单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.95 -1.65 7.61 6.92 -14.55 -- -- -16.60
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -- -- -8.94
同类平均 ③% -6.41 1.64 9.32 11.45 -4.60 -- -- --
① — ② 1.96 -3.37 -2.97 -7.45 -4.97 0.00 0.00 -7.66
① — ③ -2.54 -3.29 -1.71 -4.53 -9.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 1978/2995 2395/2896 1493/2794 1794/2830 2149/2537 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 14.10 -15.77 -5.22 0.51 -25.36 4.50 --
基准收益率②% 15.02 -4.77 -0.35 -3.89 -8.23 7.35 --
① — ② -0.92 -11.00 -4.87 4.40 -17.13 -2.85 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季峰 2017/06/16 1年11月13天 -16.60 季峰,中国国籍,博士、研究生,已取得基金从业资格。2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员。2014年10月21日至2016年5月26日任广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理。2014年11月24日任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年5月26日任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2016年5月26日任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月14日任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发百发大数据价值混合A广发百发大数据价值混合E基金总份额

广发百发大数据价值混合A广发百发大数据价值混合E合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)209622453180--
户均持有份额(万)3.032.172.31--
机构持有比例(%)28.800.000.00--
个人持有比例(%)71.20100.00100.00--

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 301.05 5.11 新增 2.04
制造业 1,484.03 25.21 19.12 -10.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 240.71 4.09 新增 1.97
建筑业 271.85 4.62 新增 2.38
批发和零售业 79.98 1.36 新增 -1.86
交通运输、仓储和邮政业 206.76 3.51 新增 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 185.95 3.16 -1.39 -3.31
金融业 1,924.43 32.70 -30.32 24.97
房地产业 583.38 9.91 新增 4.23
租赁和商务服务业 21.80 0.37 4.04 -1.68
文化、体育和娱乐业 22.83 0.39 新增 -1.96
合计 5,322.77 90.43 -37.25 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.74 288.35 4.90% 新晋 -10.01
600036 招商银行 8.38 284.25 4.83% 新晋 -4.27
000333 美的集团 3.34 162.76 2.77% 新晋 -6.25
601601 中国太保 4.47 152.32 2.59% 0.21 -13.17
601328 交通银行 21.52 134.28 2.28% 新晋 -5.02
000002 万科A 3.93 120.73 2.05% 新晋 -9.54
600016 民生银行 18.76 118.94 2.02% 新晋 -6.55
002410 广联达 3.98 118.64 2.02% 新晋 5.86
601288 农业银行 29.71 110.82 1.88% 新晋 -2.73
601668 中国建筑 16.52 101.10 1.72% 新晋 -14.44
合计 -- 114.35 1,592.19 27.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.69 0.05 --
合计 2.69 0.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113021 中信转债 0.03 2.69 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.65% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -305.48
本期利润(万元) 695.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1105
期末基金资产净值(万元) 5,496.19
期末基金份额净值(元) 0.89