单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.40 1.28 2.02 2.11 2.30 11.77 -- 11.10
上证指数 ②% -4.15 -7.08 -13.02 -23.31 -22.86 -18.27 -- -21.93
同类平均 ③% -2.65 -4.71 -10.41 -14.51 -14.30 -5.46 -- --
① — ② 6.55 8.36 15.04 25.42 25.16 30.04 0.00 33.03
① — ③ 5.04 5.98 12.43 16.62 16.60 17.23 0.00 0.00
同类排名 8/2794 180/2734 153/2617 208/2299 217/2277 166/1731 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.46 -0.64 0.83 2.06 9.13 -- --
基准收益率②% -0.23 -4.07 -0.56 2.31 10.65 -- --
① — ② 0.69 3.43 1.39 -0.25 -1.52 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲扬 2016/12/01 2018/12/21 2年20天 11.10
胡永青 2016/12/01 2018/12/21 2年20天 11.10
邹唯 2016/11/23 2017/11/29 1年6天 8.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.40 0.02 -- --
合计 12.40 0.02 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,492.01 6.59 1.61
其中:政策性金融债 4,492.01 6.59 1.61
企业债券 13,314.90 19.55 4.15
可转换债券 58.88 0.09 0.02
短期融资券 11,079.20 16.26 1.09
中期票据 17,045.00 25.02 1.72
合计 45,989.98 67.51 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 676.32
本期利润(万元) 371.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0185
期末基金资产净值(万元) 682.84
期末基金份额净值(元) 1.095