单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.21 -11.32 -6.75 -11.14 17.39 37.32 -- 30.18
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -- -20.16
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -- --
① — ② 5.49 0.08 4.57 0.70 24.54 36.39 0.00 50.34
① — ③ 0.73 -6.33 -2.71 -6.86 14.10 29.96 0.00 0.00
同类排名 1333/2727 2309/2660 1635/2460 2097/2480 136/2191 71/1461 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.39 1.67 25.20 10.04 39.92 4.80 --
基准收益率②% 2.23 -4.28 5.34 -1.70 -1.37 -10.88 --
① — ② -4.62 5.95 19.86 11.74 41.29 15.68 --
业绩比较基准 中证工业4.0指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何奇 2016/02/03 2年3月29天 37.80 何奇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2015年6月任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年8月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月23日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄兴亮 2015/12/23 2017/01/07 1年16天 4.30
于进杰 2015/12/23 2016/03/31 3月9天 -4.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,027.94 5.73 26.49 -26.54
建筑业 2,288.24 1.09 新增 -1.41
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 5,355.38 2.55 新增 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 3.10 -5.47
金融业 51,919.08 24.73 新增 15.75
房地产业 122,054.46 58.13 -10.50 53.74
合计 193,651.16 92.23 -9.28 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 554.43 19,504.79 9.29% 3.54 -5.15
600466 蓝光发展 1,893.17 18,818.13 8.96% 3.42 3.18
001979 招商蛇口 829.34 18,079.52 8.61% 3.04 3.65
600340 华夏幸福 513.03 16,832.62 8.02% 新晋 -8.55
600048 保利地产 1,245.32 16,774.40 7.99% -1.16 0.58
000002 万科A 500.00 16,645.00 7.93% 0.70 -3.77
000671 阳光城 2,000.00 15,400.00 7.33% 1.67 3.01
601288 农业银行 3,100.00 12,121.00 5.77% 新晋 -0.38
000063 中兴通讯 391.98 11,818.10 5.63% 新晋 4.86
601988 中国银行 2,800.00 11,004.00 5.24% 新晋 -4.38
合计 -- 13,827.27 156,997.56 74.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 266.94 0.17 --
合计 266.94 0.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,720.84
本期利润(万元) -15,739.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.118
期末基金资产净值(万元) 209,964.24
期末基金份额净值(元) 1.43