单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.11 -2.99 -11.23 1.56 -19.06 -- -- -3.29
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -- -- -16.83
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -- -- --
① — ② 1.02 -3.07 -2.01 -1.50 5.58 0.00 0.00 13.54
① — ③ 0.75 -3.45 -1.74 -0.16 -4.13 0.00 0.00 0.00
同类排名 985/2787 2383/2727 1434/2613 1341/2796 1272/2293 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.95 -2.30 -3.07 4.17 14.38 -- --
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 11.07 -- --
① — ② -2.20 3.13 -1.70 1.07 3.31 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2018/07/31 5月19天 -9.82 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
艾小军 2017/05/19 2018/07/31 1年2月13天 7.14

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.49 0.11 -- -1.94
采矿业 8.36 0.27 -- -2.89
制造业 1,024.27 33.67 -- 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04 0.07 -- -2.08
建筑业 18.80 0.62 -- -1.37
批发和零售业 23.74 0.78 -- -2.77
交通运输、仓储和邮政业 55.46 1.82 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 16.88 0.55 -- -5.59
金融业 40.19 1.32 -- -7.86
房地产业 29.67 0.98 -- -3.64
租赁和商务服务业 1.51 0.05 -- -2.53
卫生和社会工作 9.74 0.32 -- -2.53
文化、体育和娱乐业 4.38 0.14 -- -2.40
合计 1,238.53 40.70 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 264.50 8.69% -0.67 --
000333 美的集团 2.00 84.14 2.77% 1.74 --
000661 长春高新 0.30 71.10 2.34% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.97 61.60 2.02% 新晋 --
002007 华兰生物 1.60 60.64 1.99% 新晋 --
600498 烽火通信 2.00 59.68 1.96% 新晋 --
002304 洋河股份 0.40 51.20 1.68% 新晋 --
002352 顺丰控股 1.18 50.67 1.67% 新晋 --
600019 宝钢股份 5.98 46.94 1.54% 新晋 --
601233 桐昆股份 2.73 44.95 1.48% -0.04 --
合计 -- 22.44 795.42 26.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.38 0.17 -0.03
合计 20.38 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -67.46
本期利润(万元) -145.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0442
期末基金资产净值(万元) 3,042.48
期末基金份额净值(元) 0.988