单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.45 -22.01 -21.36 -20.15 -16.61 -- -- -2.67
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -- -- -17.63
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -- -- --
① — ② -9.21 -12.71 -2.65 2.20 7.65 0.00 0.00 14.96
① — ③ -10.47 -12.53 -8.93 -6.72 -3.88 0.00 0.00 0.00
同类排名 2785/2791 2581/2727 2078/2592 1592/2375 1297/2234 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.26 2.59 6.86 2.61 21.77 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 2.31 2.64 10.65 -- --
① — ② 1.81 3.15 4.55 -0.03 11.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/12/16 2018/08/30 1年8月17天 17.07

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,752.92 45.04 -- 11.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,346.91 8.98 -- 8.08
批发和零售业 970.17 6.47 -- 2.80
金融业 1,665.17 11.11 -- 3.71
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.33
合计 10,743.29 71.65 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 39.13 1,435.23 9.57% -0.43 -4.56
600900 长江电力 83.01 1,339.75 8.94% 0.28 4.28
601318 中国平安 19.34 1,133.17 7.56% -0.67 4.96
600867 通化东宝 43.20 1,035.50 6.91% 0.64 -12.60
000661 长春高新 4.00 910.80 6.08% 1.30 -11.70
000895 双汇发展 25.00 660.25 4.40% 0.23 -2.72
600335 国机汽车 65.00 588.25 3.92% -0.85 0.00
000333 美的集团 10.39 542.41 3.62% -0.07 -9.19
601398 工商银行 100.00 532.00 3.55% -0.42 9.61
600079 人福医药 30.00 396.60 2.65% 新晋 -6.93
合计 -- 419.07 8,573.96 57.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.30 6.67 0.18
其中:政策性金融债 999.30 6.67 0.18
企业债券 968.80 6.46 0.11
合计 1,968.10 13.13 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150223 15国开23 10.00 999.30 6.67
112481 16广联01 10.00 968.80 6.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -124.20
本期利润(万元) -346.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0283
期末基金资产净值(万元) 14,992.58
期末基金份额净值(元) 1.2223