单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.52 13.41 3.36 13.41 -6.19 -- -- 7.99
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- 0.52
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.36 -10.04 -7.68 -11.15 -0.87 0.00 0.00 7.47
① — ③ 7.52 13.41 3.36 13.41 -6.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.41 -2.95 -2.30 -3.07 14.38 -- --
基准收益率②% -6.83 -0.75 -5.43 -1.37 11.07 -- --
① — ② -2.58 -2.20 3.13 -1.70 3.31 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2018/07/31 7月24天 0.69 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2017/05/19 2018/07/31 1年2月13天 7.14

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.00 0.00 -- -2.51
制造业 751.25 32.24 -- 2.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.05 0.17 -- -2.66
建筑业 202.73 8.70 -- 6.36
批发和零售业 19.12 0.82 -- -2.42
交通运输、仓储和邮政业 5.30 0.23 -- -2.32
信息传输、软件和信息技术服务业 9.15 0.39 -- -6.33
金融业 2.80 0.12 -- -7.85
房地产业 134.32 5.76 -- 0.19
卫生和社会工作 7.01 0.30 -- -2.36
文化、体育和娱乐业 4.10 0.18 -- -2.81
合计 1,139.83 48.91 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 214.81 9.22% 0.53 --
000538 云南白药 2.07 153.10 6.57% 新晋 0.00
601668 中国建筑 24.66 140.56 6.03% 新晋 0.00
000333 美的集团 3.09 113.88 4.89% 2.12 --
600048 保利地产 5.39 63.55 2.73% 新晋 --
600340 华夏幸福 2.47 62.86 2.70% 新晋 --
002007 华兰生物 1.88 61.66 2.65% 0.66 --
601186 中国铁建 5.38 58.48 2.51% 新晋 --
000661 长春高新 0.28 48.27 2.07% -0.27 --
600276 恒瑞医药 0.42 22.04 0.95% -1.07 --
合计 -- 50.92 939.21 40.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.38 0.17 -0.03
合计 20.38 0.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -200.37
本期利润(万元) -275.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0728
期末基金资产净值(万元) 2,330.24
期末基金份额净值(元) 0.895