单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.76 -1.27 -14.26 -13.70 -7.81 -13.22 -- -6.80
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- 6.53
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -- --
① — ② 3.73 6.62 4.63 0.76 5.00 -6.66 0.00 -13.33
① — ③ 0.67 2.16 -5.02 -5.77 -7.88 -18.54 0.00 0.00
同类排名 102/314 100/301 199/275 205/271 169/230 134/168 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.04 -2.09 12.32 2.29 17.90 -8.40 --
基准收益率②% -2.20 3.98 3.87 4.91 17.22 13.23 --
① — ② -4.84 -6.07 8.45 -2.62 0.68 -21.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2016/01/29 2年4月4天 -6.80 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
胡志利 2018/02/27 3月4天 -11.99 胡志利,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 100.05 1.73 新增 --
制造业 3,043.23 52.61 17.72 --
批发和零售业 245.16 4.24 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 300.89 5.20 新增 --
金融业 478.02 8.26 -2.47 --
房地产业 331.14 5.72 新增 --
租赁和商务服务业 515.67 8.92 0.66 --
文化、体育和娱乐业 52.33 0.90 新增 --
合计 5,066.49 87.58 5.58 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 40.01 515.67 8.92% -0.66 -13.58
600176 中国巨石 28.00 435.12 7.52% 1.75 -12.49
002415 海康威视 8.80 363.44 6.28% 新晋 -8.09
601009 南京银行 37.15 303.48 5.25% 新晋 6.17
600887 伊利股份 9.33 265.69 4.59% 0.03 -3.84
000063 中兴通讯 8.00 241.20 4.17% 新晋 4.86
002078 太阳纸业 20.13 221.43 3.83% 新晋 5.74
002582 好想你 13.37 181.26 3.13% 新晋 9.08
603986 兆易创新 0.91 179.09 3.10% 新晋 -7.68
600036 招商银行 6.00 174.54 3.02% 新晋 0.66
合计 -- 171.70 2,880.92 49.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.72 0.28 --
合计 19.72 0.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -181.51
本期利润(万元) -422.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0711
期末基金资产净值(万元) 5,784.18
期末基金份额净值(元) 1.004