单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.83 2.86 14.84 11.69 17.71 21.34 -- 22.07
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 -- -4.57
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 -- --
① — ② 1.65 7.30 3.70 -4.09 22.16 28.89 0.00 26.64
① — ③ 2.66 5.49 4.74 -0.66 19.82 18.25 0.00 0.00
同类排名 66/2913 180/2836 702/2728 1388/2747 54/2511 113/1946 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 9.32 3.89 1.35 0.87 7.25 2.41 -0.30
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 12.53 0.22
① — ② -7.85 10.30 1.91 6.06 19.94 -10.12 -0.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2016/09/22 2年8月29天 22.07 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.20 0.14 -- -3.09
制造业 68.75 8.17 -- -27.54
建筑业 2.26 0.27 -- -1.97
批发和零售业 1.70 0.20 -- -3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 0.25 -- -6.22
金融业 2.83 0.34 -- -7.39
房地产业 0.97 0.12 -- -5.56
水利、环境和公共设施管理业 10.07 1.20 -- 0.23
文化、体育和娱乐业 0.02 0.00 -- -2.35
合计 89.87 10.69 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000915 山大华特 1.64 38.18 4.54% 新晋 -9.83
300427 红相股份 1.63 22.64 2.69% 新晋 5.38
300266 兴源环境 2.31 10.07 1.20% 新晋 -21.69
600585 海螺水泥 0.14 5.35 0.64% 新晋 1.36
000928 中钢国际 0.26 1.61 0.19% 新晋 -1.29
600030 中信证券 0.06 1.49 0.18% 新晋 2.04
601108 财通证券 0.10 1.31 0.16% 新晋 1.42
300498 温氏股份 0.03 1.17 0.14% 新晋 4.26
300523 辰安科技 0.02 1.06 0.13% 新晋 9.50
000977 浪潮信息 0.04 1.00 0.12% 新晋 -0.67
合计 -- 6.23 83.88 9.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 734.77 1.40 0.57
金融债券 10,389.60 19.80 14.69
其中:政策性金融债 10,389.60 19.80 14.69
企业债券 1,222.80 2.33 0.95
短期融资券 52,084.80 99.26 52.51
中期票据 4,544.60 8.66 1.80
合计 68,976.57 131.45 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 80.09
本期利润(万元) 83.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0968
期末基金资产净值(万元) 841.17
期末基金份额净值(元) 1.197