单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.37 -5.81 -- -- -- -- -- -5.90
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -- -- -- -- -- -14.45
同类平均 ③% -3.87 -5.28 -- -- -- -- -- --
① — ② 2.80 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55
① — ③ -0.50 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 153/316 150/301 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李亚 2018/02/08 3月23天 -5.90 李亚,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人。2014年12月13日至2017年3月11日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日至2016年12月3日任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年3月11日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额