单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.14 -9.43 -10.86 -12.73 1.59 -4.10 -- -4.00
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -- -23.68
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 -- --
① — ② 5.63 0.41 8.93 3.00 14.15 4.33 0.00 19.68
① — ③ 0.17 -6.41 -4.23 -7.78 -0.39 -7.47 0.00 0.00
同类排名 1500/2753 2380/2675 1734/2487 2081/2452 1180/2195 1042/1482 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.73 0.46 14.18 5.27 26.58 -13.01 --
基准收益率②% -1.31 0.70 3.10 1.43 7.39 -8.68 --
① — ② 3.04 -0.24 11.08 3.84 19.19 -4.33 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周战海 2015/12/23 2年5月11天 -4.00 周战海先生,上海财经大学工商管理硕士,曾任国金证券研究所资深分析师、太平洋资产管理有限责任公司高级研究员,自 2010 年 8 月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理。2015年12月23日任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,694.61 66.43 6.46 34.15
批发和零售业 46.44 0.54 7.32 -2.45
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.04 新增 -2.08
住宿和餐饮业 112.61 1.31 新增 -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,728.41 20.16 -14.90 14.69
文化、体育和娱乐业 443.23 5.17 0.56 2.79
合计 8,028.97 93.65 -1.88 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 30.70 621.88 7.25% -1.69 -13.70
002466 天齐锂业 9.90 583.16 6.80% 2.62 -2.72
002460 赣锋锂业 7.09 548.71 6.40% 1.19 -8.46
300136 信维通信 14.44 538.80 6.29% -2.55 -4.55
002008 大族激光 8.23 450.45 5.25% 新晋 -7.34
603799 华友钴业 3.42 405.10 4.73% -3.20 -11.00
002050 三花智控 19.93 353.97 4.13% -2.73 -4.47
002343 慈文传媒 8.57 353.26 4.12% 新晋 -7.82
002491 通鼎互联 20.31 313.59 3.66% 新晋 9.16
300377 赢时胜 16.19 288.51 3.37% 新晋 7.59
合计 -- 138.78 4,457.43 52.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.14 0.14 0.04
合计 12.14 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 130.84
本期利润(万元) 140.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0165
期末基金资产净值(万元) 8,571.95
期末基金份额净值(元) 1.119