单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 0.29 -1.14 -1.42 -1.97 -- -- 4.50
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -10.36
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.31 3.03 10.65 14.49 14.81 0.00 0.00 14.86
① — ③ 0.58 0.29 -1.14 -1.42 -1.97 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.98 0.09 -0.75 2.20 6.00 -- --
基准收益率②% -1.69 0.40 1.23 1.95 6.38 -- --
① — ② -0.29 -0.31 -1.98 0.25 -0.38 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2018/02/23 7月4天 -1.51 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张洋 2018/07/27 2月 -0.19 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2016/12/29 2018/07/27 1年7月 4.70
李敏 2016/12/29 2018/07/27 1年7月 4.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 373.71 0.72 -- -2.28
制造业 4,029.33 7.75 -- -25.92
批发和零售业 200.33 0.39 -- -3.28
金融业 2,366.89 4.55 -- -2.84
房地产业 492.45 0.95 -- -2.83
文化、体育和娱乐业 169.23 0.33 -- -1.94
合计 7,631.94 14.69 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 19.57 922.72 1.77% 0.04 -6.33
601818 光大银行 248.74 910.39 1.75% -0.16 4.89
601336 新华保险 12.90 553.15 1.06% -0.06 14.50
000333 美的集团 8.95 467.37 0.90% -0.02 -9.19
601939 建设银行 64.68 423.65 0.81% -0.13 10.73
600884 杉杉股份 18.49 408.63 0.79% 新晋 -16.78
000001 平安银行 43.68 397.04 0.76% -0.49 4.87
600887 伊利股份 11.03 307.74 0.59% 新晋 -4.44
000039 中集集团 22.98 305.11 0.59% -0.13 -5.02
001979 招商蛇口 15.61 297.37 0.57% 新晋 -4.02
合计 -- 466.63 4,993.17 9.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,968.90 13.40 7.74
其中:政策性金融债 6,968.90 13.40 7.74
企业债券 28,367.75 54.54 -1.41
可转换债券 759.89 1.46 -0.54
短期融资券 1,008.00 1.94 0.04
中期票据 11,014.30 21.18 2.28
合计 48,118.83 92.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.55
本期利润(万元) -1,042.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0208
期末基金资产净值(万元) 52,011.03
期末基金份额净值(元) 1.04