单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.13 -10.64 -15.94 -14.12 -9.88 -3.26 -- -5.10
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -- 5.75
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -- --
① — ② 0.81 0.69 -4.14 -2.04 -2.35 -4.04 0.00 -10.85
① — ③ -3.57 -5.22 -11.21 -9.23 -12.53 -10.06 0.00 0.00
同类排名 2257/2795 2210/2715 2363/2518 2304/2540 2044/2238 1126/1483 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.80 -0.18 5.23 -0.47 10.72 -0.20 --
基准收益率②% -0.49 2.11 2.49 2.97 9.83 6.72 --
① — ② -4.31 -2.29 2.74 -3.44 0.89 -6.92 --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周加文 2016/10/10 1年7月24天 -2.34 周加文,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任Echo Bridge Capital Partners及Sterne Agee & Leach分析师、华夏基金及中信产业基金研究员。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。现任职于股票投资部。2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董理 2016/02/03 2016/10/10 8月10天 3.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,364.73 76.79 5.90 44.52
交通运输、仓储和邮政业 174.99 2.50 0.62 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 187.75 2.69 -2.66 -2.78
金融业 118.73 1.70 1.83 -7.28
文化、体育和娱乐业 184.90 2.65 -0.15 0.27
合计 6,031.10 86.33 5.57 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 25.01 628.25 8.99% 3.05 21.53
300136 信维通信 16.52 616.21 8.82% -0.25 -4.55
002583 海能达 28.13 329.96 4.72% -2.08 -18.34
300602 飞荣达 3.66 244.95 3.51% 新晋 -2.82
300567 精测电子 1.57 241.94 3.46% 新晋 49.29
002236 大华股份 8.33 213.41 3.05% 新晋 -5.89
300059 东方财富 11.09 187.75 2.69% 新晋 26.60
603096 新经典 2.38 184.90 2.65% 新晋 7.22
002475 立讯精密 7.60 183.68 2.63% 新晋 -15.19
600233 圆通速递 10.67 174.99 2.50% -0.62 -4.64
合计 -- 114.96 3,006.04 43.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -312.06
本期利润(万元) -553.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0669
期末基金资产净值(万元) 6,986.10
期末基金份额净值(元) 1.052