单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.88 2.73 15.29 13.92 19.73 23.41 -- 24.40
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 -- -4.57
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 -- --
① — ② 1.70 7.17 4.15 -1.86 24.18 30.96 0.00 28.97
① — ③ 2.71 5.36 5.20 1.57 21.84 20.32 0.00 0.00
同类排名 63/2913 190/2836 653/2728 1141/2747 42/2511 93/1946 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 11.63 2.73 1.92 0.87 6.74 2.61 -0.30
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 12.53 0.22
① — ② -5.54 9.14 2.48 6.06 19.43 -9.92 -0.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2016/09/22 2年9月 25.00 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.24 0.12 -- -3.11
制造业 63.14 6.04 -- -29.67
建筑业 0.95 0.09 -- -2.15
批发和零售业 1.52 0.15 -- -3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 0.46 -- -6.01
金融业 2.82 0.27 -- -7.46
房地产业 0.86 0.08 -- -5.60
水利、环境和公共设施管理业 9.98 0.96 -- -0.01
文化、体育和娱乐业 0.02 0.00 -- -2.35
合计 85.38 8.17 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000915 山大华特 1.60 37.25 3.56% 新晋 -9.83
300427 红相股份 1.30 18.06 1.73% 新晋 5.38
300266 兴源环境 2.29 9.98 0.96% 新晋 -21.69
600585 海螺水泥 0.11 4.20 0.40% 新晋 1.36
002373 千方科技 0.16 3.03 0.29% 新晋 -6.92
600030 中信证券 0.06 1.49 0.14% 新晋 2.04
601108 财通证券 0.10 1.30 0.12% 新晋 1.42
000625 长安汽车 0.16 1.30 0.12% 新晋 -20.13
300498 温氏股份 0.03 1.22 0.12% 新晋 4.26
300523 辰安科技 0.02 1.06 0.10% 新晋 9.50
合计 -- 5.83 78.89 7.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 951.74 1.82 0.77
金融债券 10,389.60 19.82 14.89
其中:政策性金融债 10,389.60 19.82 14.89
短期融资券 51,189.30 97.64 39.31
中期票据 5,456.30 10.41 3.92
合计 67,986.94 129.69 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 80.38
本期利润(万元) 84.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1073
期末基金资产净值(万元) 1,045.21
期末基金份额净值(元) 1.219