单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.87 0.68 0.00 2.15 1.76 -- -- 4.30
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -9.83
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -1.45 3.41 14.74 17.57 18.45 0.00 0.00 14.13
① — ③ 1.12 4.33 8.74 10.70 8.03 0.00 0.00 0.00
同类排名 619/2835 435/2763 407/2609 236/2416 536/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.67 1.67 -0.68 0.69 2.10 -- --
基准收益率②% -1.69 0.40 1.23 1.95 6.38 -- --
① — ② 1.02 1.27 -1.91 -1.26 -4.28 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2016/12/29 1年8月27天 4.30 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2016/12/29 2018/02/23 1年1月26天 4.00
李敏 2016/12/29 2018/02/23 1年1月26天 4.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 647.93 5.22 -- -28.45
金融业 865.13 6.97 -- -0.42
房地产业 64.66 0.52 -- -3.26
租赁和商务服务业 359.60 2.90 -- 0.19
合计 1,937.32 15.61 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 60.00 393.00 3.17% 0.32 10.73
601318 中国平安 4.30 251.89 2.03% -0.77 4.96
601888 中国国旅 3.80 244.76 1.97% 0.35 10.73
600276 恒瑞医药 2.50 189.40 1.53% -0.07 -8.96
600030 中信证券 10.00 165.70 1.34% -0.94 2.33
002027 分众传媒 12.00 114.84 0.93% 0.14 12.72
000333 美的集团 2.00 104.44 0.84% 0.17 -9.19
600690 青岛海尔 5.00 96.30 0.78% 新晋 -10.90
000651 格力电器 2.00 94.30 0.76% 新晋 -6.33
600887 伊利股份 3.00 83.70 0.67% 新晋 -4.44
合计 -- 104.60 1,738.33 14.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,674.26 21.55 3.72
其中:政策性金融债 2,674.26 21.55 3.72
企业债券 6,975.93 56.23 7.50
可转换债券 1,866.25 15.04 4.35
合计 11,516.44 92.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 103.70
本期利润(万元) -74.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0054
期末基金资产净值(万元) 12,406.87
期末基金份额净值(元) 1.031