单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.65 -27.50 -34.34 -36.73 -39.16 -26.89 -- -30.40
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -31.92
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -- --
① — ② -5.74 -16.70 -14.77 -11.91 -12.68 -7.51 0.00 1.52
① — ③ -8.50 -16.90 -21.04 -21.68 -24.86 -17.77 0.00 0.00
同类排名 2733/2801 2692/2733 2571/2601 2328/2375 2188/2235 1365/1613 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -14.21 1.73 0.46 14.18 26.58 -13.01 --
基准收益率②% -6.01 -1.31 0.70 3.10 7.39 -8.68 --
① — ② -8.20 3.04 -0.24 11.08 19.19 -4.33 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周战海 2015/12/23 2年10月1天 -30.40 周战海先生,上海财经大学工商管理硕士,曾任国金证券研究所资深分析师、太平洋资产管理有限责任公司高级研究员,自 2010 年 8 月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理。2015年12月23日任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,637.10 65.21 -- 31.53
批发和零售业 135.97 1.91 -- -1.76
住宿和餐饮业 145.41 2.04 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1,320.25 18.56 -- 12.48
房地产业 201.31 2.83 -- -0.95
文化、体育和娱乐业 189.66 2.67 -- 0.40
合计 6,629.70 93.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 11.05 547.74 7.70% 0.90 -4.81
002456 欧菲科技 30.70 495.11 6.96% -0.29 4.62
300136 信维通信 14.72 452.40 6.36% 0.07 9.45
603799 华友钴业 4.26 414.91 5.83% 1.10 2.61
002050 三花智控 18.93 356.83 5.02% 0.89 -15.75
002008 大族激光 5.20 276.83 3.89% -1.36 -11.90
000977 浪潮信息 9.80 233.83 3.29% 新晋 8.91
002912 中新赛克 2.47 232.08 3.26% 新晋 -0.43
002236 大华股份 9.81 221.15 3.11% 新晋 -17.30
300377 赢时胜 16.25 220.82 3.11% -0.26 10.96
合计 -- 123.19 3,451.70 48.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.14 0.14 0.04
合计 12.14 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 133.26
本期利润(万元) -1,187.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1584
期末基金资产净值(万元) 7,111.57
期末基金份额净值(元) 0.96