单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.79 -2.71 -9.31 -4.25 1.41 15.25 -- 14.90
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -19.64
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -- --
① — ② 3.76 5.18 9.58 10.21 14.22 21.81 0.00 34.54
① — ③ 1.03 -0.69 -3.32 0.19 0.30 11.44 0.00 0.00
同类排名 834/2938 1756/2823 1730/2614 1347/2576 1173/2296 243/1524 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.25 5.17 3.82 3.29 17.88 1.90 --
基准收益率②% -0.56 0.93 1.90 1.21 5.54 -2.58 --
① — ② 2.81 4.24 1.92 2.08 12.34 4.48 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/12/29 2年5月5天 15.02 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年8天 19.60

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)230243272303
户均持有份额(万)0.480.37374.21726.21
机构持有比例(%)0.000.0099.9399.98
个人持有比例(%)100.00100.000.070.02

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 496.06 4.05 0.32 --
制造业 4,559.81 37.21 11.73 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.46 0.97 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 280.18 2.29 1.96 --
信息传输、软件和信息技术服务业 127.76 1.04 0.91 --
金融业 2,800.95 22.86 -7.40 --
房地产业 2,034.10 16.60 -12.55 --
水利、环境和公共设施管理业 130.10 1.06 新增 --
合计 10,548.42 86.08 -0.94 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 56.58 1,076.72 8.79% 新晋 -0.61
601009 南京银行 127.19 1,039.16 8.48% 新晋 6.17
600048 保利地产 59.88 806.58 6.58% 新晋 0.58
001979 招商蛇口 33.18 723.32 5.90% 1.85 3.65
002415 海康威视 17.38 717.79 5.86% 新晋 -8.09
000858 五粮液 8.19 543.51 4.43% 新晋 -0.82
000002 万科A 11.44 380.84 3.11% 新晋 -3.77
600519 贵州茅台 0.53 362.32 2.96% 新晋 -7.25
601939 建设银行 44.53 345.11 2.82% -3.36 -0.10
000001 平安银行 31.19 339.97 2.77% 新晋 3.60
合计 -- 390.09 6,335.32 51.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 780.00 7.34 --
合计 780.00 7.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 65.82
本期利润(万元) -30.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.059
期末基金资产净值(万元) 902.44
期末基金份额净值(元) 1.227