单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.99 5.43 15.20 20.73 -15.12 -9.95 -- -6.80
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 -- -10.59
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 -- --
① — ② 2.63 1.81 5.36 4.21 -5.52 -4.43 0.00 3.79
① — ③ -1.87 2.20 5.64 7.31 -10.79 -15.45 0.00 0.00
同类排名 1852/2864 770/2791 557/2695 624/2730 2165/2453 1661/1899 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 26.42 -11.37 -9.46 -12.70 -37.03 24.47 --
基准收益率②% 14.39 -5.04 -0.23 -4.07 -9.62 10.65 --
① — ② 12.03 -6.33 -9.23 -8.63 -27.41 13.82 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2018/11/01 6月23天 17.23 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
张露 2018/11/27 5月27天 17.83 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2016/12/01 2018/11/01 1年11月5天 -19.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 216.20 0.65 -0.05 -2.58
采矿业 761.60 2.28 0.97 -0.79
制造业 12,869.48 38.57 -2.60 2.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 830.79 2.49 0.43 0.37
建筑业 619.30 1.86 0.22 -0.38
批发和零售业 973.60 2.92 -0.10 -0.30
交通运输、仓储和邮政业 962.38 2.88 -0.01 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,746.29 5.23 -1.55 -1.24
金融业 7,974.38 23.90 0.89 16.17
房地产业 1,565.73 4.69 -0.21 -0.99
租赁和商务服务业 590.77 1.77 0.24 -0.28
科学研究和技术服务业 308.63 0.92 -0.02 -0.79
水利、环境和公共设施管理业 111.71 0.33 新增 -0.64
卫生和社会工作 355.50 1.07 -0.51 -1.84
文化、体育和娱乐业 157.87 0.47 0.93 -1.88
合计 30,044.23 90.03 -1.70 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 18.33 1,413.24 4.24% 2.10 -10.20
600036 招商银行 40.21 1,363.92 4.09% 0.02 -6.68
600030 中信证券 47.62 1,180.02 3.54% -0.61 -17.49
601336 新华保险 17.12 919.39 2.76% -2.91 -22.11
601939 建设银行 106.41 739.55 2.22% -0.48 -8.22
601288 农业银行 192.99 719.85 2.16% -0.53 -4.76
600519 贵州茅台 0.77 657.57 1.97% 0.45 -6.12
601166 兴业银行 27.83 505.67 1.52% -0.18 -9.75
002120 韵达股份 13.20 479.76 1.44% 新晋 5.60
601155 新城控股 10.50 474.08 1.42% 新晋 -10.86
合计 -- 474.98 8,453.05 25.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.00 3.00 --
其中:政策性金融债 1,000.00 3.00 --
合计 1,000.00 3.00 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 10.00 1000.00 3.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -30.97
本期利润(万元) 7,348.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2017
期末基金资产净值(万元) 33,368.00
期末基金份额净值(元) 0.976