单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.72 2.71 5.68 3.01 0.76 5.26 -- 6.00
上证指数 ②% 0.94 3.76 10.34 9.88 5.97 -6.06 -- 7.70
同类平均 ③% 3.16 6.90 12.27 13.95 10.93 6.42 -- --
① — ② 2.78 -1.05 -4.66 -6.87 -5.21 11.32 0.00 -1.70
① — ③ 0.56 -4.19 -6.58 -10.94 -10.17 -1.15 0.00 0.00
同类排名 860/2476 1658/2413 1570/2286 1715/2014 1547/1850 685/1214 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 3.04 -0.58 -0.19 -0.39 1.98 0.90 --
基准收益率②% 1.66 2.09 1.59 0.82 -1.99 3.85 --
① — ② 1.38 -2.67 -1.78 -1.21 3.97 -2.95 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+1年期人民币定期存款基准利率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
靳冰馨 2017/05/05 4月12天 1.64 靳冰馨,中国国籍,本科,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011-2015年,任职中国民族证券有限责任公司,从事证券投资研究及交易工作;2016年任职方正证券股份有限公司,从事证券投资研究工作;2017年1月进入华融证券股份有限公司从事证券投资研究工作。2017年5月5日任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杜骐臻 2017/07/12 2月4天 2.53 杜骐臻,中国国籍,普渡大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2014年6月就职于华融证券股份有限公司,先后任交易员、研究员、基金经理助理;2013年6月至2014年6月就职于Granite Creek Partners,任分析师。2017年7月12日至2017年11月13日任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范贵龙 2015/09/02 2017/06/02 1年9月4天 -2.40

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 179.31 4.44 -1.52 2.48
制造业 1,069.25 26.49 1.64 -5.27
建筑业 131.90 3.27 -1.03 0.57
批发和零售业 54.40 1.35 新增 -1.31
交通运输、仓储和邮政业 3.45 0.09 新增 -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 42.92 1.06 新增 -2.31
金融业 62.56 1.55 新增 -7.53
科学研究和技术服务业 44.82 1.11 新增 0.43
合计 1,588.61 39.36 -6.07 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 15.00 117.60 2.91% -0.01 -8.62
300308 中际旭创 2.00 97.18 2.41% 新晋 -0.25
603799 华友钴业 1.00 91.47 2.27% -0.81 3.74
600477 杭萧钢构 7.00 89.88 2.23% -0.01 -8.16
002168 深圳惠程 4.40 89.06 2.21% -1.56 0.00
002635 安洁科技 1.90 77.25 1.91% -1.08 7.10
002273 水晶光电 3.00 76.62 1.90% 新晋 11.26
601003 柳钢股份 9.00 67.32 1.67% 新晋 6.65
600569 安阳钢铁 12.00 63.96 1.58% 新晋 -16.95
601881 中国银河 4.00 62.56 1.55% 新晋 -16.82
合计 -- 59.30 832.90 20.64% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.51 0.42 0.23
合计 21.51 0.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 138.37
本期利润(万元) 121.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0279
期末基金资产净值(万元) 4,036.33
期末基金份额净值(元) 1.052