单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.12 1.50 -4.82 13.33 -7.43 11.94 27.51 28.40
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 1.98
同类平均 ③% 10.79 8.26 2.69 14.05 -11.97 -2.91 5.32 --
① — ② 1.42 -4.50 -8.12 0.89 6.78 25.96 31.72 26.42
① — ③ -0.67 -6.75 -7.51 -0.72 4.54 14.86 22.19 0.00
同类排名 190/350 320/343 290/322 197/348 70/284 38/199 30/156 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.13 -15.77 0.25 12.61 24.80 12.50 --
基准收益率②% -16.28 -10.10 -0.06 6.80 11.04 11.78 --
① — ② 1.15 -5.67 0.31 5.81 13.76 0.72 --
业绩比较基准 中证医药指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 3年21天 28.40 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,619.16 57.98 -- 10.46
建筑业 7.17 0.02 -- -2.80
金融业 3,655.04 9.80 -- 0.13
卫生和社会工作 4,680.25 12.55 -- 9.00
合计 29,961.62 80.35 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600085 同仁堂 130.00 3,575.00 9.59% -0.09 --
600276 恒瑞医药 61.00 3,217.75 8.63% -1.05 --
300003 乐普医疗 130.00 2,705.30 7.26% -2.64 --
002044 美年健康 128.86 1,926.45 5.17% 新晋 --
600763 通策医疗 40.00 1,898.80 5.09% 新晋 --
601818 光大银行 500.01 1,850.03 4.96% 新晋 --
000661 长春高新 10.50 1,837.50 4.93% 新晋 --
601288 农业银行 500.00 1,800.00 4.83% 新晋 --
300630 普利制药 30.01 1,322.02 3.55% 新晋 --
600055 万东医疗 129.00 1,119.72 3.00% 新晋 --
合计 -- 1,659.38 21,252.57 57.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,026.69
本期利润(万元) -6,922.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2094
期末基金资产净值(万元) 37,288.54
期末基金份额净值(元) 1.133