单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.60 6.90 -0.64 12.88 -19.98 -8.56 -- -7.10
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -- -10.37
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -6.42 1.15 -- --
① — ② 1.90 0.90 -3.94 0.44 -5.77 5.46 0.00 3.27
① — ③ 3.37 1.11 -3.12 3.51 -13.56 -9.71 0.00 0.00
同类排名 766/2924 1012/2865 2127/2739 924/2902 2271/2464 1395/1848 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.73 -10.45 -12.83 0.67 21.33 -- --
基准收益率②% -4.63 -0.39 -3.71 -0.49 9.83 -- --
① — ② -8.10 -10.06 -9.12 1.16 11.50 -- --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2016/11/10 2年3月15天 -7.10 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 355.94 0.60 -- -1.91
采矿业 668.00 1.12 -- -1.94
制造业 23,643.93 39.60 -- 9.93
批发和零售业 4,998.38 8.37 -- 5.14
信息传输、软件和信息技术服务业 10,902.61 18.26 -- 11.53
金融业 4,279.57 7.17 -- -0.80
房地产业 1,750.50 2.93 -- -2.64
卫生和社会工作 3,066.09 5.14 -- 2.47
文化、体育和娱乐业 3,365.04 5.64 -- 2.65
合计 53,030.06 88.83 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 340.00 5,423.00 9.08% 0.37 --
002439 启明星辰 237.75 4,888.14 8.19% 0.80 --
600872 中炬高新 116.23 3,424.09 5.74% 0.09 --
600763 通策医疗 64.59 3,066.09 5.14% -2.10 --
300036 超图软件 164.99 3,024.18 5.07% 新晋 --
002867 周大生 105.35 2,910.78 4.88% -0.10 --
603579 荣泰健康 95.81 2,717.05 4.55% -2.06 --
002343 慈文传媒 261.88 2,362.20 3.96% 新晋 --
002368 太极股份 100.00 2,320.00 3.89% -1.60 --
300760 迈瑞医疗 20.00 2,184.40 3.66% 新晋 --
合计 -- 1,506.60 32,319.93 54.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 71.96 0.12 0.02
合计 71.96 0.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.71 71.96 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,752.37
本期利润(万元) -8,575.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1193
期末基金资产净值(万元) 59,704.70
期末基金份额净值(元) 0.823