单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.71 7.83 24.07 26.18 -2.72 6.76 -2.72 -3.60
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 7.41
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 2.20 6.11 13.49 11.81 6.86 13.67 -3.81 -11.01
① — ③ 0.92 5.09 10.06 8.90 6.77 3.83 -15.41 0.00
同类排名 129/368 66/353 37/342 45/347 63/310 84/216 124/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.86 -11.06 -5.29 -9.66 -29.26 17.90 -8.40
基准收益率②% 22.74 -9.50 -1.26 -7.62 -19.26 17.22 13.23
① — ② 13.12 -1.56 -4.03 -2.04 -10.00 0.68 -21.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2018/02/27 1年2月27天 -8.97 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
陈小鹭 2018/11/30 5月26天 24.07 陈小鹭先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2016/01/29 2018/11/30 2年10月6天 -21.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 124.32 2.03 新增 -2.39
制造业 2,710.00 44.27 1.24 -6.97
建筑业 225.36 3.68 -1.63 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 419.87 6.86 8.39 -1.81
金融业 1,148.24 18.76 -10.80 8.93
房地产业 633.95 10.36 -2.34 3.70
科学研究和技术服务业 61.98 1.01 2.40 -0.80
合计 5,323.72 86.97 -2.42 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 13.00 322.14 5.26% 0.40 -15.79
600352 浙江龙盛 17.00 292.40 4.78% 新晋 -19.19
300285 国瓷材料 13.00 284.70 4.65% 0.60 -0.28
601688 华泰证券 12.00 268.92 4.39% 1.29 -13.08
002230 科大讯飞 7.00 254.03 4.15% 0.83 -14.28
600048 保利地产 15.00 213.60 3.49% 0.31 -6.29
002179 中航光电 5.00 203.20 3.32% 新晋 8.56
600486 扬农化工 3.50 193.69 3.16% 新晋 -8.79
000002 万科A 6.00 184.32 3.01% 0.12 -9.54
601766 中国中车 20.00 182.00 2.97% -0.26 -15.74
合计 -- 111.50 2,399.00 39.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.72 0.28 --
合计 19.72 0.28 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 855.80
本期利润(万元) 1,651.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.275
期末基金资产净值(万元) 6,121.38
期末基金份额净值(元) 1.038