单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.10 11.00 6.05 18.93 -13.28 -4.77 -0.20 -0.10
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -1.54
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 3.30 14.60 --
① — ② 3.58 3.55 -1.53 3.36 -4.65 2.39 -1.55 1.44
① — ③ 0.41 0.84 -5.97 -1.00 -5.93 -8.06 -14.80 0.00
同类排名 151/366 123/352 263/340 169/347 232/310 143/215 122/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.40 -16.08 -4.12 -9.77 -31.65 24.39 -1.20
基准收益率②% 22.38 -8.18 -2.73 -10.83 -20.89 2.97 0.10
① — ② 7.02 -7.90 -1.39 1.06 -10.76 21.42 -1.30
业绩比较基准 中证服务业指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2016/02/23 3年2月27天 -0.10 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 110.19 3.31 2.10 -1.11
制造业 1,462.37 43.89 -28.77 -7.35
建筑业 238.65 7.16 -4.09 4.56
批发和零售业 32.26 0.97 新增 -3.23
交通运输、仓储和邮政业 204.69 6.14 -0.31 2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 365.15 10.96 7.44 2.29
金融业 99.10 2.97 12.14 -6.86
租赁和商务服务业 186.15 5.59 1.12 2.70
卫生和社会工作 211.36 6.34 新增 2.07
合计 2,909.92 87.33 -2.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 0.62 196.53 5.90% 新晋 4.99
600809 山西汾酒 2.48 149.97 4.50% 新晋 1.62
603707 健友股份 3.78 137.89 4.14% 新晋 5.04
601888 中国国旅 1.89 132.52 3.98% -2.73 3.29
002557 洽洽食品 4.48 115.49 3.47% 新晋 0.66
002157 正邦科技 7.02 114.36 3.43% 新晋 3.61
300347 泰格医药 1.67 110.72 3.32% 新晋 5.92
000968 蓝焰控股 8.64 110.19 3.31% -2.10 -16.68
603801 志邦家居 2.77 108.61 3.26% 新晋 -22.16
601111 中国国航 9.82 106.45 3.20% 新晋 -19.28
合计 -- 43.17 1,282.73 38.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 371.36
本期利润(万元) 788.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2482
期末基金资产净值(万元) 3,331.65
期末基金份额净值(元) 1.087