国泰信益混合(001786)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.03 -6.66 -4.34 -2.76 6.12 -- -- 18.52
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -10.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.25 5.73 8.74 13.16 20.22 0.00 0.00 29.33
① — ③ -5.03 -6.66 -4.34 -2.76 6.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.59 6.86 2.61 7.31 21.77 -- --
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 -- --
① — ② 3.15 4.55 -0.03 4.15 11.12 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/12/16 1年7月23天 20.08 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,717.70 43.76 -- 10.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,329.79 8.66 -- 7.76
建筑业 649.50 4.23 -- --
批发和零售业 1,038.94 6.77 -- 3.09
金融业 2,322.99 15.13 -- 7.73
文化、体育和娱乐业 206.10 1.34 -- --
合计 12,265.02 79.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 39.13 1,435.23 9.57% -0.43 -4.56
600900 长江电力 83.01 1,339.75 8.94% 0.28 4.28
601318 中国平安 19.34 1,133.17 7.56% -0.67 4.96
600867 通化东宝 43.20 1,035.50 6.91% 0.64 -12.60
000661 长春高新 4.00 910.80 6.08% 1.30 -11.70
000895 双汇发展 25.00 660.25 4.40% 0.23 -2.72
600335 国机汽车 65.00 588.25 3.92% -0.85 0.00
000333 美的集团 10.39 542.41 3.62% -0.07 -9.19
601398 工商银行 100.00 532.00 3.55% -0.42 9.61
600079 人福医药 30.00 396.60 2.65% 新晋 -6.93
合计 -- 419.07 8,573.96 57.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.30 6.67 0.18
其中:政策性金融债 999.30 6.67 0.18
企业债券 968.80 6.46 0.11
合计 1,968.10 13.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,449.15
本期利润(万元) 767.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0408
期末基金资产净值(万元) 15,352.87
期末基金份额净值(元) 1.2505