单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.55 0.41 -9.49 -6.21 -- -- -- -1.80
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -- -- -- -13.88
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.52 8.30 9.40 8.25 0.00 0.00 0.00 12.08
① — ③ 1.55 0.41 -9.49 -6.21 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.44 4.28 -- -- 4.70 -- --
基准收益率②% -2.80 4.58 -- -- 7.35 -- --
① — ② -0.64 -0.30 -- -- -2.65 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2017/08/03 10月2天 -2.90 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,794.47 53.58 10.26 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 0.01 --
批发和零售业 352.45 2.78 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 0.36 0.00 0.01 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,128.65 8.90 -7.97 --
金融业 2,063.99 16.28 -0.53 --
房地产业 209.28 1.65 新增 --
租赁和商务服务业 257.88 2.03 新增 --
合计 10,807.35 85.22 -3.24 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.59 1,088.32 8.58% 1.34 -7.25
000651 格力电器 18.20 853.58 6.73% -1.75 -5.95
601009 南京银行 87.42 714.22 5.63% 0.12 6.17
601229 上海银行 35.00 518.00 4.09% 新晋 3.08
300170 汉得信息 25.00 444.00 3.50% 新晋 4.88
000786 北新建材 16.00 402.88 3.18% 新晋 0.95
300166 东方国信 21.00 380.52 3.00% 新晋 9.36
600176 中国巨石 22.60 351.20 2.77% -1.86 -12.49
603589 口子窖 8.00 345.20 2.72% 新晋 6.90
600036 招商银行 10.00 290.90 2.29% 新晋 0.66
合计 -- 244.81 5,388.82 42.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 710.50 6.21 0.57
其中:政策性金融债 710.50 6.21 0.57
合计 710.50 6.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 914.02
本期利润(万元) -138.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0098
期末基金资产净值(万元) 12,680.53
期末基金份额净值(元) 1.011