单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.81 -5.52 -26.22 -14.60 -13.68 7.34 -- 19.90
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -5.67
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -8.77 -- --
① — ② -4.34 -2.24 -11.42 6.98 7.55 24.76 0.00 25.57
① — ③ -3.93 -2.23 -8.80 7.28 8.06 16.11 0.00 0.00
同类排名 323/343 246/327 307/316 43/271 41/267 35/191 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.77 0.25 12.61 7.26 24.80 12.50 --
基准收益率②% -10.10 -0.06 6.80 5.79 11.04 11.78 --
① — ② -5.67 0.31 5.81 1.47 13.76 0.72 --
业绩比较基准 中证医药指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 2年10月18天 19.90 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 39,348.09 85.67 -- --
制造业 34,058.32 74.15 -- 24.83
建筑业 10.82 0.02 -- -2.23
批发和零售业 2,460.41 5.36 -- 0.63
金融业 583.50 1.27 -- -11.37
科学研究和技术服务业 462.75 1.01 -- -0.59
卫生和社会工作 1,772.29 3.86 -- 0.32

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 149.79 4,546.13 9.90% 0.00 --
600276 恒瑞医药 70.01 4,445.39 9.68% 0.47 --
600085 同仁堂 140.00 4,445.00 9.68% 5.60 --
300298 三诺生物 164.00 2,427.20 5.28% 1.09 --
002614 奥佳华 138.20 2,372.89 5.17% 新晋 --
300199 翰宇药业 200.00 2,308.01 5.03% 0.55 --
600436 片仔癀 20.00 2,025.20 4.41% 新晋 --
000538 云南白药 27.00 2,013.39 4.38% -1.81 0.00
300463 迈克生物 70.00 1,530.20 3.33% -1.00 --
300482 万孚生物 45.01 1,445.24 3.15% 新晋 --
合计 -- 1,024.01 27,558.65 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,500.29
本期利润(万元) -8,957.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2536
期末基金资产净值(万元) 45,930.47
期末基金份额净值(元) 1.335