单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.21 -6.78 -8.80 -4.61 4.20 22.33 -- 43.37
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -- -2.42
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 3.74 -- --
① — ② 1.96 3.60 8.64 9.79 16.23 29.83 0.00 45.79
① — ③ -2.65 -3.57 -2.70 -0.40 2.52 18.60 0.00 0.00
同类排名 2329/2924 2178/2816 1645/2591 1421/2578 798/2293 132/1522 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.86 -2.02 12.55 4.52 19.76 25.50 --
基准收益率②% -0.89 0.35 2.51 1.02 5.45 2.84 --
① — ② 3.75 -2.37 10.04 3.50 14.31 22.66 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔莹 2016/03/09 2年2月24天 43.37 崔莹先生,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,任行业分析师。2015年6月18日任华安媒体互联网混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安智能装备主题股票型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2016年9月21日任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明 2016/03/09 2018/02/26 1年11月24天 56.20
苏圻涵 2016/03/09 2018/02/26 1年11月24天 56.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.76 0.01 新增 -1.52
采矿业 722.01 0.99 新增 -1.99
制造业 49,332.15 67.52 -11.64 35.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,912.61 3.99 -3.99 2.28
批发和零售业 166.14 0.23 0.26 -2.76
交通运输、仓储和邮政业 1,005.13 1.38 -0.18 -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 3,458.29 4.73 -4.73 -0.74
水利、环境和公共设施管理业 93.97 0.13 -0.12 -1.04
文化、体育和娱乐业 799.54 1.09 新增 -1.29
综合 2,513.42 3.44 新增 3.05
合计 61,009.02 83.51 -21.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 211.79 5,425.98 7.43% 3.21 -5.89
600703 三安光电 156.07 3,641.19 4.98% 新晋 -22.78
002597 金禾实业 146.60 3,640.08 4.98% 新晋 3.19
300316 晶盛机电 132.92 3,171.49 4.34% 新晋 24.02
000739 普洛药业 469.74 3,011.03 4.12% 新晋 19.64
600486 扬农化工 59.17 2,834.24 3.88% 新晋 8.76
603369 今世缘 174.60 2,742.97 3.75% 新晋 8.16
600641 万业企业 214.28 2,605.63 3.57% 0.42 7.93
002449 国星光电 144.69 2,588.44 3.54% 新晋 2.60
000636 风华高科 177.15 2,573.99 3.52% 新晋 6.23
合计 -- 1,887.01 32,235.04 44.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 267.66 0.38 --
合计 267.66 0.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,704.23
本期利润(万元) 2,042.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 73,061.51
期末基金份额净值(元) 1.546