单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.62 14.82 31.71 51.19 50.15 -- -- 52.70
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -- -- 12.34
同类平均 ③% 3.89 10.10 16.76 20.67 15.00 -- -- --
① — ② 6.01 10.12 22.52 41.67 44.10 0.00 0.00 40.36
① — ③ 2.74 4.72 14.95 30.52 35.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 65/245 47/236 10/217 8/193 4/190 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 11.50 11.70 10.89 1.51 1.00 -- --
基准收益率②% 5.29 5.87 6.26 -1.91 -0.22 -- --
① — ② 6.21 5.83 4.63 3.42 1.22 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2016/08/10 1年1月5天 50.68 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 283.41 1.31 5.06 -1.90
制造业 12,783.13 59.17 8.60 3.85
批发和零售业 777.97 3.60 -1.86 -0.87
交通运输、仓储和邮政业 455.34 2.11 新增 -1.08
金融业 2,220.47 10.28 -4.78 -0.99
租赁和商务服务业 50.70 0.23 新增 -2.27
水利、环境和公共设施管理业 19.46 0.09 新增 -2.03
合计 16,590.48 76.79 4.59 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 22.84 1,257.26 5.82% -1.52 6.04
600031 三一重工 159.97 1,223.80 5.66% 2.34 7.36
600519 贵州茅台 2.25 1,164.79 5.39% -0.89 19.27
002304 洋河股份 8.91 903.87 4.18% -1.87 8.52
600582 天地科技 173.56 900.79 4.17% -0.09 -6.83
000425 徐工机械 237.92 875.54 4.05% -0.54 2.10
000596 古井贡酒 13.69 847.39 3.92% -2.88 17.84
000858 五粮液 11.82 677.24 3.13% -1.50 16.21
601601 中国太保 17.26 637.31 2.95% 新晋 15.75
000568 泸州老窖 11.23 630.00 2.92% 新晋 8.42
合计 -- 659.45 9,117.99 42.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 385.93
本期利润(万元) 1,464.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1343
期末基金资产净值(万元) 21,605.64
期末基金份额净值(元) 1.309