单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.30 1.04 -2.03 0.00 -3.10 -2.12 -- 8.99
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- 5.14
同类平均 ③% -3.60 -4.58 -2.75 -3.30 8.91 16.01 -- --
① — ② 8.24 11.67 5.48 5.74 -1.41 -4.57 0.00 3.85
① — ③ 6.90 5.63 0.73 3.30 -12.00 -18.12 0.00 0.00
同类排名 12/288 51/276 113/251 59/272 176/209 132/164 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.03 0.74 -2.71 6.03 1.82 -15.18 26.20
基准收益率②% 4.09 3.74 4.90 3.58 17.32 -8.16 18.60
① — ② -6.12 -3.00 -7.61 2.45 -15.50 -7.02 7.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2015/08/26 2年5月4天 8.17 刘霄汉女士,东北大学经济学硕士,多年金融从业经历。自2005年4月起任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。2010年5月19日至2015年3月13日任中邮核心主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,338.41 46.26 -2.34 -9.78
批发和零售业 2,163.83 12.01 3.09 7.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2,100.40 11.65 -2.02 7.53
金融业 3,513.44 19.49 -0.85 8.25
合计 16,116.08 89.41 -0.42 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 45.00 1,305.90 7.25% 1.60 -0.54
601166 兴业银行 66.00 1,121.34 6.22% -0.51 -1.27
002517 恺英网络 43.01 955.25 5.30% 0.81 0.00
000028 国药一致 14.01 843.83 4.68% -0.26 -10.82
002462 嘉事堂 30.00 781.20 4.33% -0.27 -14.95
601336 新华保险 11.00 772.20 4.28% 新晋 -20.05
600151 航天机电 100.00 759.00 4.21% -1.26 -29.70
300424 航新科技 32.00 749.86 4.16% -1.61 0.00
600745 闻泰科技 22.00 742.06 4.12% 新晋 -20.69
002519 银河电子 120.01 732.03 4.06% -0.29 5.71
合计 -- 483.03 8,762.67 48.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 299.86
本期利润(万元) -343.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0189
期末基金资产净值(万元) 18,024.40
期末基金份额净值(元) 1.064