单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.77 -24.01 -15.20 -5.71 -4.62 -4.73 -- -17.40
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -27.42
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -- --
① — ② 1.14 -13.21 4.37 19.11 21.86 14.65 0.00 10.02
① — ③ 2.11 -5.64 7.35 20.40 21.18 12.11 0.00 0.00
同类排名 75/325 270/319 42/303 1/271 2/250 48/180 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 7.01 12.33 4.41 -2.44 6.44 -18.76 1.30
基准收益率②% -2.02 5.25 2.81 -0.13 2.39 -11.71 10.18
① — ② 9.03 7.08 1.60 -2.31 4.05 -7.05 -8.88
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2018/02/09 8月12天 0.61 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月22天 -19.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,216.48 62.92 -- 8.85
批发和零售业 2,613.61 7.08 -- 2.17
科学研究和技术服务业 1,013.12 2.75 -- 2.03
卫生和社会工作 3,109.31 8.43 -- 5.07
合计 29,952.52 81.18 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 74.55 2,734.58 7.41% 0.53 -4.56
600867 通化东宝 100.75 2,414.91 6.54% 1.89 -12.60
000661 长春高新 9.21 2,097.37 5.68% 新晋 -11.70
002821 凯莱英 22.73 1,982.42 5.37% 2.40 -9.71
603658 安图生物 23.73 1,956.73 5.30% 新晋 -10.90
300015 爱尔眼科 47.75 1,541.93 4.18% -0.49 1.47
600276 恒瑞医药 16.12 1,221.52 3.31% -0.78 -8.96
600521 华海药业 43.74 1,167.52 3.16% -2.03 -23.90
002332 仙琚制药 125.31 1,096.46 2.97% -1.92 -0.46
603883 老百姓 12.93 1,075.51 2.91% 新晋 -12.98
合计 -- 476.82 17,288.95 46.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 73.37 0.42 -0.18
合计 73.37 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 532.07
本期利润(万元) 1,418.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0573
期末基金资产净值(万元) 36,900.47
期末基金份额净值(元) 1.053