单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.21 8.20 -23.48 4.21 -28.20 -14.38 -12.78 -20.80
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -24.95
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② 0.19 6.15 -13.75 0.19 -1.83 3.51 -7.54 4.15
① — ③ 0.21 3.56 -9.77 0.25 -4.94 -5.57 -17.95 0.00
同类排名 152/346 63/334 299/319 148/346 210/274 119/198 115/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -17.57 -9.96 -8.33 2.10 15.64 -5.96 --
基准收益率②% -11.31 -7.19 -1.35 -3.63 25.55 -6.98 --
① — ② -6.26 -2.77 -6.98 5.73 -9.91 1.02 --
业绩比较基准 中证主要消费行业指数×40% +中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟林 2015/12/02 3年2月 -20.80 刘伟林先生,中国国籍,北京大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年7月加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家改革与发展委员会工作;2011年3月任高级策略分析师。2015年12月2日任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷鸣 2015/12/02 2017/06/20 1年6月21天 -1.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,530.75 60.74 -- 13.22
批发和零售业 2,232.67 4.75 -- 0.21
交通运输、仓储和邮政业 754.80 1.61 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,943.32 4.14 -- -4.68
金融业 5.01 0.01 -- -9.66
租赁和商务服务业 2,062.90 4.39 -- 1.60
卫生和社会工作 2,440.43 5.20 -- 1.65
文化、体育和娱乐业 2,579.54 5.49 -- 1.58
合计 40,549.42 86.33 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 22.84 3,996.77 8.51% -0.35 --
000651 格力电器 107.06 3,821.01 8.13% 1.95 --
600887 伊利股份 102.54 2,346.12 4.99% 新晋 --
300450 先导智能 77.19 2,233.89 4.76% -3.99 --
002384 东山精密 195.50 2,207.25 4.70% -1.61 --
002415 海康威视 83.31 2,146.07 4.57% 新晋 --
600436 片仔癀 21.33 1,848.52 3.94% 新晋 --
600276 恒瑞医药 31.08 1,639.35 3.49% 新晋 --
300144 宋城演艺 73.17 1,562.16 3.33% 新晋 --
002044 美年健康 100.73 1,505.88 3.21% -0.07 --
合计 -- 814.75 23,307.02 49.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 66.90 0.03 --
合计 66.90 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,816.17
本期利润(万元) -10,101.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1622
期末基金资产净值(万元) 46,975.35
期末基金份额净值(元) 0.76