单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.37 1.17 -19.10 3.10 -2.48 12.06 9.64 -13.60
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -23.79
同类平均 ③% 3.91 2.84 -13.97 4.08 -22.90 -7.59 -0.03 --
① — ② 1.63 -1.18 -11.36 -1.57 22.68 28.48 19.02 10.19
① — ③ 1.45 -1.67 -5.13 -0.97 20.41 19.65 9.67 0.00
同类排名 70/344 194/334 257/317 254/344 3/273 24/196 42/148 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.02 7.01 12.33 4.41 6.44 -18.76 1.30
基准收益率②% -12.27 -2.02 5.25 2.81 2.39 -11.71 10.18
① — ② 1.25 9.03 7.08 1.60 4.05 -7.05 -8.88
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2018/02/09 11月17天 5.24 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月22天 -19.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,834.19 63.67 -14.28 16.12
批发和零售业 1,386.51 2.96 4.78 -1.52
科学研究和技术服务业 1,445.27 3.08 -0.71 1.07
卫生和社会工作 4,967.24 10.60 -4.37 7.09
合计 37,633.21 80.31 -5.27 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 119.32 3,621.25 7.44% 0.03 --
002821 凯莱英 37.36 2,697.16 5.54% 0.17 --
000661 长春高新 10.74 2,546.21 5.23% -0.45 --
600276 恒瑞医药 37.21 2,363.03 4.85% 1.54 --
300015 爱尔眼科 46.42 1,497.00 3.07% -1.11 --
600867 通化东宝 81.46 1,477.76 3.04% -3.50 0.00
000963 华东医药 33.89 1,422.71 2.92% 新晋 --
603658 安图生物 21.56 1,351.01 2.77% -2.53 --
600161 天坛生物 68.80 1,327.23 2.73% 新晋 --
600085 同仁堂 40.43 1,283.65 2.64% 新晋 --
合计 -- 497.19 19,587.01 40.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 73.37 0.42 -0.18
合计 73.37 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -696.95
本期利润(万元) -4,383.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1056
期末基金资产净值(万元) 48,686.78
期末基金份额净值(元) 0.937