基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-04-19）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 23.63 23.77 26.13 7.75 28.28 28.28 5.70
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -5.12
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.87 -1.56 -3.66 -4.19 3.49 25.78 21.47 10.82
① — ③ 0.28 23.63 23.77 26.13 7.75 28.28 28.28 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.04 -10.57 -11.02 7.01 -4.34 6.44 -18.76
基准收益率②% 26.77 -14.85 -12.27 -2.02 -22.60 2.39 -11.71
① — ② 1.27 4.28 1.25 9.03 18.26 4.05 -7.05
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2018/02/09 1年2月10天 28.75 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月22天 -19.90

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,500.54 62.83 0.84 10.98
批发和零售业 697.97 0.96 2.00 -3.03
金融业 1,244.52 1.72 新增 -8.18
科学研究和技术服务业 3,322.01 4.59 -1.51 2.86
卫生和社会工作 8,610.48 11.89 -1.29 8.24
合计 59,375.52 81.99 -1.68 --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 27.31 2,982.95 6.37% 新晋 --
600276 恒瑞医药 52.16 2,751.42 5.87% 1.02 --
002821 凯莱英 38.91 2,639.93 5.63% 0.09 --
000661 长春高新 9.85 1,723.37 3.68% -1.55 --
300015 爱尔眼科 58.24 1,531.78 3.27% 0.20 --
603707 健友股份 80.28 1,506.89 3.22% 新晋 --
600763 通策医疗 31.28 1,485.03 3.17% 新晋 --
300595 欧普康视 38.05 1,474.17 3.15% 新晋 --
603259 药明康德 19.31 1,445.27 3.08% 新晋 --
300003 乐普医疗 67.14 1,397.09 2.98% -4.46 --
合计 -- 422.53 18,937.90 40.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 73.37 0.42 -0.18
合计 73.37 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 254.75
本期利润(万元) 14,579.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2364
期末基金资产净值(万元) 72,423.70
期末基金份额净值(元) 1.073