单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.27 19.77 14.90 20.70 -6.42 -- -- -6.70
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -7.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.45 -2.07 1.15 -3.86 -1.14 0.00 0.00 0.92
① — ③ 12.27 19.77 14.90 20.70 -6.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.15 -9.44 -7.12 -1.82 -1.30 -- --
基准收益率②% -6.41 -0.32 -4.62 -0.96 0.83 -- --
① — ② 1.26 -9.12 -2.50 -0.86 -2.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 1年6月23天 -6.70 杨琨,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月26天 -12.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.58 0.22 -- -2.29
采矿业 486.12 7.77 -- 4.71
制造业 1,152.96 18.44 -- -11.23
信息传输、软件和信息技术服务业 382.10 6.11 -- -0.61
金融业 252.99 4.05 -- -3.92
房地产业 0.47 0.01 -- -5.56
水利、环境和公共设施管理业 72.20 1.15 -- 0.27
合计 2,360.42 37.75 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000538 云南白药 5.98 442.41 7.08% 0.63 0.00
601808 中海油服 45.63 389.68 6.23% -1.11 0.00
000400 许继电气 37.83 336.31 5.38% 3.34 --
300451 创业慧康 14.47 277.10 4.43% 新晋 --
601988 中国银行 52.31 188.82 3.02% 0.21 --
600570 恒生电子 2.02 105.00 1.68% 0.69 --
600038 中直股份 2.76 103.11 1.65% 新晋 --
601699 潞安环能 14.48 96.44 1.54% 新晋 --
000852 石化机械 12.36 88.50 1.42% 新晋 --
600271 航天信息 3.82 87.44 1.40% 新晋 --
合计 -- 191.66 2,114.81 33.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.51 0.66 0.06
合计 41.51 0.66 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128020 水晶转债 0.45 41.51 0.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -208.71
本期利润(万元) -342.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0413
期末基金资产净值(万元) 6,252.98
期末基金份额净值(元) 0.773