单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.79 -0.11 -1.69 10.74 8.54 15.14 13.17 -7.20
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -18.14
同类平均 ③% 10.79 8.26 2.69 14.05 -11.97 -2.91 5.32 --
① — ② 0.09 -6.11 -4.99 -1.70 22.75 29.16 17.38 10.94
① — ③ -2.00 -8.36 -4.39 -3.31 20.50 18.05 7.85 0.00
同类排名 253/350 331/343 247/322 282/348 5/284 25/199 49/156 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.57 -11.02 7.01 12.33 6.44 -18.76 1.30
基准收益率②% -14.85 -12.27 -2.02 5.25 2.39 -11.71 10.18
① — ② 4.28 1.25 9.03 7.08 4.05 -7.05 -8.88
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2018/02/09 1年14天 13.03 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月22天 -19.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,834.19 63.67 -- 16.15
批发和零售业 1,386.51 2.96 -- -1.58
科学研究和技术服务业 1,445.27 3.08 -- 1.12
卫生和社会工作 4,967.24 10.60 -- 7.05
合计 37,633.21 80.31 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 27.31 2,982.95 6.37% 新晋 --
600276 恒瑞医药 52.16 2,751.42 5.87% 1.02 --
002821 凯莱英 38.91 2,639.93 5.63% 0.09 --
000661 长春高新 9.85 1,723.37 3.68% -1.55 --
300015 爱尔眼科 58.24 1,531.78 3.27% 0.20 --
603707 健友股份 80.28 1,506.89 3.22% 新晋 --
600763 通策医疗 31.28 1,485.03 3.17% 新晋 --
300595 欧普康视 38.05 1,474.17 3.15% 新晋 --
603259 药明康德 19.31 1,445.27 3.08% 新晋 --
300003 乐普医疗 67.14 1,397.09 2.98% -4.46 --
合计 -- 422.53 18,937.90 40.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 73.37 0.42 -0.18
合计 73.37 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,065.06
本期利润(万元) -5,839.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0989
期末基金资产净值(万元) 46,860.21
期末基金份额净值(元) 0.838