单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.61 -3.06 4.24 5.02 -7.26 -6.20 -4.75 -1.70
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 -2.38
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② 2.01 -6.68 -5.60 -11.50 2.34 -0.68 -7.59 0.68
① — ③ -2.50 -6.29 -5.32 -8.40 -2.93 -11.70 -15.97 0.00
同类排名 2042/2864 2604/2791 1885/2695 2025/2730 1529/2453 1542/1899 1072/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 15.49 -4.97 0.61 -7.82 -17.68 5.57 7.70
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -10.68 10.86 4.05
① — ② 1.16 0.44 1.06 -3.54 -7.00 -5.29 3.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2017/05/09 2年14天 -6.82 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2018年12月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁海波 2017/05/09 2019/01/25 1年8月21天 -8.91
王翔 2016/01/21 2018/01/25 2年5天 14.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 882.89 52.93 -18.39 17.21
批发和零售业 111.63 6.69 新增 3.47
科学研究和技术服务业 25.17 1.51 新增 -0.20
卫生和社会工作 33.66 2.02 新增 -0.89
合计 1,053.35 63.15 -28.61 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 1.98 164.12 9.84% -0.10 -17.93
000597 东北制药 12.36 162.44 9.74% 3.23 -16.89
600702 舍得酒业 4.27 137.55 8.25% 2.10 -12.68
601933 永辉超市 12.92 111.63 6.69% 新晋 8.76
300725 药石科技 1.07 105.47 6.32% 新晋 -12.44
300456 耐威科技 2.48 73.36 4.40% 新晋 -8.02
600031 三一重工 5.00 63.90 3.83% 新晋 -9.52
600346 恒力股份 1.86 34.41 2.06% 新晋 -3.74
300244 迪安诊断 1.56 33.66 2.02% 新晋 -5.40
603660 苏州科达 1.34 32.94 1.97% 新晋 -16.67
合计 -- 44.84 919.48 55.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 290.75
本期利润(万元) 481.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.148
期末基金资产净值(万元) 1,668.00
期末基金份额净值(元) 1.081