单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.78 -3.60 12.04 14.36 -4.64 -- -- -11.60
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -14.13
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② -1.96 0.84 0.90 -1.42 -0.19 0.00 0.00 2.53
① — ③ -0.95 -0.97 1.95 2.01 -2.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 2209/2913 1776/2836 1015/2728 1092/2747 1587/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 20.05 -5.15 -9.44 -7.12 -21.68 -1.30 --
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.32 -4.62 -11.88 0.83 --
① — ② 2.88 1.26 -9.12 -2.50 -9.80 -2.13 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 1年9月24天 -10.40 杨琨,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月26天 -12.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 577.02 8.32 -8.10 5.09
采矿业 615.65 8.88 -1.11 5.81
制造业 3,203.10 46.21 -27.77 10.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2.74 0.04 6.07 -6.43
金融业 1,046.69 15.10 -11.05 7.37
租赁和商务服务业 149.97 2.16 新增 0.11
水利、环境和公共设施管理业 10.23 0.15 1.00 -0.82
合计 5,605.40 80.86 -43.11 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002567 唐人神 46.07 605.76 8.74% 新晋 -14.57
000538 云南白药 6.79 580.70 8.38% 1.30 -0.55
300498 温氏股份 14.21 577.02 8.32% 新晋 4.26
601808 中海油服 52.44 534.36 7.71% 1.48 -2.65
601988 中国银行 125.72 473.95 6.84% 3.82 3.42
000400 许继电气 37.83 401.00 5.78% 0.40 -2.59
600438 通威股份 24.88 302.54 4.36% 新晋 -15.40
002157 正邦科技 17.87 291.08 4.20% 新晋 -10.15
601288 农业银行 74.20 276.77 3.99% 新晋 3.80
600104 上汽集团 10.35 269.82 3.89% 新晋 -6.51
合计 -- 410.36 4,313.00 62.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.51 0.66 0.06
合计 41.51 0.66 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 335.46
本期利润(万元) 1,220.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1547
期末基金资产净值(万元) 6,932.21
期末基金份额净值(元) 0.928