单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.79 1.78 14.67 15.31 1.78 5.98 -- 9.80
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 -- -2.66
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 -- --
① — ② -2.64 4.88 -4.36 -5.31 -2.31 10.73 0.00 12.46
① — ③ -1.18 2.78 -0.91 -0.99 -1.41 0.56 0.00 0.00
同类排名 1849/2931 606/2863 1412/2742 1438/2749 1512/2534 993/1958 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 15.20 -9.41 -2.95 -2.30 -16.74 14.38 --
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 11.07 --
① — ② -1.89 -2.58 -2.20 3.13 -3.00 3.31 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2018/07/31 11月 1.79 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月16日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2017/05/19 2018/07/31 1年2月13天 7.14

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.57 2.64 新增 -0.43
制造业 490.59 50.67 -18.43 14.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.87 1.43 -1.26 -0.69
建筑业 12.58 1.30 7.40 -0.94
批发和零售业 15.22 1.57 -0.75 -1.65
交通运输、仓储和邮政业 17.39 1.80 -1.57 -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 19.66 2.03 -1.64 -4.44
金融业 140.07 14.47 -14.35 6.74
房地产业 49.49 5.11 0.65 -0.57
租赁和商务服务业 5.11 0.53 新增 -1.52
科学研究和技术服务业 0.94 0.10 新增 -1.61
水利、环境和公共设施管理业 4.31 0.45 新增 -0.52
卫生和社会工作 11.66 1.20 -0.90 -1.72
文化、体育和娱乐业 6.86 0.71 -0.53 -1.64
合计 813.32 84.01 -35.10 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 94.02 9.71% 新晋 14.53
601318 中国平安 0.91 70.22 7.25% 新晋 16.81
600276 恒瑞医药 0.67 43.96 4.54% 3.59 10.73
000651 格力电器 0.45 21.24 2.19% 新晋 -3.60
600585 海螺水泥 0.53 20.24 2.09% 新晋 9.11
603156 养元饮品 0.33 19.10 1.97% -7.25 18.74
002475 立讯精密 0.74 18.35 1.90% 新晋 6.71
000661 长春高新 0.05 15.85 1.64% -0.43 0.80
600690 青岛海尔 0.90 15.40 1.59% 新晋 6.47
601166 兴业银行 0.66 11.99 1.24% 新晋 6.55
合计 -- 5.35 330.37 34.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.38 0.17 -0.03
合计 20.38 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 343.98
本期利润(万元) 540.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1679
期末基金资产净值(万元) 968.14
期末基金份额净值(元) 1.031