单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.26 -2.58 -4.81 -10.00 -8.50 12.40 -- 20.60
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -- 3.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.63 0.16 6.98 5.91 8.28 20.74 0.00 17.14
① — ③ 1.26 -2.58 -4.81 -10.00 -8.50 12.40 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.43 -2.31 1.06 6.76 21.82 10.00 --
基准收益率②% -6.07 -4.08 6.24 2.74 17.99 5.93 --
① — ② 1.64 1.77 -5.18 4.02 3.83 4.07 --
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%×+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2016/03/01 2年6月28天 20.60 张宇帆女士,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月26天 32.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 114.90 2.22 -- -2.13
制造业 2,983.79 57.56 -- 3.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 246.71 4.76 -- 2.95
批发和零售业 206.26 3.98 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 734.71 14.17 -- 10.60
信息传输、软件和信息技术服务业 97.71 1.88 -- -5.40
租赁和商务服务业 75.71 1.46 -- -2.16
合计 4,459.79 86.03 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 4.82 267.66 5.16% 新晋 8.76
603960 克来机电 8.77 265.50 5.12% 新晋 9.02
600660 福耀玻璃 8.80 226.25 4.36% 新晋 -2.15
002126 银轮股份 22.82 205.84 3.97% 新晋 -4.76
600066 宇通客车 10.06 193.09 3.72% -0.09 -10.59
300073 当升科技 5.53 188.35 3.63% 新晋 -5.68
002120 韵达股份 3.52 186.74 3.60% 0.47 -10.37
600233 圆通速递 14.01 184.90 3.57% -1.19 -0.22
002595 豪迈科技 10.31 179.29 3.46% 新晋 -4.35
600335 国机汽车 17.47 158.10 3.05% -1.15 0.00
合计 -- 106.11 2,055.72 39.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.95 0.08 --
合计 3.95 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40.11
本期利润(万元) -257.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0697
期末基金资产净值(万元) 5,183.73
期末基金份额净值(元) 1.251