单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 0.63 -1.99 -6.03 -6.71 2.16 9.32 27.90
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -28.00
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② -3.81 2.66 14.43 13.31 14.88 18.97 34.81 55.90
① — ③ -2.96 3.54 9.10 5.03 5.27 6.83 19.17 0.00
同类排名 2360/2726 468/2659 555/2535 806/2286 791/2182 597/1614 212/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.08 -2.37 -3.97 -0.87 10.02 3.86 19.10
基准收益率②% -0.58 -4.21 -0.98 2.58 11.22 -3.95 0.28
① — ② 0.66 1.84 -2.99 -3.45 -1.20 7.81 18.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖林 2016/05/31 2年5月19天 17.23 肖林,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室交易员、运作支持专员,研究部研究员。2016年5月31日任易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月5日任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖振华 2015/07/31 2016/05/31 10月5天 11.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.36 0.00 -- --
采矿业 6,745.81 0.44 -- --
制造业 127,169.50 8.30 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55,806.73 3.64 -- --
建筑业 15,928.46 1.04 -- --
批发和零售业 35,431.69 2.31 -- --
交通运输、仓储和邮政业 12,063.33 0.79 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31,247.09 2.04 -- --
金融业 7,975.76 0.52 -- --
房地产业 14,681.37 0.96 -- --
租赁和商务服务业 98.90 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 7,975.85 0.52 -- --
综合 9,867.35 0.64 -- --
合计 325,058.20 21.21 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,037.88 0.02 0.00
合计 1,037.88 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: -- 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -190,776.88
本期利润(万元) 71.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 15,704.27
期末基金份额净值(元) 1.277