单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.59 -3.90 7.36 2.40 12.82 27.62 -- 10.90
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 -- 7.19
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 -- --
① — ② -2.62 -5.62 0.72 -1.51 2.09 9.16 0.00 3.71
① — ③ -0.22 -7.10 -0.96 0.33 -2.85 6.19 0.00 0.00
同类排名 1131/2475 2175/2389 1013/2268 904/2485 881/1959 389/1268 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 11.79 0.10 0.89 4.10 -4.87 6.80 --
基准收益率②% 4.40 5.79 4.19 1.67 -10.63 10.33 --
① — ② 7.39 -5.69 -3.30 2.43 5.76 -3.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大木 2015/09/01 2年14天 10.90 张大木先生。美国 Villanova 大学计算机研究生。多年证券从业经验。曾任美国沃顿商学院高级数据分析师,美国巴克莱国际资产管理公司(BGI)投资分析员,博时基金管理有限公司量化分析师,投资经理,永赢基金管理有限公司量化投资总监。2015年8月6日任永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月1日任永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月19日至2016年10月28日代任永赢货币市场基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。
周华睿 2018/01/11 1天 -0.18 周华睿先生,中国国籍,硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任深圳证券信息有限公司数据分析师,新华人寿保险股份有限公司金华分公司财务规划师,上海大智慧股份有限公司金融工程师,现任职于永赢基金管理有限公司量化投资部。2018年1月11日任永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.77 0.95 -0.19 -0.72
采矿业 105.07 1.61 新增 -0.35
制造业 3,937.57 60.43 9.62 28.68
批发和零售业 851.07 13.06 -7.50 10.41
交通运输、仓储和邮政业 38.31 0.59 1.74 -1.04
住宿和餐饮业 108.02 1.66 新增 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 85.57 1.31 新增 -2.05
金融业 61.04 0.94 新增 -8.13
房地产业 161.06 2.47 7.13 -0.84
科学研究和技术服务业 47.73 0.73 新增 0.05
卫生和社会工作 0.36 0.01 新增 -0.39
文化、体育和娱乐业 1.25 0.02 新增 -1.19
合计 5,458.83 83.78 6.57 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 19.31 275.55 4.23% 新晋 4.98
603025 大豪科技 9.05 275.21 4.22% 新晋 6.65
600808 马钢股份 59.33 272.92 4.19% 新晋 1.28
600019 宝钢股份 36.74 271.51 4.17% 新晋 12.36
600615 丰华股份 17.24 271.19 4.16% 新晋 2.25
600297 广汇汽车 32.00 269.76 4.14% 新晋 -4.54
600651 飞乐音响 28.79 268.90 4.13% 新晋 -2.45
600998 九州通 12.94 266.82 4.10% 新晋 0.68
600600 青岛啤酒 8.59 264.52 4.06% 新晋 34.54
600361 华联综超 42.55 248.49 3.81% 新晋 8.69
合计 -- 266.54 2,684.87 41.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 862.71
本期利润(万元) 747.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1219
期末基金资产净值(万元) 6,515.72
期末基金份额净值(元) 1.147