单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.58 -5.86 15.66 17.50 3.66 25.24 44.53 55.80
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -18.98
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② -1.76 -1.42 4.52 1.72 8.11 32.79 44.45 74.78
① — ③ -0.20 -1.92 1.03 -0.63 8.55 24.39 36.52 0.00
同类排名 204/370 234/361 127/345 176/347 42/313 14/219 13/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.15 -6.16 -3.94 -2.45 -10.16 27.68 15.72
基准收益率②% 24.92 -9.59 -9.72 -13.27 -28.43 -12.74 -24.51
① — ② 2.23 3.43 5.78 10.82 18.27 40.42 40.23
业绩比较基准 中证文体指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2015/12/30 3年5月21天 55.80 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2017/10/24 2018/11/19 1年26天 -4.19
张玮升 2017/10/27 2018/11/19 1年23天 -5.05
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月8天 22.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,358.77 1.25 3.69 -2.49
制造业 73,561.86 67.72 -19.49 16.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 448.03 0.41 1.27 -2.70
批发和零售业 1,309.79 1.21 新增 -2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 9,546.14 8.79 5.03 0.12
金融业 6,575.21 6.05 -6.04 -3.76
房地产业 1,991.66 1.83 2.38 -4.83
卫生和社会工作 773.84 0.71 新增 -3.56
文化、体育和娱乐业 4,306.16 3.96 -0.26 1.24
合计 99,871.46 91.93 -11.86 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 428.99 5,482.55 5.05% 新晋 5.16
600570 恒生电子 51.19 4,482.06 4.13% 新晋 -2.36
600519 贵州茅台 4.66 3,979.59 3.66% 新晋 -1.92
000651 格力电器 70.14 3,311.31 3.05% 新晋 -9.06
603486 科沃斯 44.75 2,726.43 2.51% 新晋 -10.62
002157 正邦科技 165.81 2,701.10 2.49% -0.11 -10.15
002595 豪迈科技 119.30 2,463.53 2.27% -0.61 -2.10
600612 老凤祥 54.12 2,403.12 2.21% -0.80 -0.48
002242 九阳股份 101.09 2,332.04 2.15% -0.52 -10.19
600600 青岛啤酒 51.84 2,237.82 2.06% -0.44 -13.15
合计 -- 1,091.89 32,119.55 29.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,923.12
本期利润(万元) 16,989.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3554
期末基金资产净值(万元) 108,626.79
期末基金份额净值(元) 1.686