单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 0.34 -0.23 0.46 -10.21 -18.31 -12.80 -12.10
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 1.98
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -6.42 1.15 4.49 --
① — ② -8.36 -5.66 -3.53 -11.98 4.00 -4.29 -8.59 -14.08
① — ③ -6.88 -5.45 -2.71 -8.92 -3.79 -19.46 -17.29 0.00
同类排名 2717/2924 2662/2865 2045/2739 2762/2902 1587/2464 1666/1848 1056/1282 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.57 -8.16 -7.98 -4.80 10.72 -0.20 --
基准收益率②% -4.63 -0.39 -3.71 -0.49 9.83 6.72 --
① — ② 3.06 -7.77 -4.27 -4.31 0.89 -6.92 --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2018/10/16 4月10天 0.00 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周加文 2016/10/10 2018/10/16 2年6天 -14.70
董理 2016/02/03 2016/10/10 8月10天 3.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 150.96 2.86 -- -26.81
交通运输、仓储和邮政业 125.73 2.38 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 75.58 1.43 -- -5.30
金融业 5.05 0.10 -- -7.87
科学研究和技术服务业 5.44 0.10 -- -1.86
文化、体育和娱乐业 14.20 0.27 -- -2.72
合计 376.96 7.14 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 6.16 140.94 2.67% -0.12 --
002120 韵达股份 4.15 125.73 2.38% -0.11 --
300036 超图软件 3.00 54.99 1.04% 新晋 --
603096 新经典 0.23 14.20 0.27% 0.00 --
300523 辰安科技 0.18 10.71 0.20% 新晋 --
600570 恒生电子 0.19 9.88 0.19% 新晋 --
300012 华测检测 0.83 5.44 0.10% 新晋 --
300037 新宙邦 0.21 5.05 0.10% 新晋 --
601318 中国平安 0.09 5.05 0.10% 新晋 --
300136 信维通信 0.23 4.97 0.09% -0.09 --
合计 -- 15.27 376.96 7.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.10 18.93 --
其中:政策性金融债 1,001.10 18.93 --
合计 1,001.10 18.93 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 10.00 1001.10 18.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -154.86
本期利润(万元) -86.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.014
期末基金资产净值(万元) 5,287.58
期末基金份额净值(元) 0.875