单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.90 -12.28 -10.52 -10.93 -3.64 6.23 -- -3.54
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -9.87
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -- --
① — ② -2.80 -0.82 1.84 1.70 4.55 6.78 0.00 6.33
① — ③ -8.33 -8.27 -5.95 -6.60 -6.71 -0.66 0.00 0.00
同类排名 2677/2852 2546/2759 2023/2539 2120/2562 1822/2245 764/1474 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.61 -5.58 11.79 0.10 6.59 -4.87 6.80
基准收益率②% -3.10 4.82 4.40 5.79 20.63 -10.63 10.33
① — ② 3.71 -10.40 7.39 -5.69 -14.04 5.76 -3.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周华睿 2018/01/11 4月21天 -14.26 周华睿先生,中国国籍,硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任深圳证券信息有限公司数据分析师,新华人寿保险股份有限公司金华分公司财务规划师,上海大智慧股份有限公司金融工程师,现任职于永赢基金管理有限公司量化投资部。2018年1月11日任永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张大木 2015/09/01 2018/01/31 2年5月3天 12.14

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 89.20 1.66 -1.33 0.13
采矿业 271.46 5.06 -0.76 2.08
制造业 2,784.41 51.86 3.63 19.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.97 2.79 0.77 1.08
建筑业 178.44 3.32 -2.67 0.82
批发和零售业 223.87 4.17 3.87 1.18
交通运输、仓储和邮政业 153.22 2.85 1.60 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 75.93 1.41 1.91 -4.06
金融业 200.16 3.73 -2.61 -5.25
房地产业 181.28 3.38 3.20 -1.01
文化、体育和娱乐业 138.53 2.58 -2.35 0.20
合计 4,446.47 82.81 6.76 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 2.93 106.77 1.99% 0.17 0.00
603658 安图生物 1.91 103.18 1.92% 新晋 26.71
603669 灵康药业 5.36 102.54 1.91% 新晋 3.87
603656 泰禾光电 3.40 98.70 1.84% 新晋 15.34
600768 宁波富邦 7.25 97.66 1.82% 新晋 -3.93
600513 联环药业 11.34 96.12 1.79% 新晋 -3.05
600188 兖州煤业 6.80 93.64 1.74% 新晋 13.19
600393 粤泰股份 15.22 93.30 1.74% 新晋 0.00
600079 人福医药 5.99 93.20 1.74% 新晋 -1.83
600844 丹化科技 15.51 92.13 1.72% 新晋 2.42
合计 -- 75.71 977.24 18.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 290.63
本期利润(万元) 58.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 5,369.37
期末基金份额净值(元) 1.0896