单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.76 9.81 -7.34 3.85 -10.18 23.39 39.66 37.70
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -27.16
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -23.51 -7.44 -1.61 --
① — ② 2.01 5.41 -0.47 -0.24 15.11 40.00 50.57 64.86
① — ③ 1.78 4.68 6.68 0.42 13.34 30.82 41.26 0.00
同类排名 47/346 43/332 54/317 136/348 6/273 8/196 10/145 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.94 -2.45 2.17 7.42 27.68 15.72 --
基准收益率②% -9.72 -13.27 1.11 -4.93 -12.74 -24.51 --
① — ② 5.78 10.82 1.06 12.35 40.42 40.23 --
业绩比较基准 中证文体指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁芳 2015/12/30 3年21天 37.70 袁芳女士,多年证券从业经验;先后在嘉实基金担任股票交易员,在亚洲资产(红马天安基金管理有限公司)担任投资经理;2011年加入工银瑞信,任研究部基金经理。2015年12月30日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林梦 2017/10/24 2018/11/19 1年26天 -4.19
张玮升 2017/10/27 2018/11/19 1年23天 -5.05
胡文彪 2015/12/30 2017/08/04 1年7月8天 22.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,990.97 6.67 -- 1.99
制造业 27,715.54 61.85 -- 12.53
建筑业 450.13 1.00 -- -1.25
批发和零售业 2,122.68 4.74 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 1,186.44 2.65 -- -1.17
金融业 1,453.39 3.24 -- -9.40
房地产业 1,106.30 2.47 -- -2.63
租赁和商务服务业 2,879.10 6.42 -- 2.69
合计 39,904.55 89.04 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600271 航天信息 80.29 2,234.45 4.99% -0.05 --
600885 宏发股份 62.85 1,414.04 3.16% 0.43 --
002557 洽洽食品 81.10 1,399.87 3.12% 新晋 --
000651 格力电器 34.11 1,371.22 3.06% -2.13 --
600612 老凤祥 35.27 1,341.81 2.99% 新晋 0.00
002352 顺丰控股 27.63 1,186.44 2.65% 新晋 --
002050 三花智控 85.45 1,138.18 2.54% 新晋 --
000002 万科A 45.53 1,106.30 2.47% 新晋 0.00
002242 九阳股份 62.81 1,022.47 2.28% 新晋 --
603345 安井食品 25.19 1,002.96 2.24% 新晋 --
合计 -- 540.23 13,217.74 29.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,265.77
本期利润(万元) -1,615.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0531
期末基金资产净值(万元) 44,811.55
期末基金份额净值(元) 1.413