单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.25 4.98 -9.26 -1.90 18.79 -- -- 48.23
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -7.88
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 -- -- --
① — ② 2.52 14.82 10.53 13.83 31.35 0.00 0.00 56.11
① — ③ -2.17 9.61 0.48 6.38 16.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 227/312 27/301 102/274 50/270 25/228 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.78 8.33 11.50 11.70 49.61 1.00 --
基准收益率②% -0.94 6.09 5.29 5.87 25.65 -0.22 --
① — ② -4.84 2.24 6.21 5.83 23.96 1.22 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2016/08/10 1年9月25天 48.76 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周大鹏 2018/01/18 4月14天 -6.52 周大鹏先生,硕士学位,毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。2011年9月26日至2014年1月7日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年8月23日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月29日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月22日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年1月7日至2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。
周书 2018/04/13 1月19天 1.46 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。2018年4月13日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 189.70 0.57 -0.27 -3.58
制造业 21,575.79 64.32 1.69 10.82
批发和零售业 966.14 2.88 0.17 -1.42
交通运输、仓储和邮政业 220.79 0.66 0.90 -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 43.94 0.13 新增 -6.70
金融业 2,572.65 7.67 -1.96 -2.75
文化、体育和娱乐业 82.44 0.25 新增 -3.29
合计 25,651.45 76.48 0.40 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 41.46 2,279.07 6.79% -0.96 -6.39
600031 三一重工 251.59 1,977.49 5.90% -0.27 9.58
600559 老白干酒 78.89 1,919.39 5.72% 新晋 -4.11
000423 东阿阿胶 29.72 1,832.48 5.46% -1.20 1.29
601318 中国平安 26.10 1,704.59 5.08% 0.77 -10.92
000425 徐工机械 384.27 1,498.67 4.47% 新晋 3.39
600519 贵州茅台 2.17 1,485.30 4.43% -1.99 -7.25
002304 洋河股份 10.75 1,160.49 3.46% -1.27 14.36
000596 古井贡酒 19.27 1,130.90 3.37% -0.52 10.35
601336 新华保险 0.40 18.41 0.05% 新晋 -5.79
合计 -- 844.62 15,006.79 44.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.04 0.60 --
合计 200.04 0.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,205.91
本期利润(万元) -1,938.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0959
期末基金资产净值(万元) 33,543.97
期末基金份额净值(元) 1.336