单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.05 -0.84 0.38 -2.03 6.52 -- -- 6.20
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 -- -- 4.54
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 -- -- --
① — ② 0.31 3.66 6.72 2.99 5.45 0.00 0.00 1.66
① — ③ 0.49 -0.33 1.21 -1.03 -2.38 0.00 0.00 0.00
同类排名 826/2859 1500/2756 1056/2499 1602/2601 1183/2241 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.23 5.24 1.18 1.39 8.40 0.00 --
基准收益率②% -0.56 0.93 1.90 1.21 5.54 0.54 --
① — ② -2.67 4.31 -0.72 0.18 2.86 -0.54 --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%+中证800指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2016/10/10 1年3月18天 6.10 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡志利 2016/10/10 1年3月18天 6.80 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
刘琦 2016/10/14 1年3月14天 6.80 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
李昱 2018/01/23 3天 -5.52 李昱女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管、广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年3月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。2011年1月27日至2012年2月22日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2011年7月13日至2014年1月2日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2015年9月15日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月11日至2015年9月15日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月6日任中科沃土基金管理有限公司的副总经理。2016年10月25日任中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李昱 2018/01/23 9天 -5.52 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2016/10/10 2018/02/23 1年4月16天 7.10

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)80615292005--
户均持有份额(万)11.5213.4014.30--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 108.56 1.06 1.15 -1.92
制造业 3,502.36 34.26 8.72 2.00
批发和零售业 487.92 4.77 -3.76 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 261.86 2.56 0.37 -2.91
金融业 1,033.66 10.11 0.09 1.12
房地产业 106.41 1.04 -0.44 -3.35
租赁和商务服务业 113.09 1.11 0.67 -1.50
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.00 4.44 -1.17
合计 5,613.96 54.91 14.56 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000895 双汇发展 15.54 397.87 3.89% -1.32 7.01
000651 格力电器 8.35 391.54 3.83% 0.55 -5.95
601939 建设银行 49.19 381.24 3.73% 0.51 -0.10
601318 中国平安 5.42 353.65 3.46% 0.22 -10.92
600872 中炬高新 14.17 332.61 3.25% -0.74 -4.54
600521 华海药业 7.92 259.66 2.54% -1.05 19.56
600519 贵州茅台 0.37 250.27 2.45% -0.71 -7.25
603708 家家悦 11.91 247.75 2.42% 新晋 -4.71
000661 长春高新 1.28 234.23 2.29% 新晋 16.57
000408 藏格控股 13.26 221.44 2.17% 新晋 16.76
合计 -- 127.41 3,070.26 30.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,430.29 13.99 3.74
企业债券 1,086.08 10.63 2.91
可转换债券 229.87 2.25 0.55
合计 2,746.24 26.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 158.95
本期利润(万元) -220.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 7,334.97
期末基金份额净值(元) 1.049