5.03% 新晋 --
1800.HK 中国交通建设股份有限公司 70.00 453.87 4.89% 新晋 --
GOOGL.UW Alphabet公司 0.06 451.82 4.87% 新晋 --
1600.HK 中国天伦燃气控股有限公司 79.20 446.90 4.82% 新晋 --
1038.HK 长江基建集团有限公司 8.60 446.84 4.82% 新晋 --
0788.HK 中国铁塔股份有限公司 330.00 427.94 4.61% 新晋 --
BRK/A.UN 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 420.03 4.53% 新晋 --
1755.HK 新城悦控股有限公司 114.90 387.60 4.18% 新晋 --
1766.HK 中国中车股份有限公司 50.00 334.71 3.61% 新晋 --
合计 -- 966.12 4,396.17 47.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19,479.58
本期利润(万元) -10,432.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3777
期末基金资产净值(万元) 9,279.98
期末基金份额净值(元) 0.82