单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.55 -0.38 -13.97 1.94 -22.59 -- -- -21.20
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -- -- -23.25
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -- -- --
① — ② -1.02 0.16 -4.22 -1.55 4.64 0.00 0.00 2.05
① — ③ -0.47 -0.26 -4.70 -0.15 -6.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 1502/2761 1550/2700 1741/2593 1353/2768 1465/2297 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.15 -9.44 -7.12 -1.82 -1.30 -- --
基准收益率②% -6.41 -0.32 -4.62 -0.96 0.83 -- --
① — ② 1.26 -9.12 -2.50 -0.86 -2.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2017/08/29 1年4月27天 -21.20 杨琨,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/08/29 2018/06/21 9月26天 -12.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13.58 0.22 -0.02 -2.33
采矿业 486.12 7.77 -0.42 4.64
制造业 1,152.96 18.44 0.52 -11.40
信息传输、软件和信息技术服务业 382.10 6.11 -5.12 -0.68
金融业 252.99 4.05 -0.24 -4.31
房地产业 0.47 0.01 新增 -5.62
水利、环境和公共设施管理业 72.20 1.15 -1.13 0.12
合计 2,360.42 37.75 -6.42 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601808 中海油服 44.30 508.12 7.34% 2.29 0.00
000538 云南白药 5.98 446.12 6.45% -3.35 0.00
000066 中国长城 38.40 252.31 3.65% -1.72 --
600085 同仁堂 7.35 233.36 3.37% 新晋 --
601988 中国银行 52.31 194.58 2.81% 新晋 --
603019 中科曙光 3.59 168.30 2.43% 新晋 --
000400 许继电气 15.31 141.31 2.04% 新晋 --
600570 恒生电子 1.24 68.46 0.99% 新晋 --
601818 光大银行 15.78 61.70 0.89% 新晋 --
600312 平高电气 5.09 36.55 0.53% 新晋 --
合计 -- 189.35 2,110.81 30.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.51 0.66 0.06
合计 41.51 0.66 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128020 水晶转债 0.45 41.51 0.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -208.71
本期利润(万元) -342.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0413
期末基金资产净值(万元) 6,252.98
期末基金份额净值(元) 0.773