单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.26 10.05 12.72 19.50 -2.59 29.16 -- 48.23
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 -- -4.74
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 3.30 -- --
① — ② 2.42 2.60 5.14 3.93 6.04 36.32 0.00 52.97
① — ③ -0.76 -0.11 0.70 -0.42 4.76 25.86 0.00 0.00
同类排名 197/366 151/352 122/340 155/347 79/310 15/215 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.80 -14.60 -2.92 5.09 -17.91 49.61 1.00
基准收益率②% 18.35 -8.44 -2.53 -5.97 -16.87 25.65 -0.22
① — ② 8.45 -6.16 -0.39 11.06 -1.04 23.96 1.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周大鹏 2018/01/18 1年4月3天 -9.25 周大鹏先生,硕士学位,毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司,任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。2011年9月26日至2014年1月7日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年8月23日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年8月29日任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月22日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年1月7日至2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年12月26日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年12月26日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月22日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月15日任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月19日任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金基金经理。2017年9月15日任至2018年12月26日任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月30日任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
周书 2018/04/13 1年1月8天 -0.51 周书女士,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司,2012年11月加入银华基金,历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。2018年4月13日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周晶 2018/12/27 4月25天 15.40 周晶女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年6月加盟银华基金管理有限公司,任行业研究员、基金经理助理职务。2013年2月25日至2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司。2015年10月15日至2018年7月13日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2018年7月13日任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月13日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月加入银华基金管理股份有限公司,2018年11月12日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2018年12月27日任银华沪港深增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周可彦 2016/08/10 2018/12/27 2年4月19天 23.08

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,133.12 45.30 19.39 -5.94
批发和零售业 342.42 1.10 -0.63 -3.10
交通运输、仓储和邮政业 2,128.75 6.82 新增 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 666.49 2.14 新增 -6.53
金融业 2,851.96 9.14 -1.79 -0.69
房地产业 3,515.95 11.27 -8.52 4.61
合计 23,638.69 75.77 0.09 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 25.53 1,968.66 6.31% 1.13 -4.84
01336 新华保险 53.00 1,818.51 5.83% 1.46 --
000596 古井贡酒 15.94 1,713.59 5.49% 新晋 17.23
603517 绝味食品 30.61 1,506.42 4.83% 新晋 4.85
000961 中南建设 158.09 1,501.86 4.81% 新晋 -8.88
600519 贵州茅台 1.69 1,445.63 4.63% -2.67 -1.15
600031 三一重工 103.86 1,327.38 4.25% -3.56 -8.15
000002 万科A 42.92 1,318.50 4.23% 新晋 -11.17
600346 恒力股份 71.02 1,313.87 4.21% 新晋 3.82
02628 中国人寿 50.00 904.97 2.90% 新晋 --
合计 -- 552.66 14,819.39 47.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.04 0.60 --
合计 200.04 0.60 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,295.41
本期利润(万元) 7,180.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.311
期末基金资产净值(万元) 31,197.92
期末基金份额净值(元) 1.476