单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.49 16.00 25.01 31.57 32.88 -- -- 32.88
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -- -- 8.03
同类平均 ③% 3.66 6.55 7.60 8.83 6.08 -- -- --
① — ② 3.95 10.23 22.93 26.26 27.58 0.00 0.00 24.85
① — ③ 2.83 9.45 17.40 22.74 26.80 0.00 0.00 0.00
同类排名 29/232 5/220 10/200 4/195 4/175 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 -- 2016年 --年 --年
净值增长率①% 11.70 10.89 1.51 -- 1.00 -- --
基准收益率②% 5.87 6.26 -1.91 -- -0.22 -- --
① — ② 5.83 4.63 3.42 -- 1.22 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2016/08/10 1年11天 33.41 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 421.80 6.37 -- 2.75
制造业 4,484.98 67.77 -- 13.75
批发和零售业 115.42 1.74 -- -3.67
金融业 363.71 5.50 -- -4.26
合计 5,385.91 81.38 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 14.01 485.88 7.34% -2.16 8.16
000596 古井贡酒 8.83 450.07 6.80% 新晋 -6.05
600519 贵州茅台 0.88 415.32 6.28% -3.55 -0.85
002304 洋河股份 4.61 400.29 6.05% 0.02 -3.01
000858 五粮液 5.50 306.31 4.63% -1.72 -5.37
000425 徐工机械 80.98 303.67 4.59% 新晋 5.80
600559 老白干酒 10.58 300.90 4.55% -0.90 0.00
600582 天地科技 61.48 282.17 4.26% 新晋 10.85
600031 三一重工 27.01 219.62 3.32% 新晋 0.01
600702 沱牌舍得 7.57 201.44 3.04% 新晋 4.48
合计 -- 221.45 3,365.67 50.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 533.24
本期利润(万元) 767.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1385
期末基金资产净值(万元) 6,618.24
期末基金份额净值(元) 1.174