单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.61 -3.35 23.50 26.27 3.29 4.20 -3.35 9.30
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -1.13
同类平均 ③% 4.19 -5.20 19.59 23.83 2.87 4.35 6.93 --
① — ② 3.18 6.45 10.57 8.72 -1.89 12.23 0.33 10.43
① — ③ 0.41 1.85 3.90 2.44 0.42 -0.15 -10.28 0.00
同类排名 152/378 122/366 96/349 120/347 138/316 109/227 111/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.17 25.68 -12.34 -5.86 -20.58 1.82 -15.18
基准收益率②% -0.71 22.76 -9.65 -1.38 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 2.88 2.92 -2.69 -4.48 -0.92 -15.50 -7.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗安安 2018/06/08 1年1月11天 0.28 罗安安,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月10日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/08/26 2018/06/28 2年10月7天 0.80

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.09 0.06 新增 -3.09
制造业 6,534.94 44.45 0.22 -4.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 358.00 2.43 -0.56 -1.40
交通运输、仓储和邮政业 637.41 4.34 -1.79 -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2,828.62 19.24 6.56 11.79
金融业 1,265.73 8.61 -3.67 -3.51
租赁和商务服务业 190.60 1.30 -1.20 -1.16
教育 415.74 2.83 新增 0.72
卫生和社会工作 975.23 6.63 -3.27 2.10
文化、体育和娱乐业 2.31 0.02 3.59 -1.72
合计 13,218.16 89.91 -2.90 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 25.00 835.32 5.68% 新晋 2.11
300451 创业慧康 50.46 754.44 5.13% 0.96 8.51
600519 贵州茅台 0.74 728.16 4.95% 2.09 6.98
000333 美的集团 13.97 724.48 4.93% 新晋 4.13
000661 长春高新 2.07 699.66 4.76% 1.61 7.26
600728 佳都科技 70.06 690.11 4.69% 新晋 -6.10
300559 佳发教育 25.01 592.96 4.03% 新晋 10.18
300347 泰格医药 6.64 511.94 3.48% 新晋 21.49
601318 中国平安 5.66 501.53 3.41% 新晋 8.96
000063 中兴通讯 14.12 459.43 3.12% -1.58 7.26
合计 -- 213.73 6,498.03 44.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 653.42
本期利润(万元) 370.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0266
期末基金资产净值(万元) 14,702.57
期末基金份额净值(元) 1.085