单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.68 -11.34 -16.89 -20.72 -21.72 -16.01 -- -12.40
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -7.40
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -- --
① — ② 4.37 -1.82 1.26 2.29 2.92 0.89 0.00 -5.00
① — ③ 3.19 -1.11 -3.98 -6.55 -8.59 -8.43 0.00 0.00
同类排名 748/2715 1371/2654 1514/2521 1509/2310 1556/2174 1059/1565 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.98 -4.80 -0.18 5.23 10.72 -0.20 --
基准收益率②% -3.71 -0.49 2.11 2.49 9.83 6.72 --
① — ② -4.27 -4.31 -2.29 2.74 0.89 -6.92 --
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘美玲 2018/10/16 1天 -0.34 刘美玲,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年6月加入嘉实基金,先后在研究部、投资部工作,并担任过研究部能源组组长、投资经理职务。2013年12月21日至2016年1月22日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年2月20日任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周加文 2016/10/10 2018/10/16 2年6天 -14.70
董理 2016/02/03 2016/10/10 8月10天 3.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,755.83 45.35 -- 11.67
批发和零售业 111.51 1.84 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 310.18 5.10 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 431.98 7.11 -- 1.03
文化、体育和娱乐业 199.40 3.28 -- 1.01
合计 3,808.90 62.68 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 22.52 289.99 4.77% -4.22 0.03
300567 精测电子 3.14 249.94 4.11% 0.65 -2.07
600779 水井坊 3.78 208.77 3.44% 新晋 -0.63
603096 新经典 2.38 199.40 3.28% 0.63 2.23
002236 大华股份 8.33 187.84 3.09% 0.04 -17.30
603369 今世缘 7.99 182.41 3.00% 新晋 -13.51
300059 东方财富 13.31 175.40 2.89% 0.20 1.16
000661 长春高新 0.77 175.33 2.89% 新晋 -11.70
002859 洁美科技 4.49 174.89 2.88% 新晋 -5.44
600887 伊利股份 6.16 171.86 2.83% 新晋 -4.44
合计 -- 72.87 2,015.83 33.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -365.20
本期利润(万元) -527.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0825
期末基金资产净值(万元) 6,076.89
期末基金份额净值(元) 0.968