近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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(2018-08-14）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.99 | -5.50 | 16.25 | 11.87 | 19.95 | 18.21 | -- | -2.00 |
| 上证指数 ②% | -1.78 | -12.39 | -13.08 | -15.92 | -14.10 | -8.85 | -- | -18.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -9.21 | 6.89 | 29.33 | 27.79 | 34.05 | 27.06 | 0.00 | 16.82 |
| ① — ③ | -10.99 | -5.50 | 16.25 | 11.87 | 19.95 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.33 | 4.41 | -2.44 | 3.99 | 6.44 | -18.76 | 1.30 |
| 基准收益率②% | 5.25 | 2.81 | -0.13 | -0.67 | 2.39 | -11.71 | 10.18 |
| ① — ② | 7.08 | 1.60 | -2.31 | 4.66 | 4.05 | -7.05 | -8.88 |
| 业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张一甫 | 2018/02/09 | 5月28天 | 18.88 | 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张飞 | 2015/10/21 | 2018/02/09 | 2年3月22天 | -19.90 |
更多>>(2018-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,295.66 | 59.27 | -- | 5.20 |
| 批发和零售业 | 2,037.09 | 11.73 | -- | 6.82 |
| 金融业 | 412.35 | 2.37 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,274.45 | 7.34 | -- | 3.98 |
| 合计 | 14,019.55 | 80.71 | -- | -- |
更多>>(2018-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300003 | 乐普医疗 | 74.55 | 2,734.58 | 7.41% | 0.53 | -4.56 |
| 600867 | 通化东宝 | 100.75 | 2,414.91 | 6.54% | 1.89 | -12.60 |
| 000661 | 长春高新 | 9.21 | 2,097.37 | 5.68% | 新晋 | -11.70 |
| 002821 | 凯莱英 | 22.73 | 1,982.42 | 5.37% | 2.40 | -9.71 |
| 603658 | 安图生物 | 23.73 | 1,956.73 | 5.30% | 新晋 | -10.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 47.75 | 1,541.93 | 4.18% | -0.49 | 1.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.12 | 1,221.52 | 3.31% | -0.78 | -8.96 |
| 600521 | 华海药业 | 43.74 | 1,167.52 | 3.16% | -2.03 | -23.90 |
| 002332 | 仙琚制药 | 125.31 | 1,096.46 | 2.97% | -1.92 | -0.46 |
| 603883 | 老百姓 | 12.93 | 1,075.51 | 2.91% | 新晋 | -12.98 |
| 合计 | -- | 476.82 | 17,288.95 | 46.83% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 73.37 | 0.42 | -0.18 |
| 合计 | 73.37 | 0.42 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
- 上投摩根医疗健康股票：2018年第一季度报告(04-23)
- 上投摩根基金管理有限公司关于暂停汇付基金销售有限公司代销旗下基金业务的公告(04-03)
- 上投摩根基金管理有限公司关于继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告(03-31)
- 上投摩根基金管理有限公司关于参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告(03-31)
- 上投摩根医疗健康股票：2017年年度报告(03-29)
- 上投摩根医疗健康股票：2017年年度报告摘要(03-29)
- 关于上投摩根基金管理有限公司旗下58只基金修改基金合同和托管协议的公告(03-24)
- 关于新增中证金牛（北京）投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告(03-16)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,018.13 |
| 本期利润(万元) | 1,616.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,369.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.984 |
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