易方达瑞财灵活配置E(001803)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.18 1.37 3.62 4.12 6.19 7.62 -- 12.57
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -- 1.52
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.96 13.76 16.70 20.04 20.29 16.47 0.00 11.05
① — ③ 1.18 1.37 3.62 4.12 6.19 7.62 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.46 0.88 1.96 1.15 4.96 3.00 --
基准收益率②% 0.59 0.94 1.76 1.69 5.64 4.34 --
① — ② 0.87 -0.06 0.20 -0.54 -0.68 -1.34 --
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡剑 2016/02/04 2年6月4天 12.46 胡剑先生,生于1977年,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理。2012年2月29日任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型基金的基金经理。2012年11月8日至2014年3月29日任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年4月24日任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2015年3月14日任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月17日任易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月19日任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日至2018年2月10日任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达瑞财灵活配置E易方达瑞财灵活配置I基金总份额

易方达瑞财灵活配置E易方达瑞财灵活配置I合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)170183200231
户均持有份额(万)0.450.410.380.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 676.02 0.59 -- -33.05
建筑业 756.60 0.66 -- -1.48
金融业 904.20 0.79 -- -6.61
合计 2,336.82 2.04 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 21.08 1,234.85 1.08% 0.71 4.96
002475 立讯精密 49.01 1,104.69 0.96% 新晋 5.97
000703 恒逸石化 70.06 1,042.43 0.91% 新晋 9.74
601398 工商银行 182.00 968.24 0.84% 0.41 9.61
600332 白云山 19.15 728.50 0.63% 0.12 -2.70
601117 中国化学 102.66 690.90 0.60% -0.06 4.50
600585 海螺水泥 18.01 602.97 0.53% 新晋 16.58
002008 大族激光 11.31 601.58 0.52% 新晋 -11.90
002236 大华股份 26.46 596.67 0.52% 新晋 -17.30
601601 中国太保 16.51 525.84 0.46% 新晋 5.86
合计 -- 516.25 8,096.67 7.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 36,585.20 31.87 4.02
其中:政策性金融债 36,585.20 31.87 4.02
企业债券 48,233.05 42.02 -1.27
可转换债券 6,807.44 5.93 3.81
短期融资券 16,070.40 14.00 -8.03
中期票据 36,881.20 32.13 -2.85
其他债券 1,952.60 1.70 0.00
合计 146,529.88 127.65 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.75
本期利润(万元) 1.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 78.73
期末基金份额净值(元) 1.045