单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.35 -13.01 -8.68 -14.67 -10.83 27.91 -- 28.94
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -17.83
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -- --
① — ② 1.56 -2.21 10.89 10.15 15.65 47.29 0.00 46.77
① — ③ 2.53 5.36 13.87 11.44 14.96 44.75 0.00 0.00
同类排名 57/325 60/319 5/303 15/271 10/250 2/180 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 5.09 -5.78 8.33 11.50 49.61 1.00 --
基准收益率②% -5.97 -0.94 6.09 5.29 25.65 -0.22 --
① — ② 11.06 -4.84 2.24 6.21 23.96 1.22 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周可彦 2016/08/10 2年2月10天 28.94 周可彦先生,硕士研究生。2001年开始从事证券行业工作。历任中国银河证券有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司高级分析师、工银瑞信基金管理有限公司高级分析师、嘉实基金管理有限公司高级分析师、华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理、股票投资部总经理。2008年2月28日至2009年3月11日任泰和证券投资基金。2011年7月14日至2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月22日任银华富裕主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周大鹏 2018/01/18 9月4天 -19.49 周大鹏先生,硕士学位,毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。2011年9月26日至2014年1月7日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年8月23日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月29日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月22日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年1月7日至2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年9月21日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
周书 2018/04/13 6月9天 -11.74 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。2018年4月13日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 358.89 1.11 -- -3.24
制造业 21,772.13 67.58 -- 13.51
批发和零售业 535.98 1.66 -- -3.25
交通运输、仓储和邮政业 256.41 0.80 -- -2.77
金融业 2,398.06 7.44 -- -1.01
房地产业 73.35 0.23 -- -3.98
文化、体育和娱乐业 52.56 0.16 -- -2.52
合计 25,447.38 78.98 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 37.01 2,327.32 7.22% 0.43 -3.83
600031 三一重工 259.05 2,323.67 7.21% 1.31 1.02
600559 老白干酒 101.38 2,026.59 6.29% 0.57 3.62
601318 中国平安 27.82 1,629.70 5.06% -0.02 4.96
000425 徐工机械 384.27 1,629.32 5.06% 0.59 -0.57
600519 贵州茅台 2.21 1,618.50 5.02% 0.59 -1.79
000423 东阿阿胶 29.72 1,599.44 4.96% -0.50 -2.84
01336 新华保险 43.19 1,188.90 3.69% 新晋 --
000895 双汇发展 39.61 1,045.98 3.25% 新晋 -2.72
02601 中国太保 31.60 808.58 2.51% 新晋 --
601601 中国太保 3.88 123.43 0.38% 新晋 5.86
合计 -- 959.74 16,321.43 50.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.04 0.60 --
合计 200.04 0.60 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,291.92
本期利润(万元) 1,790.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0753
期末基金资产净值(万元) 32,215.81
期末基金份额净值(元) 1.404