单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-31)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.32 -10.61 -20.09 -30.11 -30.11 -25.55 -29.27 -29.20
上证指数 ②% -3.65 -11.61 -12.42 -24.60 -24.60 -19.65 -29.54 -31.71
同类平均 ③% -4.27 -9.93 -12.44 -21.94 -21.94 -10.35 -15.87 --
① — ② -0.67 1.00 -7.67 -5.51 -5.51 -5.90 0.27 2.51
① — ③ -0.05 -0.68 -7.65 -8.17 -8.17 -15.20 -13.40 0.00
同类排名 78/184 72/171 122/157 84/116 84/116 65/89 52/73 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.61 -12.36 -0.20 -1.75 6.52 -5.00 --
基准收益率②% -10.38 -12.49 0.69 0.25 10.69 -23.18 --
① — ② -0.23 0.13 -0.89 -2.00 -4.17 18.18 --
业绩比较基准 中创100指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李武群 2016/07/20 2019/01/03 2年5月17天 -33.58
袁华涛 2017/08/02 2018/11/07 1年3月7天 -23.63
李孟霞 2016/08/05 2017/08/04 12月4天 -6.76
杨伟 2015/12/23 2016/08/12 7月23天 2.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.19 0.32 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 3.33 0.49 -- 0.30
合计 5.52 0.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 0.15 3.33 0.49% -0.20 --
002252 上海莱士 0.06 1.17 0.17% 0.02 --
002450 康得新 0.06 1.02 0.15% 0.01 --
合计 -- 0.27 5.52 0.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.16
本期利润(万元) -79.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0938
期末基金资产净值(万元) 676.91
期末基金份额净值(元) 0.792