单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.17 -4.91 -18.78 -24.72 -27.93 -19.82 -- -18.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- 0.88
同类平均 ③% 7.15 -3.81 -17.94 -19.32 -21.68 -10.24 -- --
① — ② -0.04 -3.94 -3.30 -5.72 -6.74 -3.41 0.00 -19.58
① — ③ -1.98 -1.10 -0.84 -5.41 -6.25 -9.59 0.00 0.00
同类排名 266/334 245/324 200/313 229/271 214/258 141/190 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.29 -9.66 -7.04 -2.09 17.90 -8.40 --
基准收益率②% -1.26 -7.62 -2.20 3.98 17.22 13.23 --
① — ② -4.03 -2.04 -4.84 -6.07 0.68 -21.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2016/01/29 2年9月24天 -18.70 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任工银瑞信优势品牌定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡志利 2018/02/27 8月24天 -23.23 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 94.72 1.98 -- -0.53
采矿业 136.13 2.85 -- -1.83
制造业 2,237.14 46.78 -- -2.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 136.16 2.85 -- -0.94
批发和零售业 163.89 3.43 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 169.14 3.54 -- -4.16
金融业 799.41 16.72 -- 4.08
租赁和商务服务业 388.25 8.12 -- 4.39
文化、体育和娱乐业 47.84 1.00 -- -2.39
合计 4,172.68 87.27 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 45.62 388.25 8.12% -1.01 --
600887 伊利股份 9.33 239.49 5.01% -0.16 --
601601 中国太保 6.17 219.10 4.58% 1.40 --
600271 航天信息 6.71 186.74 3.90% 0.53 --
600872 中炬高新 5.59 182.09 3.81% 0.70 --
601318 中国平安 2.63 180.16 3.77% 0.71 --
600085 同仁堂 5.57 176.85 3.70% 0.31 --
002415 海康威视 6.10 175.40 3.67% -1.79 --
601336 新华保险 3.44 173.65 3.63% 新晋 --
600600 青岛啤酒 4.22 146.73 3.07% 新晋 0.00
合计 -- 95.38 2,068.46 43.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.72 0.28 --
合计 19.72 0.28 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -363.65
本期利润(万元) -269.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0484
期末基金资产净值(万元) 4,782.29
期末基金份额净值(元) 0.859