单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.40 29.30 37.36 32.81 20.29 44.34 69.49 76.10
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -8.44
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.58 1.82 9.98 1.97 13.89 43.07 63.48 84.54
① — ③ 6.40 29.30 37.36 32.81 20.29 44.34 69.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -6.16 -3.94 -2.45 2.17 -10.16 27.68 15.72
基准收益率②% -9.59 -9.72 -13.27 1.11 -28.43 -12.74 -24.51
① — ② 3.43 5.78 10.82 1.06 18.27 40.42 40.23
业绩比较基准 中证文体指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2015/12/30 3年3月20天 76.10 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2017/10/24 2018/11/19 1年26天 -4.19
张玮升 2017/10/27 2018/11/19 1年23天 -5.05
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月8天 22.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,085.06 4.94 -- 1.94
采矿业 1,306.80 3.09 -- -1.32
制造业 20,375.95 48.23 -- 0.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 710.43 1.68 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 5,837.72 13.82 -- 5.00
金融业 5.01 0.01 -- -9.66
房地产业 1,776.81 4.21 -- -1.74
租赁和商务服务业 166.70 0.39 -- -2.40
文化、体育和娱乐业 1,565.08 3.70 -- -0.21
合计 33,829.56 80.07 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 77.05 1,738.16 4.11% 0.95 --
600498 烽火通信 60.63 1,726.15 4.09% 新晋 --
000002 万科A 56.50 1,345.92 3.19% 0.72 0.00
600547 山东黄金 43.20 1,306.80 3.09% 新晋 --
600612 老凤祥 28.27 1,272.34 3.01% 0.02 0.00
002595 豪迈科技 76.12 1,217.91 2.88% 新晋 0.00
002242 九阳股份 70.56 1,129.60 2.67% 0.39 --
002157 正邦科技 207.13 1,099.86 2.60% 新晋 --
600600 青岛啤酒 30.27 1,055.21 2.50% 新晋 0.00
300498 温氏股份 39.75 1,040.66 2.46% 新晋 0.00
合计 -- 689.48 12,932.61 30.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,103.41
本期利润(万元) -2,864.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0942
期末基金资产净值(万元) 42,243.59
期末基金份额净值(元) 1.326