近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.29 | -4.45 | -3.54 | 0.55 | -25.15 | 27.47 | 121.31 |
基准收益率②% | -1.66 | -0.99 | -1.29 | 1.93 | -5.57 | 1.12 | 8.85 |
① — ② | -2.63 | -3.46 | -2.25 | -1.38 | -19.58 | 26.35 | 112.46 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率(税后)*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何肖颉 | 2015/12/29 | 8年2月28天 | 155.96 | 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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游凛峰 | 2015/12/15 | 2017/12/22 | 2年7天 | 19.90 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 18349 | 20766 | 25401 | 29502 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 0.69 | 0.89 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 26.90 | 21.87 | 43.75 | 25.73 | |
个人持有比例(%) | 73.10 | 78.13 | 56.25 | 74.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,359.04 | 9.69 | -4.49 | 4.79 |
制造业 | 12,347.24 | 35.61 | 3.20 | -12.48 |
建筑业 | 1,150.44 | 3.32 | -1.12 | 1.78 |
批发和零售业 | 1,303.34 | 3.76 | -1.24 | 2.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 913.45 | 2.63 | 1.28 | 0.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,021.94 | 8.72 | -7.00 | 3.07 |
金融业 | 1,870.70 | 5.40 | 1.34 | 0.48 |
房地产业 | 98.06 | 0.28 | 1.36 | -2.24 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 460.32 | 1.33 | 1.86 | -0.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
合计 | 24,526.74 | 70.75 | -3.95 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 60.97 | 2,116.88 | 6.11% | 0.89 | -5.68 |
601601 | 中国太保 | 73.47 | 1,747.12 | 5.04% | 1.09 | -16.91 |
600188 | 兖矿能源 | 59.96 | 1,187.81 | 3.43% | 1.15 | -11.40 |
600820 | 隧道股份 | 199.73 | 1,150.44 | 3.32% | 1.12 | -3.18 |
600760 | 中航沈飞 | 18.69 | 788.34 | 2.27% | 新晋 | -4.08 |
002230 | 科大讯飞 | 16.40 | 760.63 | 2.19% | 新晋 | 5.90 |
002990 | 盛视科技 | 20.07 | 693.02 | 2.00% | 新晋 | -0.64 |
600528 | 中铁工业 | 91.78 | 682.84 | 1.97% | 新晋 | -0.50 |
688981 | 中芯国际 | 12.85 | 681.21 | 1.96% | 新晋 | -1.04 |
002843 | 泰嘉股份 | 24.47 | 648.46 | 1.87% | 新晋 | 2.02 |
合计 | -- | 578.39 | 10,456.75 | 30.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,848.17 |
本期利润(万元) | -1,593.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.121 |
期末基金资产净值(万元) | 25,082.85 |
期末基金份额净值(元) | 2.566 |