单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.33 -0.23 15.66 13.84 -0.38 10.64 23.57 30.00
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 6.12
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② -2.42 -1.95 5.08 -0.53 9.20 17.55 22.48 23.88
① — ③ -3.70 -2.97 1.65 -3.44 9.11 7.71 10.88 0.00
同类排名 309/368 247/353 113/342 245/347 41/310 69/216 53/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.47 -5.31 -3.60 -4.43 -14.78 21.82 10.00
基准收益率②% 19.39 -6.97 -6.91 -6.07 -21.98 17.99 5.93
① — ② 4.08 1.66 3.31 1.64 7.20 3.83 4.07
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%×+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2016/03/01 3年2月25天 30.00 张宇帆女士,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
杜洋 2019/05/20 5天 -3.20 杜洋先生,多年证券从业经验。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年5月20日代任 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月26天 32.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41.28 0.85 0.58 -2.90
制造业 2,607.79 53.68 -8.40 2.44
交通运输、仓储和邮政业 765.98 15.77 -5.84 11.71
信息传输、软件和信息技术服务业 153.86 3.17 3.19 -5.50
金融业 136.65 2.81 -2.80 -7.02
房地产业 535.25 11.02 新增 4.36
合计 4,240.81 87.30 -5.88 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 13.77 358.94 7.39% -0.84 -17.94
603960 克来机电 8.10 292.98 6.03% 新晋 -9.09
300014 亿纬锂能 11.97 291.83 6.01% 新晋 -15.79
600029 南方航空 26.77 228.88 4.71% 新晋 -17.09
002475 立讯精密 8.42 208.82 4.30% 新晋 -23.22
600009 上海机场 3.24 201.37 4.14% 新晋 3.51
002157 正邦科技 12.11 197.28 4.06% 新晋 -20.25
600115 东方航空 26.98 187.24 3.85% 新晋 -18.77
000089 深圳机场 14.80 148.49 3.06% 新晋 -7.51
002008 大族激光 3.31 139.88 2.88% 新晋 -21.33
合计 -- 129.47 2,255.71 46.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.69 0.12 --
合计 4.69 0.12 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 604.35
本期利润(万元) 995.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2724
期末基金资产净值(万元) 4,858.43
期末基金份额净值(元) 1.41