单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.40 1.75 -4.06 -4.78 0.00 15.16 -- 27.60
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- 5.25
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -- --
① — ② 6.37 9.64 14.83 9.68 12.81 21.72 0.00 22.35
① — ③ 3.31 5.19 5.18 3.16 -0.07 9.84 0.00 0.00
同类排名 49/314 53/301 66/275 81/271 102/230 54/168 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.31 1.06 6.76 6.79 21.82 10.00 --
基准收益率②% -4.08 6.24 2.74 2.28 17.99 5.93 --
① — ② 1.77 -5.18 4.02 4.51 3.83 4.07 --
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%×+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2016/03/01 2年3月2天 27.60 张宇帆女士,多年证券从业经验;2007年加入工银瑞信,现任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2016/03/01 2017/12/22 1年9月26天 32.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 195.69 4.18 -2.17 --
制造业 1,478.89 31.56 17.05 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.20 3.23 新增 --
批发和零售业 196.71 4.20 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 1,707.71 36.44 -2.18 --
信息传输、软件和信息技术服务业 34.15 0.73 0.77 --
租赁和商务服务业 44.73 0.95 -0.48 --
合计 3,809.08 81.29 11.93 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 3.82 292.69 6.25% 新晋 -1.42
600233 圆通速递 13.60 223.04 4.76% 1.46 -4.64
600270 外运发展 11.49 212.45 4.53% 1.71 3.28
601766 中国中车 20.37 204.72 4.37% 0.06 -4.35
601111 中国国航 17.06 202.13 4.31% -1.46 6.54
600335 国机汽车 17.47 196.71 4.20% 新晋 7.76
603885 吉祥航空 12.87 191.13 4.08% 0.48 7.04
600018 上港集团 26.22 184.85 3.94% 新晋 0.04
600066 宇通客车 7.98 178.48 3.81% 新晋 -11.11
002120 韵达股份 2.93 146.50 3.13% 新晋 13.01
合计 -- 133.81 2,032.70 43.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.95 0.08 --
合计 3.95 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 129.61
本期利润(万元) -109.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0284
期末基金资产净值(万元) 4,686.38
期末基金份额净值(元) 1.309