单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.32 -6.26 -14.52 -15.34 -15.90 -9.46 -- -9.28
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -- -12.81
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -- --
① — ② 2.17 0.74 3.22 6.08 8.29 7.47 0.00 3.53
① — ③ -0.29 -0.49 -2.52 -2.88 -2.42 -3.53 0.00 0.00
同类排名 1721/2919 1525/2837 1416/2690 1292/2417 1205/2286 973/1658 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.02 -6.72 -0.19 1.86 8.25 -1.00 --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 1.00 --
① — ② -3.46 -1.53 0.86 -0.91 -4.28 -2.00 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2016/09/27 2年1月16天 -9.28 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
裴禹翔 2016/09/27 2年1月16天 -9.28 裴禹翔,中国,硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月6日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金.诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 106.12 0.54 -- -1.50
采矿业 1,562.73 8.02 -- 4.86
制造业 4,741.50 24.32 -- -8.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 686.30 3.52 -- 1.36
建筑业 248.21 1.27 -- -0.72
批发和零售业 141.88 0.73 -- -2.83
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.00 -- -2.68
住宿和餐饮业 289.61 1.49 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1,249.86 6.41 -- 0.27
金融业 4,354.69 22.34 -- 13.15
房地产业 470.77 2.41 -- -2.22
租赁和商务服务业 318.32 1.63 -- -0.95
科学研究和技术服务业 19.92 0.10 -- -1.61
文化、体育和娱乐业 101.47 0.52 -- -1.97
合计 14,291.60 73.30 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.51 856.70 4.39% 2.79 --
601288 农业银行 173.40 674.53 3.46% 新晋 --
601939 建设银行 80.52 582.93 2.99% 新晋 --
603393 新天然气 9.50 387.32 1.99% 新晋 --
600536 中国软件 12.12 353.30 1.81% 新晋 --
600547 山东黄金 13.49 319.38 1.64% 新晋 --
300078 思创医惠 32.09 311.24 1.60% 新晋 --
600050 中国联通 55.70 310.25 1.59% 新晋 --
600705 中航资本 66.34 309.82 1.59% -0.01 --
600036 招商银行 10.06 308.74 1.58% 新晋 --
合计 -- 465.73 4,414.21 22.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 975.82 5.01 -0.66
其中:政策性金融债 975.82 5.01 -0.66
短期融资券 2,516.70 12.91 5.50
合计 3,492.52 17.92 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041769013 17中化农化CP001 10.00 1012.90 5.20
018005 国开1701 9.70 975.82 5.01
011801008 18京供销SCP005 5.00 503.55 2.58
011801779 18中原高速SCP004 5.00 500.20 2.57
011801787 18宏泰国资SCP002 5.00 500.05 2.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,401.57
本期利润(万元) -829.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0396
期末基金资产净值(万元) 19,494.44
期末基金份额净值(元) 0.932