单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.79 -0.86 -18.09 -21.23 -21.96 -13.56 -- -7.60
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -- -8.15
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -- --
① — ② 9.90 1.17 -1.67 -1.90 -0.37 3.25 0.00 0.55
① — ③ 10.75 2.05 -7.00 -10.17 -9.98 -8.89 0.00 0.00
同类排名 22/2726 974/2659 1913/2535 1874/2286 1737/2182 1141/1614 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.95 -12.82 -1.62 9.22 22.31 -4.10 --
基准收益率②% -0.59 -4.86 -1.14 2.85 11.92 4.49 --
① — ② -7.36 -7.96 -0.48 6.37 10.39 -8.59 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
甘传琦 2017/06/05 1年5月14天 3.36 甘传琦,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月至2017年3月曾任博时基金管理有限公司基金经理助理,2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理职位。2017年6月5日任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日至2018年11月1日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔学兵 2016/06/23 2017/07/10 1年17天 -3.24
娄涛 2016/03/18 2016/06/28 3月12天 5.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,998.01 73.21 -- 40.82
批发和零售业 107.94 2.64 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 455.98 11.13 -- 4.99
文化、体育和娱乐业 66.97 1.64 -- -0.85
合计 3,628.90 88.62 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002007 华兰生物 5.63 213.25 5.21% 新晋 --
603605 珀莱雅 4.53 195.21 4.77% 新晋 --
002463 沪电股份 29.22 188.50 4.60% 新晋 --
600271 航天信息 6.22 173.10 4.23% 新晋 --
002376 新北洋 9.07 160.81 3.93% 新晋 --
603690 至纯科技 7.18 152.69 3.73% 新晋 --
300373 扬杰科技 6.83 144.59 3.53% -1.03 --
300047 天源迪科 11.37 143.75 3.51% 新晋 --
300073 当升科技 4.72 119.37 2.91% 新晋 --
300365 恒华科技 4.83 119.18 2.91% 新晋 --
合计 -- 89.60 1,610.45 39.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -383.15
本期利润(万元) -350.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0805
期末基金资产净值(万元) 4,095.04
期末基金份额净值(元) 0.926