单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.78 -10.17 -18.63 -20.73 -23.50 -- -- -17.00
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -19.19
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -19.74 -22.97 -- -- --
① — ② -3.62 -5.46 -2.55 -1.00 -0.50 0.00 0.00 2.19
① — ③ -5.33 -2.30 -0.96 -0.99 -0.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 313/332 233/322 173/311 141/271 138/258 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.48 -4.35 -3.44 4.28 4.70 -- --
基准收益率②% -1.71 -8.82 -2.80 4.58 7.35 -- --
① — ② -3.77 4.47 -0.64 -0.30 -2.65 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2017/08/03 1年3月13天 -17.00 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,273.16 49.47 -- 0.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 573.55 5.38 -- 1.59
建筑业 330.20 3.10 -- 0.85
批发和零售业 85.80 0.80 -- -3.93
交通运输、仓储和邮政业 235.41 2.21 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 254.51 2.39 -- -5.31
金融业 1,665.87 15.63 -- 2.99
租赁和商务服务业 353.14 3.31 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- -1.31
卫生和社会工作 104.81 0.98 -- -2.56
合计 8,876.56 83.27 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.15 840.96 7.89% -0.37 --
601009 南京银行 87.42 668.76 6.27% 0.36 --
600900 长江电力 35.00 573.30 5.38% 新晋 --
000651 格力电器 10.20 410.04 3.85% -0.35 --
600872 中炬高新 11.60 378.16 3.55% 0.71 --
601318 中国平安 5.25 359.63 3.37% 新晋 --
603589 口子窖 6.55 337.33 3.16% -0.33 --
002371 北方华创 6.00 282.36 2.65% 新晋 --
002430 杭氧股份 23.00 281.75 2.64% 新晋 --
601288 农业银行 70.00 272.30 2.55% 新晋 --
合计 -- 256.17 4,404.59 41.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 705.88 6.62 0.41
其中:政策性金融债 705.88 6.62 0.41
可转换债券 20.84 0.20 0.02
合计 726.72 6.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 7.00 705.88 6.62
113509 新泉转债 0.21 20.84 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -304.45
本期利润(万元) -628.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0533
期末基金资产净值(万元) 10,660.04
期末基金份额净值(元) 0.914