单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 -7.60 -9.91 -14.04 -9.27 -- -- -10.00
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -15.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.11 -4.86 1.88 1.87 7.51 0.00 0.00 5.34
① — ③ -0.22 -7.60 -9.91 -14.04 -9.27 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.35 -3.44 4.28 -- 4.70 -- --
基准收益率②% -8.82 -2.80 4.58 -- 7.35 -- --
① — ② 4.47 -0.64 -0.30 -- -2.65 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2017/08/03 1年1月23天 -10.00 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,488.25 56.70 -- 2.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 161.70 1.41 -- -0.40
批发和零售业 436.77 3.82 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 0.36 0.00 -- -3.57
信息传输、软件和信息技术服务业 413.71 3.62 -- -3.66
金融业 1,414.24 12.36 -- 3.91
租赁和商务服务业 372.01 3.25 -- -0.37
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.07 -- -0.84
卫生和社会工作 72.65 0.63 -- -2.73
合计 9,367.81 81.86 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.29 945.05 8.26% -0.32 -1.79
601009 南京银行 87.42 675.76 5.91% 0.28 4.28
000651 格力电器 10.20 480.93 4.20% -2.53 -6.33
603589 口子窖 6.50 399.43 3.49% 0.77 -10.87
002677 浙江美大 20.00 348.00 3.04% 新晋 -1.36
600872 中炬高新 11.60 324.80 2.84% 新晋 -0.32
000786 北新建材 16.00 296.48 2.59% -0.59 12.57
603686 龙马环卫 12.00 293.28 2.56% 新晋 -2.56
300571 平治信息 4.25 289.85 2.53% 新晋 -13.74
300470 日机密封 5.82 273.37 2.39% 新晋 -1.09
合计 -- 175.08 4,326.95 37.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 710.50 6.21 0.57
其中:政策性金融债 710.50 6.21 0.57
可转换债券 20.16 0.18 0.02
合计 730.66 6.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -370.30
本期利润(万元) -521.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 11,443.28
期末基金份额净值(元) 0.967