单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.23 -0.91 -14.15 -20.91 -22.72 -11.54 -- -12.60
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -5.67
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② 1.24 2.37 0.65 0.68 -1.49 5.88 0.00 -6.93
① — ③ 0.73 0.89 -3.73 -8.55 -10.49 -8.40 0.00 0.00
同类排名 1251/2913 1263/2828 1574/2699 1748/2366 1863/2327 1220/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.16 -7.98 -4.80 -0.18 10.72 -0.20 --
基准收益率②% -0.39 -3.71 -0.49 2.11 9.83 6.72 --
① — ② -7.77 -4.27 -4.31 -2.29 0.89 -6.92 --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2018/10/16 2月2天 -0.57 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周加文 2016/10/10 2018/10/16 2年6天 -14.70
董理 2016/02/03 2016/10/10 8月10天 3.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 442.73 7.80 -- -24.59
交通运输、仓储和邮政业 141.34 2.49 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 24.73 0.44 -- -5.70
文化、体育和娱乐业 15.17 0.27 -- -2.22
合计 623.97 11.00 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 6.16 158.19 2.79% -0.04 --
002120 韵达股份 4.15 141.34 2.49% 新晋 --
002236 大华股份 8.33 123.03 2.17% -0.92 --
600197 伊力特 3.94 72.89 1.28% 新晋 --
000661 长春高新 0.16 37.92 0.67% -2.22 --
002410 广联达 0.92 24.64 0.43% 新晋 --
000063 中兴通讯 1.11 20.31 0.36% 新晋 --
603678 火炬电子 0.93 17.94 0.32% 新晋 --
603096 新经典 0.23 15.17 0.27% -3.01 --
300136 信维通信 0.39 10.39 0.18% 新晋 --
合计 -- 26.32 621.82 10.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -421.59
本期利润(万元) -495.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0786
期末基金资产净值(万元) 5,676.59
期末基金份额净值(元) 0.889