单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.71 11.84 15.71 26.74 -16.22 19.37 42.89 43.60
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 3.74
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 8.20 10.12 5.13 12.37 -6.64 26.28 41.80 39.86
① — ③ 6.92 9.10 1.71 9.46 -6.73 16.44 30.20 0.00
同类排名 19/368 34/353 108/342 41/347 238/310 36/216 22/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.89 -15.13 -15.77 0.25 -19.30 24.80 12.50
基准收益率②% 23.09 -16.28 -10.10 -0.06 -19.67 11.04 11.78
① — ② 10.80 1.15 -5.67 0.31 0.37 13.76 0.72
业绩比较基准 中证医药指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 3年3月22天 43.60 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 406.00 0.68 新增 -3.07
制造业 41,701.01 69.48 -11.50 18.24
批发和零售业 2,200.99 3.67 新增 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -8.66
金融业 13.43 0.02 9.78 -9.81
科学研究和技术服务业 1,352.44 2.25 新增 0.44
卫生和社会工作 8,051.88 13.42 -0.87 9.15
合计 53,729.04 89.53 -9.18 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 210.00 5,565.11 9.27% 2.01 -10.81
600276 恒瑞医药 84.00 5,495.28 9.16% 0.53 -4.16
000661 长春高新 15.00 4,754.85 7.92% 2.99 0.01
300760 迈瑞医疗 23.00 3,088.90 5.15% 新晋 9.13
600763 通策医疗 42.95 3,027.98 5.05% -0.04 11.14
300482 万孚生物 85.00 2,948.65 4.91% 新晋 -0.21
300347 泰格医药 37.00 2,453.10 4.09% 新晋 6.37
300630 普利制药 30.00 2,255.70 3.76% 0.21 -10.76
002044 美年健康 120.00 2,230.80 3.72% -1.45 -19.40
603883 老百姓 35.00 2,200.99 3.67% 新晋 3.93
合计 -- 681.95 34,021.36 56.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -139.65
本期利润(万元) 13,467.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3859
期末基金资产净值(万元) 60,015.25
期末基金份额净值(元) 1.517