单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.25 2.07 2.51 -1.42 19.62 -- -- 18.30
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 -- -- 0.41
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 -- -- --
① — ② 1.51 6.57 8.85 3.60 18.55 0.00 0.00 17.89
① — ③ 1.69 2.58 3.35 -0.42 10.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 448/2859 494/2756 468/2499 1470/2601 267/2241 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.67 9.49 1.67 5.69 21.33 -- --
基准收益率②% -0.49 2.11 2.49 2.97 9.83 -- --
① — ② 1.16 7.38 -0.82 2.72 11.50 -- --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2016/11/10 1年2月17天 19.60 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,596.28 1.86 新增 -1.12
制造业 43,039.94 50.16 10.63 17.90
批发和零售业 5,874.15 6.85 -3.52 3.86
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 11,839.93 13.80 -4.87 8.33
金融业 874.39 1.02 2.65 -7.97
房地产业 1,077.60 1.26 新增 -3.13
租赁和商务服务业 124.44 0.15 0.01 -2.46
卫生和社会工作 6,608.00 7.70 -2.30 5.21
文化、体育和娱乐业 5,162.39 6.02 -3.45 3.64
合计 76,200.79 88.82 -2.15 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 380.00 8,417.00 9.81% 0.66 9.60
603579 荣泰健康 112.39 8,309.79 9.68% 1.44 -5.97
002439 启明星辰 254.56 6,964.76 8.12% -0.42 18.79
600763 通策医疗 160.00 6,608.00 7.70% 2.30 5.27
002343 慈文传媒 125.24 5,162.39 6.02% 新晋 -7.82
600570 恒生电子 79.86 4,774.26 5.56% 新晋 18.34
600176 中国巨石 300.67 4,672.41 5.45% 新晋 -12.49
000858 五粮液 60.14 3,991.03 4.65% -2.86 -0.82
000513 丽珠集团 53.98 3,919.00 4.57% 0.09 1.16
603900 莱绅通灵 139.95 3,743.66 4.36% 新晋 -8.73
合计 -- 1,666.79 56,562.30 65.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 82.61 0.10 0.01
合计 82.61 0.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,950.95
本期利润(万元) 835.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 85,801.19
期末基金份额净值(元) 1.208