单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.01 -3.78 -13.78 -8.75 -3.78 9.61 -- 9.50
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -20.55
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 -- --
① — ② -1.31 -1.05 0.96 6.67 12.91 17.16 0.00 30.05
① — ③ 1.27 -0.13 -5.04 -0.21 2.49 9.95 0.00 0.00
同类排名 546/2835 1492/2763 1864/2609 1201/2416 1022/2240 320/1574 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.42 2.25 5.17 3.82 17.88 1.90 --
基准收益率②% -3.16 -0.56 0.93 1.90 5.54 -2.58 --
① — ② -4.26 2.81 4.24 1.92 12.34 4.48 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/12/29 2年8月28天 9.61 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年8天 19.60

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)375230243272
户均持有份额(万)1.820.480.37374.21
机构持有比例(%)0.000.000.0099.93
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.07

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,543.77 13.76 -- -19.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.09 0.99 -- 0.09
批发和零售业 340.60 3.04 -- -0.63
金融业 673.36 6.00 -- -1.39
租赁和商务服务业 216.84 1.93 -- -0.78
文化、体育和娱乐业 219.34 1.95 -- -0.32
合计 3,105.00 27.67 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 17.63 561.52 5.00% 新晋 5.86
002024 苏宁易购 24.19 340.60 3.04% 新晋 -7.19
000513 丽珠集团 6.86 301.45 2.69% 新晋 -1.34
002008 大族激光 4.27 227.12 2.02% 新晋 -11.90
600309 万华化学 4.97 225.92 2.01% 新晋 13.52
300144 宋城演艺 9.33 219.34 1.95% 新晋 7.29
600138 中青旅 10.88 216.84 1.93% 新晋 -8.65
600085 同仁堂 5.89 207.80 1.85% 新晋 -4.65
600600 青岛啤酒 4.59 201.18 1.79% 新晋 2.92
600872 中炬高新 6.22 174.16 1.55% 新晋 -0.32
合计 -- 94.83 2,675.93 23.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 780.00 7.34 --
合计 780.00 7.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -77.32
本期利润(万元) -64.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0918
期末基金资产净值(万元) 776.57
期末基金份额净值(元) 1.136