基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-07-18）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.27 6.17 30.88 33.53 2.94 41.11 33.69 11.90
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -14.42
同类平均 ③% 4.19 -5.20 19.59 23.83 2.87 4.35 6.93 --
① — ② 3.84 15.97 17.95 15.98 -2.24 49.14 37.37 26.32
① — ③ 1.07 11.37 11.28 9.70 0.07 36.76 26.76 0.00
同类排名 106/378 9/366 42/349 48/347 145/316 5/227 21/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 5.87 28.04 -10.57 -11.02 -4.34 6.44 -18.76
基准收益率②% -6.61 26.77 -14.85 -12.27 -22.60 2.39 -11.71
① — ② 12.48 1.27 4.28 1.25 18.26 4.05 -7.05
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2018/02/09 1年5月10天 36.30 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月22天 -19.90

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,922.19 55.86 6.97 6.51
批发和零售业 3,439.59 6.64 -5.68 2.64
金融业 2,185.75 4.22 -2.50 -7.90
科学研究和技术服务业 1,883.57 3.64 0.95 1.59
卫生和社会工作 5,082.59 9.82 2.07 5.29
合计 41,513.69 80.18 1.81 --

更多>>(2019-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 18.80 3,068.73 5.93% 0.14 3.84
603658 安图生物 40.68 2,781.12 5.37% 新晋 11.02
600276 恒瑞医药 41.27 2,723.61 5.26% -1.07 7.97
002821 凯莱英 26.52 2,601.01 5.02% 0.35 13.44
000661 长春高新 7.40 2,502.18 4.83% -0.81 7.26
300015 爱尔眼科 67.59 2,093.22 4.04% -0.03 6.31
603259 药明康德 21.73 1,883.57 3.64% 0.81 11.24
603939 益丰药房 23.98 1,678.63 3.24% 新晋 13.70
300347 泰格医药 20.96 1,615.69 3.12% 0.04 21.49
300595 欧普康视 44.91 1,598.79 3.09% -0.42 -6.70
合计 -- 313.84 22,546.55 43.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 73.37 0.42 -0.18
合计 73.37 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,501.57
本期利润(万元) 2,237.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0432
期末基金资产净值(万元) 51,776.62
期末基金份额净值(元) 1.136