单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.26 4.94 9.18 13.20 -13.06 -- -- -10.80
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -- -- -12.27
同类平均 ③% -9.93 5.87 12.82 18.49 -8.86 -- -- --
① — ② 1.62 0.56 0.25 -2.37 -3.32 0.00 0.00 1.47
① — ③ -0.33 -0.93 -3.64 -5.29 -4.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 170/363 184/352 226/339 271/346 204/309 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 21.45 -13.79 -5.48 -4.35 -24.74 4.70 --
基准收益率②% 25.66 -11.06 -1.71 -8.82 -22.52 7.35 --
① — ② -4.21 -2.73 -3.77 4.47 -2.22 -2.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2017/08/03 1年9月21天 -10.80 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 474.96 4.45 -2.73 0.70
制造业 5,638.04 52.85 -12.07 1.61
批发和零售业 146.00 1.37 -0.42 -2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,660.26 15.56 -11.40 6.89
金融业 728.14 6.83 5.67 -3.00
房地产业 346.10 3.24 新增 -3.42
租赁和商务服务业 140.41 1.32 3.67 -1.57
科学研究和技术服务业 5.61 0.05 新增 -1.76
卫生和社会工作 148.98 1.40 -1.33 -2.87
文化、体育和娱乐业 182.61 1.71 新增 -1.01
合计 9,471.11 88.78 -7.63 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.85 727.60 6.82% 0.66 -1.15
601166 兴业银行 27.00 490.59 4.60% -0.31 -10.05
300529 健帆生物 7.30 454.28 4.26% 0.17 4.45
300571 平治信息 7.20 424.51 3.98% 新晋 -22.39
000596 古井贡酒 3.30 354.75 3.33% 新晋 17.23
000063 中兴通讯 11.59 338.43 3.17% 新晋 -15.16
000671 阳光城 40.00 334.00 3.13% 新晋 -12.61
300498 温氏股份 7.80 316.68 2.97% 新晋 -6.34
600745 闻泰科技 9.38 282.06 2.64% 新晋 -20.06
600887 伊利股份 9.60 279.46 2.62% -0.39 1.64
合计 -- 124.02 4,002.36 37.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 507.26 4.76 2.50
可转换债券 22.64 0.21 -0.01
合计 529.90 4.97 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019566 17国债12 3.00 300.90 2.82
010107 21国债(7) 2.00 206.36 1.93
113509 新泉转债 0.21 22.64 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 367.90
本期利润(万元) 1,927.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1689
期末基金资产净值(万元) 10,667.59
期末基金份额净值(元) 0.957