单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.98 2.41 12.60 15.17 30.83 45.94 -- 61.70
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -- 2.96
同类平均 ③% -3.80 -5.22 -9.71 -7.37 1.04 5.27 -- --
① — ② 6.19 12.79 30.04 29.57 42.86 53.44 0.00 58.74
① — ③ 2.82 7.62 22.32 22.54 29.79 40.67 0.00 0.00
同类排名 55/316 41/301 8/271 8/271 4/228 5/168 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 12.61 7.26 2.83 7.79 24.80 12.50 --
基准收益率②% 6.80 5.79 -1.16 2.77 11.04 11.78 --
① — ② 5.81 1.47 3.99 5.02 13.76 0.72 --
业绩比较基准 中证医药指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 2年3月29天 61.70 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,185.03 71.93 -12.89 18.43
批发和零售业 3,631.83 13.62 -0.39 9.32
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.01 -6.82
卫生和社会工作 955.20 3.58 4.56 -0.01
合计 23,779.15 89.15 -1.96 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 70.00 2,360.40 8.85% 1.67 6.95
600276 恒瑞医药 26.00 2,262.26 8.48% 1.16 -4.55
002614 奥佳华 90.00 1,993.50 7.47% 0.28 9.60
600521 华海药业 40.00 1,311.70 4.92% 0.93 19.56
000963 华东医药 20.00 1,310.00 4.91% 新晋 11.43
300298 三诺生物 52.00 1,256.39 4.71% 新晋 13.67
600436 片仔癀 15.00 1,244.70 4.67% 新晋 8.17
300630 普利制药 15.00 1,222.50 4.58% 0.52 27.73
603883 老百姓 17.00 1,210.63 4.54% -0.47 12.89
300463 迈克生物 40.00 998.00 3.74% 新晋 11.96
合计 -- 385.00 15,170.08 56.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,329.52
本期利润(万元) 2,548.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1858
期末基金资产净值(万元) 26,670.49
期末基金份额净值(元) 1.581