单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.79 15.38 16.24 15.70 6.51 16.99 25.75 26.00
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -7.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.19 -12.10 -11.14 -15.14 0.11 15.72 19.74 33.32
① — ③ 3.79 15.38 16.24 15.70 6.51 16.99 25.75 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.91 -3.26 -7.42 2.25 -9.25 17.88 1.90
基准收益率②% -3.54 -0.70 -3.16 -0.56 -7.76 5.54 -2.58
① — ② 2.63 -2.56 -4.26 2.81 -1.49 12.34 4.48
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/12/29 3年3月21天 26.13 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年8天 19.60

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)310375230243
户均持有份额(万)1.791.820.480.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 203.77 1.92 -- -0.59
制造业 953.59 9.00 -- -20.66
建筑业 106.96 1.01 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 204.51 1.93 -- -4.79
合计 1,468.83 13.86 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 12.46 332.31 3.14% 新晋 --
000895 双汇发展 9.16 216.08 2.04% 新晋 --
002230 科大讯飞 8.30 204.51 1.93% 新晋 --
601766 中国中车 11.88 107.16 1.01% 新晋 --
601186 中国铁建 9.84 106.96 1.01% 新晋 --
300498 温氏股份 3.94 103.15 0.97% 新晋 0.00
000729 燕京啤酒 17.95 101.24 0.96% 新晋 --
002714 牧原股份 3.50 100.63 0.95% 新晋 --
600585 海螺水泥 3.39 99.26 0.94% 新晋 --
600486 扬农化工 2.59 97.54 0.92% 新晋 --
合计 -- 83.01 1,468.84 13.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 780.00 7.34 --
合计 780.00 7.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.80
本期利润(万元) -5.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0101
期末基金资产净值(万元) 604.01
期末基金份额净值(元) 1.089