单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.66 1.60 3.05 3.61 7.66 10.34 10.72
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.78 1.30 1.50 2.99 4.49 4.97
同类平均 ③% 0.24 0.73 1.66 3.18 3.74 7.51 10.29 --
① — ② 0.06 0.28 0.82 1.75 2.12 4.67 5.85 5.75
① — ③ -0.04 -0.07 -0.06 -0.13 -0.12 0.15 0.05 0.00
同类排名 582/651 514/651 430/651 465/650 453/648 199/481 184/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.80 0.97 0.98 1.05 4.08 2.53 1.00
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.14
① — ② 0.71 0.88 0.89 0.96 3.73 2.18 0.86
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈会荣 2016/08/06 2年3月10天 8.34 陈会荣,中国国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。2016年8月6日至2018年8月23日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2016年11月2日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任大成惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年3月22日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2018年8月17日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年11月12日代任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李达夫 2015/08/04 2016/09/23 1年1月21天 2.48

大成恒丰宝货币A大成恒丰宝货币B大成恒丰宝货币E基金总份额

大成恒丰宝货币A大成恒丰宝货币B大成恒丰宝货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)6652716618861996
户均持有份额(万)0.240.280.350.44
机构持有比例(%)0.020.010.100.87
个人持有比例(%)99.9899.9999.9099.13

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,596.15 6.59 --
合计 1,596.15 6.59 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189922 18贴现国债22 16.00 1596.15 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.44
本期利润(万元) 11.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,046.14
期末基金份额净值(元) --