单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.46 0.07 -2.38 3.46 -5.65 8.01 30.47
基准收益率②% -0.73 -0.46 -0.04 1.90 -3.22 2.52 9.03
① — ② 0.27 0.53 -2.34 1.56 -2.43 5.49 21.44
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨康 2022/08/06 1年7月12天 -1.58 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩阅川 2019/10/17 2022/08/06 2年9月20天 45.63
胡剑 2018/01/29 2019/10/17 1年8月18天 12.70

易方达瑞祺混合E易方达瑞祺混合I基金总份额

易方达瑞祺混合E易方达瑞祺混合I合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)227246273313
户均持有份额(万)67.5089.65132.79233.81
机构持有比例(%)80.0285.6190.9695.09
个人持有比例(%)19.9814.399.044.91

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 263.14 1.28 -0.25 -2.24
采矿业 559.23 2.73 -0.63 -2.16
制造业 5,677.52 27.68 -0.36 -20.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 697.87 3.40 -0.58 0.68
交通运输、仓储和邮政业 1,493.13 7.28 -0.94 5.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 0.00 0.01 -5.65
金融业 711.30 3.47 -0.52 -1.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
合计 9,403.31 45.84 -3.27 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.62 1,070.12 5.22% 0.48 0.60
601816 京沪高铁 203.60 1,001.71 4.88% 0.44 -0.48
合计 -- 392.66 6,142.15 29.94% -- --
601058 赛轮轮胎 51.89 609.71 2.97% 0.19 4.74
000333 美的集团 10.29 562.19 2.74% 0.32 6.09
601225 陕西煤业 26.77 559.23 2.73% 0.63 2.04
600887 伊利股份 19.38 518.42 2.53% 0.35 2.19
600900 长江电力 20.93 488.51 2.38% 0.40 0.19
002415 海康威视 13.61 472.54 2.30% 0.35 -1.24
002304 洋河股份 4.14 454.99 2.22% -0.06 4.68
001965 招商公路 41.43 404.73 1.97% 新晋 3.34

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.99 0.35 -0.72
金融债券 4,104.05 20.01 -5.88
其中:政策性金融债 1,012.94 4.94 0.59
企业债券 2,023.80 9.87 1.24
可转换债券 2.55 0.01 -0.03
中期票据 10,128.42 49.38 -6.36
合计 16,329.81 79.62 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102280226 22武汉商投MTN001 10.00 1042.07 5.08
101659057 16豫高管MTN002 10.00 1036.38 5.05
138870 23海通02 10.00 1034.45 5.04
188432 21国君G8 10.00 1031.11 5.03
102280473 22中电投MTN002 10.00 1030.99 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -65.80
本期利润(万元) -98.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 10,203.16
期末基金份额净值(元) 1.511