单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.01 24.79 18.60 20.09 28.45 42.16 -- 5.20
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- -6.78
同类平均 ③% 3.14 3.77 -2.21 -0.80 13.43 27.86 -- --
① — ② 4.72 24.98 24.21 23.54 25.12 28.42 0.00 11.98
① — ③ 4.87 21.02 20.81 20.89 15.02 14.30 0.00 0.00
同类排名 34/303 4/286 6/258 4/271 26/217 43/164 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 12.33 4.41 -2.44 3.99 6.44 -18.76 1.30
基准收益率②% 5.25 2.81 -0.13 -0.67 2.39 -11.71 10.18
① — ② 7.08 1.60 -2.31 4.66 4.05 -7.05 -8.88
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张飞 2015/10/21 2年3月8天 5.20 张飞,2008年5月至2010年5月在东海证劵有限责任公司担任研究员;2010年5月至2011年5月在上海尚雅投资有限责任公司担任研究员;2011年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2015年1月30日至2018年2月9日任上投摩根健康品质生活股票的基金经理;2015年10月21日至2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。
张一甫 2018/02/09 4天 28.14 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,295.66 59.27 21.81 5.77
批发和零售业 2,037.09 11.73 -3.19 7.43
金融业 412.35 2.37 新增 -8.05
卫生和社会工作 1,274.45 7.34 -5.04 3.75
合计 14,019.55 80.71 11.26 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 35.44 1,195.12 6.88% -0.92 6.95
600521 华海药业 27.52 902.26 5.19% 1.37 19.56
002332 仙琚制药 94.36 849.25 4.89% -0.23 12.63
300015 爱尔眼科 19.70 811.09 4.67% 新晋 12.52
600867 通化东宝 30.18 807.08 4.65% 新晋 12.63
600276 恒瑞医药 8.17 710.82 4.09% 0.70 -4.55
000538 云南白药 5.85 578.98 3.33% -0.04 -4.65
603939 益丰药房 9.10 531.96 3.06% 新晋 4.98
300595 欧普康视 8.50 520.12 2.99% 新晋 25.68
002821 凯莱英 6.74 515.61 2.97% 新晋 14.05
合计 -- 245.56 7,422.29 42.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 73.37 0.42 -0.18
合计 73.37 0.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,018.13
本期利润(万元) 1,616.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1089
期末基金资产净值(万元) 17,369.98
期末基金份额净值(元) 0.984