单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.04 -0.19 1.25 2.64 2.34 4.79 -- 5.00
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -- -14.12
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -- --
① — ② 3.45 6.81 18.99 24.06 26.53 21.72 0.00 19.12
① — ③ 1.00 5.58 13.26 15.10 15.82 10.71 0.00 0.00
同类排名 1207/2919 425/2837 187/2690 171/2417 210/2286 426/1658 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.92 0.87 1.08 0.10 2.61 -0.30 --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 0.22 --
① — ② 2.48 6.06 2.13 -2.67 -9.92 -0.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2016/09/22 2年1月21天 5.00 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.45 0.00 -- --
批发和零售业 2.64 0.00 -- --
合计 7.09 0.00 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 951.74 1.82 0.77
金融债券 10,389.60 19.82 14.89
其中:政策性金融债 10,389.60 19.82 14.89
短期融资券 51,189.30 97.64 39.31
中期票据 5,456.30 10.41 3.92
合计 67,986.94 129.69 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 756.65
本期利润(万元) 457.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0106
期末基金资产净值(万元) 244.58
期末基金份额净值(元) 1.063