单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.62 10.72 12.37 11.99 19.05 19.05 -- -1.90
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -9.00
同类平均 ③% -3.60 -4.58 -2.75 -3.30 8.91 16.01 -- --
① — ② 7.56 21.35 19.88 17.73 20.74 16.60 0.00 7.10
① — ③ 6.22 15.30 15.12 15.28 10.15 3.05 0.00 0.00
同类排名 16/288 7/276 5/251 4/272 44/209 68/164 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.41 -2.44 3.99 0.49 6.44 -18.76 1.30
基准收益率②% 2.81 -0.13 -0.67 0.39 2.39 -11.71 10.18
① — ② 1.60 -2.31 4.66 0.10 4.05 -7.05 -8.88
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张飞 2015/10/21 2年3月8天 -1.90 张飞,2008年5月至2010年5月在东海证劵有限责任公司担任研究员;2010年5月至2011年5月在上海尚雅投资有限责任公司担任研究员;2011年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2015年1月30日至2018年2月9日任上投摩根健康品质生活股票的基金经理;2015年10月21日至2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。
张一甫 2018/02/09 4天 19.49 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,967.86 81.08 -9.08 25.04
批发和零售业 1,154.70 8.54 6.23 3.81
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.03 0.00 -4.09
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02 0.02 -1.31
卫生和社会工作 311.24 2.30 1.20 -0.36
合计 12,440.44 91.97 -0.57 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 43.67 1,055.01 7.80% 0.80 8.04
300558 贝达药业 13.78 872.14 6.45% 新晋 -11.82
000661 长春高新 4.75 869.74 6.43% 1.17 -14.26
600056 中国医药 33.05 822.73 6.08% 0.05 -10.50
002332 仙琚制药 84.77 692.59 5.12% -0.40 -15.49
600196 复星医药 11.80 525.10 3.88% 新晋 -12.31
600521 华海药业 17.14 516.17 3.82% 0.57 -8.41
600276 恒瑞医药 6.65 458.72 3.39% 新晋 -3.72
000538 云南白药 4.48 455.85 3.37% -2.25 -7.99
603883 老百姓 6.86 432.11 3.19% 新晋 -8.94
合计 -- 226.95 6,700.16 49.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 80.62 0.60 -0.50
合计 80.62 0.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.01
本期利润(万元) 584.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 13,526.39
期末基金份额净值(元) 0.876