近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 10.12 | 1.50 | -4.82 | 13.33 | -7.43 | 11.94 | 27.51 | 28.40 |
上证指数 ②% | 8.70 | 6.00 | 3.30 | 12.44 | -14.21 | -14.02 | -4.21 | 1.98 |
同类平均 ③% | 10.79 | 8.26 | 2.69 | 14.05 | -11.97 | -2.91 | 5.32 | -- |
① — ② | 1.42 | -4.50 | -8.12 | 0.89 | 6.78 | 25.96 | 31.72 | 26.42 |
① — ③ | -0.67 | -6.75 | -7.51 | -0.72 | 4.54 | 14.86 | 22.19 | 0.00 |
同类排名 | 190/350 | 320/343 | 290/322 | 197/348 | 70/284 | 38/199 | 30/156 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -15.13 | -15.77 | 0.25 | 12.61 | 24.80 | 12.50 | -- |
基准收益率②% | -16.28 | -10.10 | -0.06 | 6.80 | 11.04 | 11.78 | -- |
① — ② | 1.15 | -5.67 | 0.31 | 5.81 | 13.76 | 0.72 | -- |
业绩比较基准 | 中证医药指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵蓓 | 2016/02/03 | 3年21天 | 28.40 | 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,619.16 | 57.98 | -- | 10.46 |
建筑业 | 7.17 | 0.02 | -- | -2.80 |
金融业 | 3,655.04 | 9.80 | -- | 0.13 |
卫生和社会工作 | 4,680.25 | 12.55 | -- | 9.00 |
合计 | 29,961.62 | 80.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600085 | 同仁堂 | 130.00 | 3,575.00 | 9.59% | -0.09 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 61.00 | 3,217.75 | 8.63% | -1.05 | -- |
300003 | 乐普医疗 | 130.00 | 2,705.30 | 7.26% | -2.64 | -- |
002044 | 美年健康 | 128.86 | 1,926.45 | 5.17% | 新晋 | -- |
600763 | 通策医疗 | 40.00 | 1,898.80 | 5.09% | 新晋 | -- |
601818 | 光大银行 | 500.01 | 1,850.03 | 4.96% | 新晋 | -- |
000661 | 长春高新 | 10.50 | 1,837.50 | 4.93% | 新晋 | -- |
601288 | 农业银行 | 500.00 | 1,800.00 | 4.83% | 新晋 | -- |
300630 | 普利制药 | 30.01 | 1,322.02 | 3.55% | 新晋 | -- |
600055 | 万东医疗 | 129.00 | 1,119.72 | 3.00% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,659.38 | 21,252.57 | 57.01% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,026.69 |
本期利润(万元) | -6,922.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2094 |
期末基金资产净值(万元) | 37,288.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.133 |