单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.97 -4.73 -15.18 3.10 -31.49 -10.81 -- -13.40
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -11.38
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 -- --
① — ② -1.05 -6.78 -5.45 -0.92 -5.12 7.08 0.00 -2.02
① — ③ -1.03 -9.37 -1.47 -0.87 -8.23 -2.00 0.00 0.00
同类排名 246/346 330/334 184/319 231/346 242/274 101/198 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -16.08 -4.12 -9.77 -5.86 24.39 -1.20 --
基准收益率②% -8.18 -2.73 -10.83 -0.67 2.97 0.10 --
① — ② -7.90 -1.39 1.06 -5.19 21.42 -1.30 --
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2016/02/23 2年11月12天 -13.40 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 147.11 5.41 0.76 1.00
制造业 410.91 15.12 12.49 -32.40
建筑业 83.51 3.07 新增 0.19
交通运输、仓储和邮政业 158.50 5.83 新增 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 500.31 18.40 新增 9.45
金融业 410.68 15.11 29.96 4.94
房地产业 103.76 3.82 2.25 -2.13
租赁和商务服务业 182.41 6.71 -1.55 3.92
科学研究和技术服务业 126.41 4.65 -2.22 2.64
文化、体育和娱乐业 194.15 7.14 新增 3.19
合计 2,317.75 85.26 7.25 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 7.69 236.01 7.31% 新晋 --
000968 蓝焰控股 14.32 199.33 6.17% 新晋 --
601318 中国平安 2.79 191.12 5.92% 新晋 --
601601 中国太保 5.21 185.01 5.73% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.24 175.20 5.43% 2.28 --
600872 中炬高新 5.37 175.06 5.42% 新晋 --
601398 工商银行 29.99 173.04 5.36% -3.30 --
601288 农业银行 43.00 167.27 5.18% 2.22 --
601888 中国国旅 2.45 166.65 5.16% 0.63 --
601336 新华保险 3.26 164.56 5.10% 新晋 --
合计 -- 114.32 1,833.25 56.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -273.00
本期利润(万元) -519.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1596
期末基金资产净值(万元) 2,718.47
期末基金份额净值(元) 0.84