单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.78 -1.44 -10.38 -12.99 -12.92 5.23 -- 16.60
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -0.33
同类平均 ③% 7.28 -3.69 -17.83 -19.20 -21.56 -10.11 -- --
① — ② 1.57 -0.47 5.10 6.01 8.27 21.64 0.00 16.93
① — ③ -0.51 2.26 7.46 6.22 8.64 15.34 0.00 0.00
同类排名 160/334 87/324 23/313 58/271 40/258 37/190 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.60 -4.43 -2.31 1.06 21.82 10.00 --
基准收益率②% -6.91 -6.07 -4.08 6.24 17.99 5.93 --
① — ② 3.31 1.64 1.77 -5.18 3.83 4.07 --
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%×+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2016/03/01 2年8月22天 16.60 张宇帆女士,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月26天 32.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 222.18 4.65 -- -0.03
制造业 1,939.73 40.55 -- -8.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 531.22 11.11 -- 7.32
批发和零售业 144.13 3.01 -- -1.72
交通运输、仓储和邮政业 932.73 19.50 -- 15.68
信息传输、软件和信息技术服务业 65.11 1.36 -- -6.34
租赁和商务服务业 44.03 0.92 -- -2.81
合计 3,879.13 81.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 8.69 373.15 7.80% 新晋 --
600011 华能国际 39.01 300.77 6.29% 新晋 --
603960 克来机电 8.77 245.69 5.14% 0.02 --
600027 华电国际 47.92 201.26 4.21% 新晋 --
601766 中国中车 21.85 188.79 3.95% 新晋 --
600009 上海机场 3.05 179.13 3.74% -1.42 --
600271 航天信息 5.66 157.52 3.29% 新晋 --
600897 厦门空港 7.58 154.76 3.24% 新晋 --
601965 中国汽研 23.56 151.95 3.18% 新晋 --
600335 国机汽车 17.47 144.13 3.01% -0.04 --
合计 -- 183.56 2,097.15 43.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.95 0.08 --
合计 3.95 0.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -387.67
本期利润(万元) -178.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0447
期末基金资产净值(万元) 4,783.20
期末基金份额净值(元) 1.206