单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.36 1.36 -1.97 1.22 19.33 28.24 -- 49.40
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -20.61
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -- --
① — ② 4.33 9.25 16.92 15.68 32.14 34.80 0.00 70.01
① — ③ 1.27 4.79 7.27 9.15 19.26 22.92 0.00 0.00
同类排名 84/314 55/301 48/275 33/271 20/230 26/168 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.17 7.42 6.84 5.41 27.68 15.72 --
基准收益率②% 1.11 -4.93 -0.43 -5.30 -12.74 -24.51 --
① — ② 1.06 12.35 7.27 10.71 40.42 40.23 --
业绩比较基准 中证文体指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2015/12/30 2年5月4天 49.40 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林梦 2017/10/24 7月10天 4.26 林梦女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
张玮升 2017/10/27 7月7天 3.32 张玮升先生,中国,硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月8天 22.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 601.79 1.99 新增 --
制造业 14,602.15 48.28 4.93 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 996.74 3.30 -3.29 --
批发和零售业 3,234.37 10.69 -4.76 --
交通运输、仓储和邮政业 2,361.46 7.81 1.23 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,756.49 9.11 -9.10 --
金融业 587.62 1.94 新增 --
租赁和商务服务业 1,850.02 6.12 3.42 --
文化、体育和娱乐业 949.52 3.14 -0.21 --
合计 27,940.16 92.38 -3.97 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603883 老百姓 17.48 1,244.82 4.12% 1.01 12.89
002027 分众传媒 86.84 1,119.41 3.70% -0.38 -13.58
000651 格力电器 23.58 1,105.71 3.66% -0.15 -5.95
300567 精测电子 6.30 970.37 3.21% 新晋 49.29
000895 双汇发展 36.88 944.01 3.12% 新晋 7.01
600570 恒生电子 14.62 873.98 2.89% 新晋 18.34
000333 美的集团 15.88 865.94 2.86% 新晋 -0.48
002582 好想你 60.12 815.23 2.70% 新晋 9.08
002415 海康威视 19.25 795.07 2.63% -0.37 -8.09
600885 宏发股份 18.43 779.04 2.58% 新晋 -15.00
合计 -- 299.38 9,513.58 31.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,304.33
本期利润(万元) 656.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0324
期末基金资产净值(万元) 30,243.90
期末基金份额净值(元) 1.508