单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.92 -22.18 -28.76 -29.83 -25.22 -- -- -15.80
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -17.91
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -- -- --
① — ② -1.68 -12.88 -10.05 -7.48 -0.96 0.00 0.00 2.11
① — ③ -2.94 -12.70 -16.33 -16.41 -12.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 2346/2791 2591/2727 2495/2592 2221/2375 1834/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.83 0.67 9.49 1.67 21.33 -- --
基准收益率②% -3.71 -0.49 2.11 2.49 9.83 -- --
① — ② -9.12 1.16 7.38 -0.82 11.50 -- --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2016/11/10 1年11月10天 -15.80 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,663.70 49.73 -- 16.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 7,437.57 10.09 -- 6.42
信息传输、软件和信息技术服务业 10,701.83 14.52 -- 8.44
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 5,824.34 7.90 -- 4.94
文化、体育和娱乐业 3,364.23 4.56 -- 2.29
合计 64,006.95 86.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 345.00 7,138.05 9.68% -0.13 2.48
603579 荣泰健康 98.81 6,912.44 9.38% -0.30 0.16
600763 通策医疗 119.67 5,824.34 7.90% 0.20 8.82
002439 启明星辰 262.80 5,576.62 7.56% -0.56 -2.46
000858 五粮液 64.00 4,864.16 6.60% 1.95 -2.78
603900 莱绅通灵 175.24 3,529.33 4.79% 0.43 -5.95
000513 丽珠集团 79.96 3,514.41 4.77% 0.20 -1.34
002368 太极股份 120.14 3,492.48 4.74% 新晋 4.10
002343 慈文传媒 179.23 3,364.23 4.56% -1.46 -12.18
601012 隆基股份 185.08 3,088.99 4.19% 新晋 -3.90
合计 -- 1,629.93 47,305.05 64.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 70.71 0.10 0.00
合计 70.71 0.10 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.71 70.71 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,653.77
本期利润(万元) -10,958.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.155
期末基金资产净值(万元) 73,719.39
期末基金份额净值(元) 1.053