单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.93 -6.79 -17.62 -21.20 -22.00 -15.15 -- -14.90
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- 5.34
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 -- --
① — ② -3.25 -4.06 -2.88 -5.78 -5.31 -7.60 0.00 -20.24
① — ③ -0.16 -0.16 -2.04 -5.27 -8.37 -11.74 0.00 0.00
同类排名 165/312 166/308 187/286 207/266 184/243 129/177 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.66 -7.04 -2.09 12.32 17.90 -8.40 --
基准收益率②% -7.62 -2.20 3.98 3.87 17.22 13.23 --
① — ② -2.04 -4.84 -6.07 8.45 0.68 -21.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2016/01/29 2年7月27天 -14.90 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
胡志利 2018/02/27 6月27天 -19.64 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,340.06 46.49 -- -7.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.20 2.92 -- 1.11
批发和零售业 198.04 3.93 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 363.85 7.23 -- -0.05
金融业 443.99 8.82 -- 0.37
房地产业 194.73 3.87 -- -0.34
租赁和商务服务业 459.42 9.13 -- 5.51
文化、体育和娱乐业 99.86 1.98 -- -0.70
合计 4,247.15 84.37 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 48.01 459.42 9.13% 0.21 12.72
002415 海康威视 7.40 274.93 5.46% -0.82 -7.72
600887 伊利股份 9.33 260.19 5.17% 0.58 -4.44
600085 同仁堂 4.83 170.40 3.39% 新晋 -4.65
600271 航天信息 6.71 169.56 3.37% 新晋 8.24
601601 中国太保 5.03 160.21 3.18% 新晋 5.86
600570 恒生电子 2.97 157.17 3.12% 新晋 -3.82
600872 中炬高新 5.59 156.40 3.11% 新晋 -0.32
002582 好想你 14.30 155.41 3.09% -0.04 -2.01
601318 中国平安 2.63 154.07 3.06% 新晋 4.96
合计 -- 106.80 2,117.76 42.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.72 0.28 --
合计 19.72 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -59.28
本期利润(万元) -539.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0956
期末基金资产净值(万元) 5,033.78
期末基金份额净值(元) 0.907