单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.39 24.05 17.53 23.29 5.55 22.54 38.31 40.80
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 15.56
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.33 2.21 3.78 -1.27 10.83 26.59 33.20 25.24
① — ③ 11.39 24.05 17.53 23.29 5.55 22.54 38.31 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.31 -3.60 -4.43 -2.31 21.82 10.00 --
基准收益率②% -6.97 -6.91 -6.07 -4.08 17.99 5.93 --
① — ② 1.66 3.31 1.64 1.77 3.83 4.07 --
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%×+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2016/03/01 3年19天 40.80 张宇帆女士,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月26天 32.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.02 1.43 -- -1.57
采矿业 80.59 2.14 -- -2.27
制造业 1,707.00 45.28 -- -2.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 501.11 13.29 -- 8.71
批发和零售业 112.23 2.98 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 374.26 9.93 -- 6.07
信息传输、软件和信息技术服务业 239.73 6.36 -- -2.46
金融业 0.31 0.01 -- -9.66
合计 3,069.25 81.42 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 11.63 310.18 8.23% 新晋 --
600027 华电国际 54.10 256.96 6.82% 2.61 --
600741 华域汽车 12.17 223.93 5.94% 新晋 --
600011 华能国际 27.92 206.04 5.47% -0.82 --
601766 中国中车 21.23 191.46 5.08% 1.13 --
600897 厦门空港 5.88 125.15 3.32% 0.08 --
600548 深高速 13.41 120.42 3.19% 新晋 --
600335 国机汽车 17.99 112.23 2.98% -0.03 --
000550 江铃汽车 7.97 101.70 2.70% 新晋 0.00
000625 长安汽车 14.52 95.67 2.54% 新晋 --
合计 -- 186.82 1,743.74 46.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.69 0.12 --
合计 4.69 0.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128046 利尔转债 0.05 4.69 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -205.93
本期利润(万元) -258.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.066
期末基金资产净值(万元) 3,769.50
期末基金份额净值(元) 1.142