单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-05)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.57 -9.76 -23.16 -26.95 -29.19 -27.52 -- -26.00
上证指数 ②% -5.53 -2.74 -13.77 -19.41 -20.95 -14.72 -- -27.01
同类平均 ③% -4.48 -3.45 -13.37 -16.88 -17.36 -6.73 -- --
① — ② -1.04 -7.02 -9.39 -7.54 -8.24 -12.80 0.00 1.01
① — ③ -2.08 -6.30 -9.78 -10.07 -11.83 -20.80 0.00 0.00
同类排名 128/173 137/160 118/143 103/118 104/117 74/91 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.61 -12.36 -0.20 -1.75 6.52 -5.00 --
基准收益率②% -10.38 -12.49 0.69 0.25 10.69 -23.18 --
① — ② -0.23 0.13 -0.89 -2.00 -4.17 18.18 --
业绩比较基准 中创100指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2016/07/20 2年4月1天 -30.58 李武群,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理,2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁华涛 2017/08/02 2018/11/07 1年3月7天 -23.63
李孟霞 2016/08/05 2017/08/04 12月4天 -6.76
杨伟 2015/12/23 2016/08/12 7月23天 2.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.19 0.32 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 3.33 0.49 -- 0.29
合计 5.52 0.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 0.15 3.33 0.49% -0.20 --
002252 上海莱士 0.06 1.17 0.17% 0.02 --
002450 康得新 0.06 1.02 0.15% 0.01 --
合计 -- 0.27 5.52 0.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.16
本期利润(万元) -79.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0938
期末基金资产净值(万元) 676.91
期末基金份额净值(元) 0.792