单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.56 -3.02 -3.75 -3.38 -3.75 -7.64 -- 5.30
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -- -4.52
同类平均 ③% -3.80 -5.22 -9.71 -7.37 1.04 5.27 -- --
① — ② 4.61 7.36 13.69 11.02 8.28 -0.14 0.00 9.82
① — ③ 1.24 2.20 5.97 3.98 -4.78 -12.90 0.00 0.00
同类排名 97/316 96/301 52/271 73/271 140/228 122/168 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.38 -2.03 0.74 -2.71 1.82 -15.18 26.20
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 18.60
① — ② 1.94 -6.12 -3.00 -7.61 -15.50 -7.02 7.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2015/08/26 2年9月10天 5.30 刘霄汉女士,东北大学经济学硕士,多年金融从业经历。自2005年4月起任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。2010年5月19日至2015年3月13日任中邮核心主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2018年6月28日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月29日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
罗安安 2018/06/08 4天 -3.38 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。
罗安安 2018/06/08 4天 -3.38 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,172.14 43.63 2.63 -9.87
批发和零售业 2,724.42 16.57 -4.56 12.27
交通运输、仓储和邮政业 3.82 0.02 新增 -2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 2,027.41 12.33 -0.68 5.50
金融业 2,396.58 14.58 4.91 4.16
租赁和商务服务业 233.20 1.42 新增 -1.61
文化、体育和娱乐业 128.60 0.78 新增 -2.76
合计 14,686.17 89.33 0.08 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 60.00 1,001.40 6.09% -0.13 -4.50
300424 航新科技 35.00 981.87 5.97% 1.81 -1.84
600036 招商银行 30.00 872.70 5.31% -1.94 0.66
600038 中直股份 18.00 870.30 5.29% 新晋 4.16
000028 国药一致 13.01 773.44 4.71% 0.03 -3.56
002462 嘉事堂 30.00 730.80 4.45% 0.12 2.26
002519 银河电子 100.01 663.03 4.03% -0.03 20.68
000963 华东医药 10.00 655.00 3.98% 新晋 11.43
002624 完美世界 18.00 602.64 3.67% 新晋 21.95
600118 中国卫星 25.00 576.25 3.51% 新晋 5.35
合计 -- 339.02 7,727.43 47.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -876.68
本期利润(万元) -66.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0041
期末基金资产净值(万元) 16,437.49
期末基金份额净值(元) 1.06