单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.83 5.01 -14.90 5.83 -33.95 -16.12 -- -18.30
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -20.18
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② 1.81 2.96 -5.17 1.81 -7.58 1.77 0.00 1.88
① — ③ 3.01 2.03 -6.61 3.04 -19.37 -12.68 0.00 0.00
同类排名 287/2781 601/2714 2068/2610 279/2781 2262/2324 1435/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.37 -9.46 -12.70 -10.11 24.47 -- --
基准收益率②% -5.04 -0.23 -4.07 -0.56 10.65 -- --
① — ② -6.33 -9.23 -8.63 -9.55 13.82 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2018/11/01 3月 2.77 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
张露 2018/11/27 2月4天 3.29 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2016/12/01 2018/11/01 1年11月5天 -19.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 175.93 0.60 5.52 -1.95
采矿业 956.51 3.25 新增 0.12
制造业 10,585.02 35.97 9.63 6.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 858.85 2.92 新增 0.04
建筑业 610.97 2.08 0.04 -0.34
批发和零售业 829.32 2.82 4.15 -0.49
交通运输、仓储和邮政业 843.79 2.87 -1.68 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,081.47 3.68 6.72 -3.11
金融业 7,294.31 24.79 -22.45 16.44
房地产业 1,318.59 4.48 -4.39 -1.15
租赁和商务服务业 592.32 2.01 0.27 -0.14
科学研究和技术服务业 266.03 0.90 新增 -1.11
卫生和社会工作 166.15 0.56 新增 -2.27
文化、体育和娱乐业 412.55 1.40 0.66 -1.63
合计 25,991.81 88.33 -9.16 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 41.34 2,164.56 6.33% -0.15 --
002024 苏宁易购 85.36 1,150.65 3.36% 0.43 --
002299 圣农发展 58.75 961.15 2.81% 0.43 --
600660 福耀玻璃 37.18 946.23 2.77% 新晋 0.00
600600 青岛啤酒 25.89 900.20 2.63% 新晋 0.00
603160 汇顶科技 10.78 863.47 2.52% 新晋 --
300136 信维通信 32.29 860.53 2.52% 新晋 --
600867 通化东宝 47.13 854.94 2.50% 新晋 0.00
002215 诺普信 110.94 838.71 2.45% 新晋 --
600271 航天信息 29.91 832.40 2.43% 新晋 --
合计 -- 479.57 10,372.84 30.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,329.14
本期利润(万元) -3,839.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0992
期末基金资产净值(万元) 29,424.26
期末基金份额净值(元) 0.772