单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.48 -0.48 1.86 2.36 -- -- 4.00
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -8.80
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 3.26 8.37 18.41 16.32 15.17 0.00 0.00 12.80
① — ③ 0.53 2.51 5.52 6.30 1.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 1255/2938 815/2823 652/2614 400/2576 1046/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.67 -0.68 0.69 1.09 2.10 -- --
基准收益率②% 0.40 1.23 1.95 1.97 6.38 -- --
① — ② 1.27 -1.91 -1.26 -0.88 -4.28 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2016/12/29 1年5月4天 4.00 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2016/12/29 2018/02/23 1年1月26天 4.00
李敏 2016/12/29 2018/02/23 1年1月26天 4.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,377.97 8.44 2.24 --
信息传输、软件和信息技术服务业 195.65 1.20 新增 --
金融业 1,293.77 7.92 2.43 --
房地产业 82.03 0.50 0.48 --
租赁和商务服务业 393.45 2.41 -0.29 --
合计 3,342.87 20.47 4.75 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 60.00 465.00 2.85% -0.61 -0.10
601318 中国平安 7.00 457.17 2.80% 0.06 -10.92
600030 中信证券 20.00 371.60 2.28% 0.86 5.26
601888 中国国旅 5.00 264.55 1.62% 新晋 -4.90
600276 恒瑞医药 3.00 261.03 1.60% 新晋 -4.55
300450 先导智能 3.00 229.86 1.41% 新晋 -1.42
603515 欧普照明 4.70 213.90 1.31% 新晋 3.71
300406 九强生物 10.00 171.10 1.05% 新晋 26.82
002027 分众传媒 10.00 128.90 0.79% -0.31 -13.58
000333 美的集团 2.00 109.06 0.67% 新晋 -0.48
合计 -- 124.70 2,672.17 16.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,911.10 17.83 5.22
其中:政策性金融债 2,911.10 17.83 5.22
企业债券 7,958.44 48.73 14.03
可转换债券 1,745.68 10.69 8.20
合计 12,615.22 77.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 84.24
本期利润(万元) 406.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 16,330.54
期末基金份额净值(元) 1.038