单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.59 -3.90 -7.39 -4.95 5.57 18.30 -- 40.30
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -21.51
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 -- --
① — ② -0.73 -1.17 7.35 10.47 22.26 25.85 0.00 61.81
① — ③ 2.37 2.73 8.18 10.98 19.19 21.71 0.00 0.00
同类排名 50/312 73/308 20/286 13/266 11/243 26/177 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.45 2.17 7.42 6.84 27.68 15.72 --
基准收益率②% -13.27 1.11 -4.93 -0.43 -12.74 -24.51 --
① — ② 10.82 1.06 12.35 7.27 40.42 40.23 --
业绩比较基准 中证文体指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2015/12/30 2年8月27天 40.30 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林梦 2017/10/24 11月3天 -2.09 林梦女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张玮升 2017/10/27 11月 -2.97 张玮升先生,中国,硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月8天 22.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,766.94 58.96 -- 4.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,831.34 4.19 -- 2.38
批发和零售业 2,668.76 6.11 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,062.73 2.43 -- -4.85
金融业 284.10 0.65 -- -7.80
房地产业 2,395.71 5.48 -- 1.27
租赁和商务服务业 1,496.72 3.42 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.89
文化、体育和娱乐业 872.09 2.00 -- -0.68
合计 36,386.51 83.26 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 48.06 2,266.01 5.19% 1.53 -6.33
600271 航天信息 87.16 2,202.47 5.04% 新晋 8.24
600887 伊利股份 53.80 1,500.93 3.43% 新晋 -4.44
300567 精测电子 16.58 1,320.14 3.02% -0.19 -2.07
600519 贵州茅台 1.78 1,301.49 2.98% 新晋 -1.79
600298 安琪酵母 35.11 1,252.58 2.87% 新晋 -1.03
600885 宏发股份 39.92 1,194.29 2.73% 0.15 -16.29
000895 双汇发展 43.12 1,138.91 2.61% -0.51 -2.72
600011 华能国际 174.16 1,107.68 2.53% 新晋 20.94
300373 扬杰科技 36.81 1,052.77 2.41% 新晋 -2.05
合计 -- 536.50 14,337.27 32.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 888.73
本期利润(万元) -1,273.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0536
期末基金资产净值(万元) 43,701.50
期末基金份额净值(元) 1.471