单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.56 -4.81 -14.38 -14.38 -15.73 -19.45 -23.82 -6.68
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -9.65
同类平均 ③% 7.12 -3.84 -17.97 -19.35 -21.70 -10.30 -15.66 --
① — ② 0.35 -3.84 1.10 4.62 5.46 -3.04 1.91 2.97
① — ③ -1.55 -0.96 3.59 4.97 5.98 -9.15 -8.16 0.00
同类排名 198/334 197/324 83/313 78/271 71/258 132/190 82/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.86 -3.40 -0.38 -2.03 1.82 -15.18 26.20
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 18.60
① — ② -4.48 4.30 1.94 -6.12 -15.50 -7.02 7.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2018/06/08 5月14天 -14.38 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/08/26 2018/06/28 2年10月7天 0.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 464.40 3.22 -- 0.71
制造业 6,322.71 43.87 -- -5.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,146.60 7.96 -- 4.17
批发和零售业 0.07 0.00 -- -4.73
交通运输、仓储和邮政业 1,060.81 7.36 -- 3.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,969.02 20.60 -- 12.90
租赁和商务服务业 340.10 2.36 -- -1.37
卫生和社会工作 610.87 4.24 -- 0.70
合计 12,914.58 89.61 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 70.00 1,146.60 7.96% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.50 1,095.00 7.60% 1.88 --
300253 卫宁健康 56.18 810.12 5.62% 新晋 --
300451 创业软件 45.00 789.75 5.48% 新晋 --
300559 佳发教育 20.01 747.09 5.18% 0.29 --
300122 智飞生物 15.00 734.40 5.10% 新晋 --
000661 长春高新 3.00 711.00 4.93% 新晋 --
300571 平治信息 10.87 621.22 4.31% 0.27 --
600009 上海机场 10.00 587.70 4.08% 新晋 --
300750 宁德时代 8.01 584.44 4.06% 新晋 --
合计 -- 239.57 7,827.32 54.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,007.48
本期利润(万元) -885.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0595
期末基金资产净值(万元) 14,411.17
期末基金份额净值(元) 0.964