单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.98 -1.81 -5.96 -9.21 -17.88 -- -- -13.20
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -14.69
同类平均 ③% 7.15 -3.81 -17.94 -19.32 -21.68 -- -- --
① — ② 11.77 -0.84 9.52 9.80 3.31 0.00 0.00 1.49
① — ③ 9.83 2.00 11.98 10.11 3.79 0.00 0.00 0.00
同类排名 57/334 234/324 20/313 57/271 129/258 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.70 -8.66 -2.20 -6.09 -4.40 -- --
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.15 3.92 11.37 -- --
① — ② 1.99 -1.08 -0.05 -10.01 -15.77 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史高飞 2017/06/08 1年5月13天 -13.20 史高飞先生,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。现拟任诺安新经济股票型证券投资基金经理。2015年1月26日任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日至2017年11月17日任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 132.30 2.56 -- -2.12
制造业 1,543.53 29.87 -- -19.45
批发和零售业 5.56 0.11 -- -4.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,921.89 37.19 -- 29.49
金融业 1,044.74 20.22 -- 7.58
租赁和商务服务业 87.12 1.69 -- -2.04
合计 4,735.14 91.64 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600536 中国软件 14.52 423.19 8.19% 0.75 --
300036 超图软件 18.93 419.19 8.11% 新晋 --
600271 航天信息 13.42 373.36 7.22% 0.28 --
002368 太极股份 12.17 372.52 7.21% -0.19 --
603605 珀莱雅 8.32 358.64 6.94% -0.93 --
600850 华东电脑 17.80 347.63 6.73% 0.82 0.00
601939 建设银行 35.43 256.51 4.96% 新晋 --
000001 平安银行 22.76 251.50 4.87% 新晋 0.00
600015 华夏银行 28.31 231.29 4.48% 新晋 --
002737 葵花药业 12.16 215.90 4.18% -3.96 --
合计 -- 183.82 3,249.73 62.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -211.21
本期利润(万元) -38.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 5,167.99
期末基金份额净值(元) 0.86