单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.37 -7.53 -22.90 -34.91 -33.05 -20.04 -- -20.20
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -20.48
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 0.18 -4.34 -7.16 -13.06 -11.60 0.02 0.00 0.28
① — ③ -0.43 -4.92 -11.64 -22.15 -21.22 -14.57 0.00 0.00
同类排名 1841/2782 2446/2719 2356/2601 2271/2304 2196/2254 1395/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.46 -12.70 -10.11 1.91 24.47 -- --
基准收益率②% -0.23 -4.07 -0.56 2.31 10.65 -- --
① — ② -9.23 -8.63 -9.55 -0.40 13.82 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2018/11/01 1月10天 0.38 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
张露 2018/11/27 14天 0.89 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2016/12/01 2018/11/01 1年11月5天 -19.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,093.00 6.12 -- 4.07
制造业 15,593.52 45.60 -- 13.21
建筑业 726.09 2.12 -- 0.13
批发和零售业 2,382.93 6.97 -- 3.42
交通运输、仓储和邮政业 405.53 1.19 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3,557.09 10.40 -- 4.26
金融业 798.62 2.34 -- -6.84
房地产业 29.09 0.09 -- -4.53
租赁和商务服务业 780.57 2.28 -- -0.31
文化、体育和娱乐业 704.66 2.06 -- -0.43
合计 27,071.10 79.17 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 41.34 2,164.56 6.33% -0.15 --
002024 苏宁易购 85.36 1,150.65 3.36% 0.43 --
002299 圣农发展 58.75 961.15 2.81% 0.43 --
600660 福耀玻璃 37.18 946.23 2.77% 新晋 0.00
600600 青岛啤酒 25.89 900.20 2.63% 新晋 0.00
603160 汇顶科技 10.78 863.47 2.52% 新晋 --
300136 信维通信 32.29 860.53 2.52% 新晋 --
600867 通化东宝 47.13 854.94 2.50% 新晋 0.00
002215 诺普信 110.94 838.71 2.45% 新晋 --
600271 航天信息 29.91 832.40 2.43% 新晋 --
合计 -- 479.57 10,372.84 30.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,843.99
本期利润(万元) -3,645.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0918
期末基金资产净值(万元) 34,197.17
期末基金份额净值(元) 0.871