单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 -3.73 -3.53 -10.15 -11.32 -12.29 -1.28 -2.07
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -6.21
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.68 -0.99 8.26 5.76 5.46 -3.95 8.79 4.14
① — ③ 0.21 -3.73 -3.53 -10.15 -11.32 -12.29 -1.28 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.40 -0.38 -2.03 0.74 1.82 -15.18 26.20
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 18.60
① — ② 4.30 1.94 -6.12 -3.00 -15.50 -7.02 7.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2018/06/08 3月19天 -10.15 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年7月20日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/08/26 2018/06/28 2年10月7天 0.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,355.43 54.94 -- 0.87
批发和零售业 614.74 4.04 -- -0.87
交通运输、仓储和邮政业 185.40 1.22 -- -2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 2,694.31 17.72 -- 10.44
租赁和商务服务业 1,721.31 11.32 -- 7.70
科学研究和技术服务业 0.06 0.00 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 470.00 3.09 -- 0.41
合计 14,041.25 92.33 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.19 870.44 5.72% 新晋 -1.79
002027 分众传媒 84.00 803.88 5.29% 新晋 12.72
002008 大族激光 14.79 786.79 5.17% 新晋 -11.90
300559 佳发教育 25.01 743.48 4.89% 新晋 16.76
600673 东阳光科 70.00 723.10 4.75% 新晋 -15.00
603986 兆易创新 6.00 651.55 4.28% 新晋 4.53
002127 南极电商 68.07 639.18 4.20% 新晋 -12.24
000651 格力电器 13.22 623.32 4.10% 新晋 -6.33
300571 平治信息 9.00 613.80 4.04% 新晋 -13.74
002415 海康威视 15.00 556.95 3.66% 新晋 -7.72
合计 -- 306.28 7,012.49 46.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,319.71
本期利润(万元) -529.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0348
期末基金资产净值(万元) 15,208.68
期末基金份额净值(元) 1.024