近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 8.79 | -0.11 | -1.69 | 10.74 | 8.54 | 15.14 | 13.17 | -7.20 |
上证指数 ②% | 8.70 | 6.00 | 3.30 | 12.44 | -14.21 | -14.02 | -4.21 | -18.14 |
同类平均 ③% | 10.79 | 8.26 | 2.69 | 14.05 | -11.97 | -2.91 | 5.32 | -- |
① — ② | 0.09 | -6.11 | -4.99 | -1.70 | 22.75 | 29.16 | 17.38 | 10.94 |
① — ③ | -2.00 | -8.36 | -4.39 | -3.31 | 20.50 | 18.05 | 7.85 | 0.00 |
同类排名 | 253/350 | 331/343 | 247/322 | 282/348 | 5/284 | 25/199 | 49/156 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -10.57 | -11.02 | 7.01 | 12.33 | 6.44 | -18.76 | 1.30 |
基准收益率②% | -14.85 | -12.27 | -2.02 | 5.25 | 2.39 | -11.71 | 10.18 |
① — ② | 4.28 | 1.25 | 9.03 | 7.08 | 4.05 | -7.05 | -8.88 |
业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张一甫 | 2018/02/09 | 1年14天 | 13.03 | 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张飞 | 2015/10/21 | 2018/02/09 | 2年3月22天 | -19.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 29,834.19 | 63.67 | -- | 16.15 |
批发和零售业 | 1,386.51 | 2.96 | -- | -1.58 |
科学研究和技术服务业 | 1,445.27 | 3.08 | -- | 1.12 |
卫生和社会工作 | 4,967.24 | 10.60 | -- | 7.05 |
合计 | 37,633.21 | 80.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 27.31 | 2,982.95 | 6.37% | 新晋 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 52.16 | 2,751.42 | 5.87% | 1.02 | -- |
002821 | 凯莱英 | 38.91 | 2,639.93 | 5.63% | 0.09 | -- |
000661 | 长春高新 | 9.85 | 1,723.37 | 3.68% | -1.55 | -- |
300015 | 爱尔眼科 | 58.24 | 1,531.78 | 3.27% | 0.20 | -- |
603707 | 健友股份 | 80.28 | 1,506.89 | 3.22% | 新晋 | -- |
600763 | 通策医疗 | 31.28 | 1,485.03 | 3.17% | 新晋 | -- |
300595 | 欧普康视 | 38.05 | 1,474.17 | 3.15% | 新晋 | -- |
603259 | 药明康德 | 19.31 | 1,445.27 | 3.08% | 新晋 | -- |
300003 | 乐普医疗 | 67.14 | 1,397.09 | 2.98% | -4.46 | -- |
合计 | -- | 422.53 | 18,937.90 | 40.42% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 73.37 | 0.42 | -0.18 |
合计 | 73.37 | 0.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,065.06 |
本期利润(万元) | -5,839.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0989 |
期末基金资产净值(万元) | 46,860.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.838 |