单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.37 -16.71 -22.72 -23.16 -12.86 -- -- -5.80
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -10.53
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 -- -- --
① — ② -3.43 -5.38 -10.92 -11.08 -5.33 0.00 0.00 4.73
① — ③ -7.81 -11.29 -17.99 -18.28 -15.51 0.00 0.00 0.00
同类排名 2661/2795 2626/2715 2494/2518 2520/2540 2107/2238 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.11 1.91 7.51 11.01 24.47 -- --
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 -- --
① — ② -9.55 -0.40 4.87 7.85 13.82 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2016/12/01 1年6月2天 -1.40 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 248.02 0.53 0.50 -1.00
采矿业 3,146.55 6.78 -4.06 3.80
制造业 18,438.78 39.72 34.93 7.45
建筑业 2.28 0.00 新增 -2.50
批发和零售业 2,391.88 5.15 -2.44 2.16
交通运输、仓储和邮政业 636.22 1.37 新增 -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 8,154.59 17.56 -16.67 12.09
金融业 643.40 1.39 6.43 -7.59
房地产业 1,329.06 2.86 0.79 -1.53
租赁和商务服务业 3.43 0.01 0.48 -2.60
文化、体育和娱乐业 1,871.91 4.03 新增 1.65
合计 36,866.12 79.40 14.57 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 41.34 2,278.66 4.91% 1.37 0.60
601899 紫金矿业 504.73 2,195.58 4.73% 新晋 -8.93
002439 启明星辰 71.06 1,944.20 4.19% 新晋 18.79
000651 格力电器 37.84 1,774.70 3.82% 新晋 -5.95
300059 东方财富 89.47 1,514.73 3.26% 新晋 26.60
002343 慈文传媒 34.93 1,439.90 3.10% 新晋 -7.82
601012 隆基股份 41.45 1,420.49 3.06% 新晋 0.96
600216 浙江医药 90.55 1,374.55 2.96% 新晋 -2.30
300383 光环新网 66.61 1,248.94 2.69% 新晋 1.72
000963 华东医药 16.97 1,111.54 2.39% 新晋 11.43
合计 -- 994.95 16,303.29 35.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,166.18
本期利润(万元) -5,049.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.119
期末基金资产净值(万元) 46,425.62
期末基金份额净值(元) 1.102