单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.44 3.25 43.24 44.73 42.33 11.19 -- 11.30
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -5.04
同类平均 ③% 4.84 -0.99 22.12 23.02 2.75 3.45 -- --
① — ② -1.08 5.26 24.19 25.16 38.04 16.76 0.00 16.34
① — ③ -1.40 4.24 21.12 21.71 39.58 7.74 0.00 0.00
同类排名 282/370 80/363 11/347 11/347 1/315 69/221 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 46.29 -10.58 0.70 -8.66 -19.56 -4.40 --
基准收益率②% 22.80 -9.45 -1.29 -7.58 -19.17 11.37 --
① — ② 23.49 -1.13 1.99 -1.08 -0.39 -15.77 --
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史高飞 2017/06/08 2年19天 9.60 史高飞先生,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。现拟任诺安新经济股票型证券投资基金经理。2015年1月26日至2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日至2017年11月17日任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理。2019 年3 月14 日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 68.51 0.87 新增 -3.55
制造业 2,274.03 28.87 2.11 -22.24
建筑业 175.30 2.23 -0.82 -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1,485.50 18.86 1.21 10.19
金融业 2,633.20 33.44 -4.61 23.63
房地产业 236.53 3.00 新增 -3.66
租赁和商务服务业 571.83 7.26 -2.69 4.37
科学研究和技术服务业 4.68 0.06 新增 -1.74
合计 7,449.58 94.59 -8.73 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000723 美锦能源 90.89 838.91 10.65% 新晋 -24.70
600570 恒生电子 7.37 645.43 8.20% 1.16 10.99
600837 海通证券 40.51 568.36 7.22% -1.69 18.54
300662 科锐国际 13.45 546.63 6.94% 2.37 -10.82
600155 华创阳安 37.00 468.42 5.95% 新晋 15.72
300282 三盛教育 33.11 448.67 5.70% 新晋 -2.49
601555 东吴证券 43.84 443.69 5.63% -0.93 11.12
600030 中信证券 17.45 432.41 5.49% 新晋 16.87
600850 华东电脑 18.00 429.30 5.45% 0.29 4.29
601318 中国平安 5.30 408.63 5.19% 新晋 13.12
合计 -- 306.92 5,230.45 66.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 561.96
本期利润(万元) 2,518.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3514
期末基金资产净值(万元) 7,875.53
期末基金份额净值(元) 1.125