单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.10 1.01 -0.36 0.18 -0.09 -- -- 10.40
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -13.64
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -- -- --
① — ② -4.11 1.98 15.12 19.18 21.10 0.00 0.00 24.04
① — ③ -3.10 3.12 10.03 10.79 12.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2065/2908 462/2827 460/2682 458/2403 429/2287 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.73 -1.00 0.18 1.66 10.20 -- --
基准收益率②% 0.53 -1.69 0.40 1.23 6.38 -- --
① — ② 0.20 0.69 -0.22 0.43 3.82 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何秀红 2018/07/27 3月24天 0.09 何秀红女士,多年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,任固定收益研究员。2011年2月10日任工银四季收益债券型基金的基金经理。2011年12月27日至2015年1月19日任工银保本混合基金的基金经理。2012年11月14日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月24日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月25日任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2016/12/29 2018/07/27 1年7月 10.30
魏欣 2016/12/29 2018/07/27 1年7月 10.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,183.46 8.03 -- -24.36
建筑业 214.16 0.41 -- -1.58
批发和零售业 107.84 0.21 -- -3.35
金融业 2,318.85 4.45 -- -4.74
房地产业 537.98 1.03 -- -3.60
租赁和商务服务业 170.20 0.33 -- -2.25
文化、体育和娱乐业 94.71 0.18 -- -2.31
合计 7,627.20 14.64 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 17.46 701.96 1.35% -1.00 --
601818 光大银行 150.00 586.50 1.13% -0.60 --
000001 平安银行 45.00 497.25 0.95% 0.24 0.00
600872 中炬高新 14.33 467.07 0.90% -0.21 --
000333 美的集团 8.29 334.09 0.64% -0.25 --
601166 兴业银行 20.94 333.99 0.64% 新晋 --
601336 新华保险 6.54 330.14 0.63% 新晋 --
600887 伊利股份 11.90 305.59 0.59% -0.02 --
600585 海螺水泥 8.00 294.32 0.57% -0.11 --
601601 中国太保 7.00 248.57 0.48% 新晋 --
合计 -- 289.46 4,099.48 7.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,703.00 28.23 1.42
其中:政策性金融债 14,703.00 28.23 1.42
企业债券 13,759.93 26.42 0.22
可转换债券 964.24 1.85 -0.43
中期票据 17,292.70 33.20 0.15
合计 46,719.87 89.70 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170409 17农发09 50.00 5028.00 9.65
180207 18国开07 30.00 3007.20 5.77
160408 16农发08 30.00 2812.80 5.40
101753024 17陕煤化MTN002 20.00 2031.60 3.90
101758024 17中药控股MTN001 20.00 2031.00 3.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 331.35
本期利润(万元) 430.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 52,082.63
期末基金份额净值(元) 1.101