单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.10 1.57 -4.02 0.92 -13.53 7.85 10.79 9.90
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -26.27
同类平均 ③% 0.78 3.02 -8.14 2.25 -14.45 -2.60 -1.29 --
① — ② 0.35 -2.83 2.85 -3.17 11.76 24.46 21.70 36.17
① — ③ 0.33 -1.45 4.12 -1.33 0.91 10.45 12.07 0.00
同类排名 1051/2903 1835/2834 998/2711 2122/2920 999/2370 445/1815 328/1225 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.26 -7.42 2.25 5.17 17.88 1.90 --
基准收益率②% -0.70 -3.16 -0.56 0.93 5.54 -2.58 --
① — ② -2.56 -4.26 2.81 4.24 12.34 4.48 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/12/29 3年22天 10.01 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年8天 19.60

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)375230243272
户均持有份额(万)1.820.480.37374.21
机构持有比例(%)0.000.000.0099.93
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.07

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104.94 0.98 -- -31.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 341.51 3.19 -- 1.04
金融业 1,516.53 14.17 -- 4.99
房地产业 235.49 2.20 -- -2.42
合计 2,198.47 20.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 25.23 895.92 8.37% 3.37 --
601318 中国平安 9.06 620.61 5.80% 新晋 --
600027 华电国际 65.36 274.51 2.56% 新晋 --
600048 保利地产 19.35 235.49 2.20% 新晋 --
002258 利尔化学 5.50 104.94 0.98% 新晋 --
600011 华能国际 8.69 67.00 0.63% 新晋 --
合计 -- 133.19 2,198.47 20.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 780.00 7.34 --
合计 780.00 7.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -37.20
本期利润(万元) -26.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0427
期末基金资产净值(万元) 607.57
期末基金份额净值(元) 1.099