单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.09 -19.03 -25.82 -35.81 -35.07 -- -- -21.30
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -- -- -21.19
同类平均 ③% -2.97 -9.85 -11.65 -14.00 -13.05 -- -- --
① — ② -2.68 -10.57 -9.34 -13.26 -11.03 0.00 0.00 -0.11
① — ③ -3.12 -9.18 -14.17 -21.81 -22.02 0.00 0.00 0.00
同类排名 2330/2781 2322/2715 2408/2581 2320/2368 2148/2231 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.70 -10.11 1.91 7.51 24.47 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 2.31 2.64 10.65 -- --
① — ② -8.63 -9.55 -0.40 4.87 13.82 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2016/12/01 1年10月21天 -21.30 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,090.99 2.86 -- 0.92
采矿业 2,641.57 6.91 -- 3.91
制造业 16,545.86 43.31 -- 9.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
建筑业 1.79 0.00 -- -2.14
批发和零售业 3,401.78 8.90 -- 5.23
交通运输、仓储和邮政业 480.10 1.26 -- -1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 6,096.17 15.96 -- 9.88
金融业 5.27 0.01 -- -7.39
房地产业 29.16 0.08 -- -3.70
租赁和商务服务业 518.24 1.36 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
卫生和社会工作 884.82 2.32 -- -0.64
合计 31,711.03 83.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 41.34 2,475.85 6.48% 1.57 -10.65
601899 紫金矿业 504.73 1,822.08 4.77% 0.04 -2.58
002439 启明星辰 71.06 1,507.89 3.95% -0.24 -2.46
300059 东方财富 107.36 1,415.06 3.70% 0.44 1.16
603708 家家悦 51.77 1,138.42 2.98% 新晋 7.55
002024 苏宁易购 79.63 1,121.19 2.93% 新晋 -7.19
300352 北信源 247.02 997.96 2.61% 新晋 -0.32
002299 圣农发展 58.75 910.04 2.38% 新晋 12.16
002402 和而泰 109.02 904.87 2.37% 新晋 -1.30
600763 通策医疗 18.18 884.82 2.32% 新晋 8.82
合计 -- 1,288.86 13,178.18 34.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,199.97
本期利润(万元) -5,604.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1374
期末基金资产净值(万元) 38,207.59
期末基金份额净值(元) 0.962