单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.57 21.11 8.25 21.57 -9.45 -- -- -4.20
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -5.44
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.15 -0.73 -5.50 -2.99 -4.17 0.00 0.00 1.24
① — ③ 12.57 21.11 8.25 21.57 -9.45 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -13.79 -5.48 -4.35 -3.44 4.70 -- --
基准收益率②% -11.06 -1.71 -8.82 -2.80 7.35 -- --
① — ② -2.73 -3.77 4.47 -0.64 -2.65 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2017/08/03 1年7月19天 -4.20 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 157.08 1.72 -- -1.28
制造业 3,719.69 40.78 -- -6.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 746.36 8.18 -- 3.60
建筑业 508.00 5.57 -- 2.75
批发和零售业 86.70 0.95 -- -3.59
交通运输、仓储和邮政业 203.04 2.23 -- -1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 379.18 4.16 -- -4.66
金融业 1,140.63 12.50 -- 2.83
租赁和商务服务业 455.58 4.99 -- 2.20
卫生和社会工作 6.57 0.07 -- -3.48
合计 7,402.83 81.15 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 47.00 746.36 8.18% 2.80 --
600519 贵州茅台 0.95 561.69 6.16% -1.73 --
601166 兴业银行 30.00 448.20 4.91% 新晋 --
601398 工商银行 80.00 423.20 4.64% 新晋 --
300529 健帆生物 9.00 373.50 4.09% 新晋 --
601888 中国国旅 5.00 301.00 3.30% 新晋 --
600887 伊利股份 12.00 274.56 3.01% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 2.40 262.13 2.87% 新晋 --
300203 聚光科技 10.00 256.50 2.81% 新晋 --
300470 日机密封 10.48 233.09 2.56% 新晋 --
合计 -- 206.83 3,880.23 42.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 205.90 2.26 --
金融债券 700.35 7.68 1.06
其中:政策性金融债 700.35 7.68 1.06
可转换债券 20.28 0.22 0.02
合计 926.53 10.16 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 7.00 700.35 7.68
010107 21国债(7) 2.00 205.90 2.26
113509 新泉转债 0.21 20.28 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -888.10
本期利润(万元) -1,473.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1267
期末基金资产净值(万元) 9,121.80
期末基金份额净值(元) 0.788