基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-09-21）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.69 -17.20 -14.98 -7.05 1.79 15.79 -- 30.50
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- 1.74
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 -- --
① — ② -6.01 -14.47 -0.24 8.37 18.48 23.34 0.00 28.76
① — ③ -2.91 -10.58 0.56 8.82 15.33 19.09 0.00 0.00
同类排名 278/316 308/312 141/289 25/269 23/246 30/178 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.25 12.61 7.26 2.83 24.80 12.50 --
基准收益率②% -0.06 6.80 5.79 -1.16 11.04 11.78 --
① — ② 0.31 5.81 1.47 3.99 13.76 0.72 --
业绩比较基准 中证医药指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 2年7月24天 30.50 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,779.94 65.15 -- 11.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 9,502.18 18.33 -- 13.42
科学研究和技术服务业 957.44 1.85 -- 1.13
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.89
合计 44,254.84 85.36 -- --

更多>>(2018-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 140.00 5,135.20 9.90% 1.05 -4.56
600276 恒瑞医药 63.00 4,772.88 9.21% 0.73 -8.96
000538 云南白药 30.01 3,209.79 6.19% 新晋 -6.12
603883 老百姓 32.00 2,661.19 5.13% 0.59 -12.98
000513 丽珠集团 59.06 2,595.82 5.01% 新晋 -1.34
300199 翰宇药业 162.60 2,321.95 4.48% 新晋 -1.59
300463 迈克生物 90.00 2,243.76 4.33% 0.59 -3.44
300298 三诺生物 105.01 2,171.54 4.19% -0.52 2.33
601607 上海医药 90.01 2,151.20 4.15% 新晋 -1.55
600085 同仁堂 60.00 2,116.80 4.08% 新晋 -4.65
合计 -- 831.69 29,380.13 56.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,880.50
本期利润(万元) -945.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0342
期末基金资产净值(万元) 51,849.88
期末基金份额净值(元) 1.585