单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.44 -5.23 -4.91 -4.80 -21.93 -20.59 -12.96 -16.70
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 5.68
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② 2.18 -8.85 -14.75 -21.32 -12.33 -15.07 -15.80 -22.38
① — ③ -2.33 -8.47 -14.47 -18.22 -17.60 -26.09 -24.18 0.00
同类排名 1999/2864 2694/2791 2658/2695 2712/2730 2379/2453 1844/1899 1220/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.60 -1.57 -8.16 -7.98 -20.81 10.72 -0.20
基准收益率②% 14.26 -4.63 -0.39 -3.71 -8.98 9.83 6.72
① — ② -12.66 3.06 -7.77 -4.27 -11.83 0.89 -6.92
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2018/10/16 7月9天 -5.23 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周加文 2016/10/10 2018/10/16 2年6天 -14.70
董理 2016/02/03 2016/10/10 8月10天 3.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 512.19 10.57 -7.71 -25.15
交通运输、仓储和邮政业 134.87 2.78 -0.40 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 16.64 0.34 1.09 -6.13
金融业 201.15 4.15 -4.05 -3.58
房地产业 51.61 1.07 新增 -4.61
科学研究和技术服务业 7.30 0.15 -0.05 -1.56
文化、体育和娱乐业 13.57 0.28 -0.01 -2.07
合计 937.33 19.34 -12.20 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 5.19 151.08 3.12% 0.45 -2.93
002120 韵达股份 3.49 134.87 2.78% 0.40 5.60
603345 安井食品 2.66 108.13 2.23% 新晋 16.11
000651 格力电器 2.12 100.09 2.07% 新晋 -14.77
601799 星宇股份 1.62 97.36 2.01% 新晋 -1.53
601336 新华保险 1.81 97.18 2.01% 新晋 -22.11
601166 兴业银行 5.34 97.03 2.00% 新晋 -9.75
000002 万科A 1.68 51.61 1.07% 新晋 -12.65
002415 海康威视 1.43 50.15 1.04% 新晋 -20.97
600570 恒生电子 0.19 16.64 0.34% 0.15 -6.37
合计 -- 25.53 904.14 18.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.80 20.66 1.73
其中:政策性金融债 1,000.80 20.66 1.73
合计 1,000.80 20.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 10.00 1000.80 20.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.58
本期利润(万元) 77.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 4,844.73
期末基金份额净值(元) 0.889