单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.42 9.66 14.30 11.61 29.50 55.46 -- 56.70
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -- 11.70
同类平均 ③% -5.39 -6.07 -4.71 -4.80 6.65 18.24 -- --
① — ② 8.08 21.60 23.39 18.74 32.68 52.14 0.00 45.00
① — ③ 6.81 15.73 19.00 16.41 22.85 37.22 0.00 0.00
同类排名 11/292 6/276 3/251 2/272 5/209 10/164 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 7.26 2.83 7.79 4.98 24.80 12.50 --
基准收益率②% 5.79 -1.16 2.77 3.33 11.04 11.78 --
① — ② 1.47 3.99 5.02 1.65 13.76 0.72 --
业绩比较基准 中证医药指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 1年11月28天 55.50 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,185.03 71.93 -12.89 --
批发和零售业 3,631.83 13.62 -0.39 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.01 --
卫生和社会工作 955.20 3.58 4.56 --
合计 23,779.15 89.15 -1.96 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 20.00 1,379.60 7.32% -2.38 -3.72
002614 奥佳华 70.00 1,354.50 7.19% -1.84 -3.69
300003 乐普医疗 56.01 1,353.11 7.18% 2.44 8.04
000538 云南白药 10.00 1,017.90 5.40% 0.06 -7.99
603883 老百姓 15.00 944.85 5.01% 新晋 -8.94
000078 海王生物 150.00 885.00 4.69% -1.92 -7.92
300015 爱尔眼科 25.00 770.00 4.08% 新晋 2.80
300630 普利制药 10.00 765.60 4.06% 新晋 -11.74
002044 美年健康 35.00 765.45 4.06% 新晋 -4.77
600521 华海药业 25.00 753.00 3.99% 新晋 -8.41
合计 -- 416.01 9,989.01 52.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 169.88
本期利润(万元) 986.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0775
期末基金资产净值(万元) 18,851.51
期末基金份额净值(元) 1.404