单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.62 -4.47 -21.34 -28.75 -28.51 -14.24 -- -14.50
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -17.09
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② -1.15 -1.19 -6.54 -7.17 -7.28 3.18 0.00 2.59
① — ③ -1.66 -2.67 -10.93 -16.40 -16.28 -11.11 0.00 0.00
同类排名 2395/2913 2283/2828 2424/2699 2204/2366 2146/2327 1328/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.45 -12.83 0.67 9.49 21.33 -- --
基准收益率②% -0.39 -3.71 -0.49 2.11 9.83 -- --
① — ② -10.06 -9.12 1.16 7.38 11.50 -- --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2016/11/10 2年1月7天 -14.50 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,197.91 48.03 -- 15.64
批发和零售业 7,852.61 11.71 -- 8.16
信息传输、软件和信息技术服务业 10,947.36 16.33 -- 10.19
金融业 1,645.86 2.45 -- -6.73
房地产业 486.80 0.73 -- -3.89
卫生和社会工作 4,851.62 7.24 -- 4.39
文化、体育和娱乐业 2,716.52 4.05 -- 1.56
合计 60,698.68 90.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 340.00 5,837.80 8.71% -0.97 --
002439 启明星辰 262.80 4,956.41 7.39% -0.17 --
600763 通策医疗 90.33 4,851.62 7.24% -0.66 --
603579 荣泰健康 98.81 4,430.44 6.61% -2.77 --
000858 五粮液 64.00 4,348.94 6.49% -0.11 --
600872 中炬高新 116.23 3,789.04 5.65% 新晋 --
002368 太极股份 120.14 3,677.49 5.49% 0.75 --
600887 伊利股份 139.93 3,593.40 5.36% 新晋 --
002867 周大生 108.35 3,339.30 4.98% 新晋 --
603708 家家悦 123.15 2,739.98 4.09% 新晋 --
合计 -- 1,463.74 41,564.42 62.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 69.53 0.10 0.00
合计 69.53 0.10 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.71 69.53 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,492.26
本期利润(万元) -7,768.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1101
期末基金资产净值(万元) 67,042.59
期末基金份额净值(元) 0.943