单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.78 -6.24 16.40 17.80 -3.38 -- -- -11.30
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -- -- -9.89
同类平均 ③% 4.84 -0.99 22.12 23.02 2.75 -- -- --
① — ② -1.74 -4.23 -2.65 -1.77 -7.67 0.00 0.00 -1.41
① — ③ -2.05 -5.24 -5.72 -5.23 -6.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 317/370 286/363 274/347 260/347 246/315 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 29.22 -11.72 -8.38 -7.09 -24.70 -- --
基准收益率②% 22.80 -9.45 -1.29 -7.58 -19.59 -- --
① — ② 6.42 -2.27 -7.09 0.49 -5.11 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李亚 2018/02/08 1年4月19天 -10.70 李亚,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人。2014年12月13日至2017年3月11日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年7月9日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日至2016年12月3日任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年3月11日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王景 2018/09/04 9月26天 3.72 王景女士,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2011年9月20日至2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2011年10月29日至2012年11月8日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月22日至2015年10月9日任招商安泰股票证券投资基金的基金经理。2012年4月9日至2012年8月29日、2012年11月8日至2015年7月9日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年2月28日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2019年1月3日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月28日任招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,398.58 61.82 -23.35 10.71
信息传输、软件和信息技术服务业 4,665.70 5.61 8.97 -3.06
金融业 10,624.20 12.78 10.41 2.97
房地产业 1,474.56 1.77 5.46 -4.89
卫生和社会工作 1,942.57 2.34 新增 -1.93
文化、体育和娱乐业 791.70 0.95 1.26 -1.77
合计 70,897.31 85.27 1.31 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300529 健帆生物 80.00 4,978.40 5.99% 0.64 0.51
000860 顺鑫农业 78.90 4,783.71 5.75% 新晋 -3.53
002273 水晶光电 321.84 4,602.24 5.54% 0.08 0.84
600030 中信证券 168.51 4,175.69 5.02% 新晋 16.87
002271 东方雨虹 192.68 4,059.70 4.88% 新晋 4.54
603228 景旺电子 51.29 3,338.98 4.02% -1.06 3.27
601818 光大银行 771.07 3,161.39 3.80% 新晋 4.05
002202 金风科技 197.27 2,870.25 3.45% 新晋 5.06
000063 中兴通讯 96.51 2,818.09 3.39% 新晋 6.11
600398 海澜之家 281.39 2,749.21 3.31% 新晋 4.39
合计 -- 2,239.46 37,537.66 45.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,395.64 5.29 -0.53
其中:政策性金融债 4,395.64 5.29 -0.53
可转换债券 198.89 0.24 0.20
合计 4,594.53 5.53 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 43.95 4395.64 5.29
110054 通威转债 0.91 90.90 0.11
123025 精测转债 0.39 39.29 0.05
128055 长青转2 0.19 18.80 0.02
128059 视源转债 0.14 14.00 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,923.70
本期利润(万元) 19,497.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2194
期末基金资产净值(万元) 83,136.40
期末基金份额净值(元) 0.973